Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI5
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BI5 ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 PLFIZ000126 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-04-713 140586201 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-05-29 2026-04-30

Wartość aktywów

 14 291 435,86 14 102 593,80

Wartość aktywów netto

 14 269 337,77 14 075 934,15

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 148,11 146,10

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-06-01 Bartłomiej Głodek Specjalista w Departamencie Nadzoru