1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-01-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC określającej cenę emisyjną za jedną akcję Spółki w kwocie 33 złote w ramach konwersji zobowiązania z tytułu pożyczki na akcje Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka") informuje, że w ramach negocjacji dokonania konwersji zobowiązań z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. tj. kapitału i naliczonych odsetek na akcje Spółki, do których Spółka została zaproszona przez pożyczkodawcę i akcjonariusza Spółki - BioFund Capital Management LLC („BioFund”), o czym Emitent informował raportem bieżącym 5/2026, Spółka otrzymała od BioFund ofertę objęcia przez BioFund akcji Spółki w ramach konwersji, o której mowa przy cenie emisyjnej w wysokości 33 złotych za jedną akcję Spółki. W przesłanej ofercie wskazano ponadto, że konwersja długu na akcje będzie wymagała uzyskania niezależnej opinii (wyceny) potwierdzającej rynkowy charakter transakcji oraz, że proces powinien odbywać się zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi, w tym Kodeksem spółek handlowych oraz regulacjami dotyczącymi spółek publicznych w Polsce, że BioFund potwierdza swoje zobowiązanie do przestrzegania lokalnych regulacji w całym procesie, a także, że konwersja powinna być dokonana z uwzględnieniem właściwego kursu wymiany (USD/PLN). Zarząd zamierza zlecić podmiotowi trzeciemu przygotowanie niezależnej opinii (wyceny) potwierdzającej rynkowy charakter transakcji (fairness opinion) w tym w zakresie zaoferowanej przez BioFund ceny za jedną akcję Spółki. Po uzyskaniu ww. dokumentów Zarząd zamierza podjąć dalsze wymagane czynności zmierzające do realizacji konwersji zobowiązań finansowych z tytułu pożyczki na akcje Spółki, o której mowa w niniejszym raporcie bieżącym. Emisja akcji i konwersja długu będzie wymagała podjęcia odpowiednich uchwał organów Spółki, w tym uchwały Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Receipt by the Company of an offer from BioFund Capital Management LLC specifying the issue price of PLN 33 per share in connection with the conversion of loan debt into shares of the Company Current Report 6/2026 Legal basis: Article 17(1) MAR - inside information. The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered office in Warsaw (the “Issuer” or the “Company”), hereby announces that, in connection with negotiations regarding the conversion of the liabilities arising from the loan agreement dated 29 November 2024, as amended by the annex dated 15 April 2025 – i.e., the principal and accrued interest – into shares of the Company, to which the Company was invited by the lender and shareholder, BioFund Capital Management LLC (“BioFund”), as disclosed in Current Report 5/2026, the Company has received from BioFund an offer for BioFund to subscribe for shares of the Company under the aforementioned conversion, at an issue price of PLN 33 per share. The offer also indicates that the proposed debt‑to‑equity conversion will require obtaining an independent valuation (fairness opinion) confirming that the transaction is conducted on market terms, and that the process should comply with all applicable local regulations, including the Polish Commercial Companies Code and regulations applicable to public companies in Poland. BioFund further confirmed its commitment to comply with all relevant local legal requirements throughout the process and noted that the conversion should take into account the appropriate USD/PLN exchange rate. The Management Board intends to engage an independent third‑party entity to prepare a fairness opinion confirming the market nature of the transaction, including in respect of the share price proposed by BioFund. Following the receipt of such documents, the Management Board intends to undertake the further actions required to implement the conversion of the financial liabilities arising from the loan into shares of the Company, as referred to in this current report.The issuance of shares and the conversion of debt will require the adoption of the relevant corporate resolutions, including resolutions of the Supervisory Board and the General Meeting. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-01-21 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2026-01-21 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
