Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 111 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-08
BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ AgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-57 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO 1
(ulica) ( numer)
(22) 531-54-54 PLFIZ001066 agiofunds@agiofunds.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
520549367 www.agiofunds.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-06-05 2026-06-03

Wartość aktywów

 179 168 625,18 178 116 688,35

Wartość aktywów netto

 176 643 895,90 177 084 655,72

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 225,73 226,29
Publikowana wycena jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną skupu certyfikatów serii B dla zapisu i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2026-06-05.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-06-08 Agnieszka Twardowska-Michalak Młodszy Specjalista ds. Nadzoru