Spis treści:
1. Strona tytułowa
2. Korekta raportu
3. Treść raportu
4. Podpisy osób reprezentujących podmiot

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2026
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna: § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania: 2026-06-01
ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BI4
(pełna nazwa funduszu)
ROCKBRIDGE FIZ BI4 ROCKBRIDGE TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-061 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MARSZAŁKOWSKA 142
(ulica) ( numer)
(0-22) 538 97 77 PLFIZ000125 info@rockbridge.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-00-03-984 140465839 www.rockbridge.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU:

Określenie waluty

 PLN

Pozycja danych

bieżąca

poprzednia

Data wyceny

 2026-05-29 2026-04-30

Wartość aktywów

 17 500 072,49 17 278 543,14

Wartość aktywów netto

 17 478 861,35 17 252 805,44

Wartość aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny

 152,70 150,73

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

Data

Imię i Nazwisko

Stanowisko / Funkcja

Podpis
2026-06-01 Bartłomiej Głodek Specjalista w Departamencie Nadzoru