Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje_I_kwartal_2026.pdfPozostałe informacje
- Informacja_dodatkowa_I_kwartal_2026.pdfInformacja dodatkowa
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów | 15 580 | 19 842 | 363 | 4 741 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 524 | 1 592 | 124 | 380 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 423 | 1 197 | 100 | 286 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 403 | 1 099 | 95 | 263 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 414 | 1 752 | 98 | 419 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -891 | -301 | -210 | -72 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 223 | -180 | 53 | -43 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -255 | 1 271 | -60 | 304 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 88 444 | 88 786 | 20 619 | 21 221 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 572 | 45 050 | 10 158 | 10 767 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 297 | 11 435 | 2 167 | 2 733 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 572 | 31 085 | 7 360 | 7 430 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 872 | 43 736 | 10 461 | 10 453 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 291 | 2 349 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | 0,11 | 0,01 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,57 | 4,45 | 1,06 | 1,06 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_I_kwartal_2026.pdf Pozostale_informacje_I_kwartal_2026.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-05-27 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2026-05-27 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 48 027 | 47 739 | 41 625 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 088 | 2 904 | 2 112 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 121 | 17 812 | 15 886 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 4 296 | 4 296 | 110 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 4 296 | 4 296 | 110 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 22 626 | 22 626 | 22 491 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 22 536 | 22 536 | 22 401 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 90 | 90 | 90 | |||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 90 | 90 | 90 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 895 | 911 | 1 025 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 578 | 578 | 560 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 316 | 332 | 465 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 40 417 | 34 726 | 47 162 | |||
| 1. Zapasy | 25 021 | 23 269 | 23 679 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 11 864 | 9 507 | 19 122 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 499 | 128 | 6 811 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 365 | 9 379 | 12 311 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 270 | 525 | 1 801 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 270 | 525 | 1 801 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 270 | 525 | 1 801 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 263 | 1 425 | 2 560 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 88 444 | 82 465 | 88 786 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 44 872 | 44 469 | 43 736 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -120 | -1 951 | -1 951 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 403 | 1 831 | 1 099 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 572 | 37 997 | 45 050 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 460 | 2 482 | 2 428 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 884 | 1 884 | 1 847 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 576 | 598 | 581 | |||
| a) długoterminowa | 536 | 536 | 491 | |||
| b) krótkoterminowa | 41 | 62 | 90 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 297 | 9 297 | 11 435 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 297 | 9 297 | 11 435 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 31 572 | 26 051 | 31 085 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 10 320 | 7 885 | 11 047 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 977 | 18 148 | 19 778 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 275 | 18 | 260 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 243 | 167 | 102 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 243 | 167 | 102 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 217 | 141 | 102 | |||
| P a s y w a r a z e m | 88 444 | 82 465 | 88 786 | |||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2026-03-31 koniec kwartału / 2026 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025 | stan na 2025-03-31 koniec kwartału / 2025 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 32 907 | 32 862 | 31 301 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 15 944 | 15 899 | 14 423 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 944 | 15 899 | 14 423 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 963 | 16 963 | 16 878 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| - | 16 963 | 16 963 | 16 878 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 407 | 37 362 | 35 801 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał/2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów w tym: | 15 580 | 19 842 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 1 134 | 10 763 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 164 | 18 149 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 1 416 | 1 693 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów w tym: | 12 370 | 15 492 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 972 | 8 298 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 285 | 14 107 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów | 1 085 | 1 385 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 209 | 4 350 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 941 | 873 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 810 | 2 253 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 458 | 1 224 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 71 | 391 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 216 | |||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 71 | 175 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 22 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 1. Inne koszty operacyjne | 4 | 22 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 524 | 1 592 | ||||
| X. Przychody finansowe | 58 | 7 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 1. Inne | 13 | 7 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 159 | 402 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 148 | 338 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 73 | 73 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 11 | 64 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 423 | 1 197 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 20 | 98 | ||||
| a) część bieżąca | 20 | 82 | ||||
| b) część odroczona | 16 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 403 | 1 099 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,11 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 469 | 42 637 | 42 637 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 44 469 | 42 637 | 42 637 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 287 | 9 287 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5 040 | 5 040 | 3 089 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5 040 | 5 040 | 3 089 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 040 | 5 040 | 3 089 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 040 | 50 440 | 3 089 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 322 | 10 322 | 5 040 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 322 | 10 322 | 5 040 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 370 | 8 370 | 3 089 | |||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 120 | 1 951 | 1 951 | |||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -120 | -1 951 | -1 951 | |||
| 4. Wynik netto | 403 | 1 831 | 1 099 | |||
| a) zysk netto | 403 | 1 831 | 1 099 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 872 | 44 469 | 43 736 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 872 | 44 469 | 43 736 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 1 kwartał / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 403 | 1 099 | ||||
| II. Korekty razem | 10 | 653 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 296 | 275 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 283 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -22 | -28 | ||||
| 4. Zmiana stanu zapasów | -1 752 | -1 236 | ||||
| 5. Zmiana stanu należności | -2 356 | -1 211 | ||||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 518 | 3 839 | ||||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 745 | -1 269 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 414 | 1 752 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | 891 | 301 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 489 | 80 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 90 | 90 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 312 | 131 | ||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -891 | -301 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 370 | 146 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 370 | 146 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 147 | 327 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 15 | 248 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 60 | 65 | ||||
| 3. Odsetki | 72 | 14 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 223 | -180 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -255 | 1 271 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -255 | 1 271 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 525 | 530 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 270 | 1 801 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 10 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_I_kwartal_2026.pdf Informacja_dodatkowa_I_kwartal_2026.pdf | Informacja dodatkowa | ||
