Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-15
PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
PZU ETF MSCI WORLD PORTFELOWY FIZ Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-843 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4
(ulica) (numer)
(22) 582-45-43 PLFIZ001144 sekretariat@pzu.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.pzu.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Określenie waluty PLN
Pozycja danych bieżąca poprzednia
Data wyceny 2026-06-12 2026-06-11
Wartość aktywów 59 546 966,90 59 776 558,77
Wartość aktywów netto 59 052 115,54 58 406 992,61
Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny 104,39 103,24

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-15 Krzysztof Andrzejczyk Prokurent