1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-01-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEDICALGORITHMICS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie przez Spółkę oferty od BioFund Capital Management LLC korzystnej dla Spółki zmiany warunków umowy pożyczki (obniżenie kosztów finansowania) oraz informacji w zakresie negocjacji konwersji zobowiązania z tytułu umów pożyczek na akcje spółki oraz poddania się lock-up | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – BioFund Capital Management LLC („BioFund”) – ofertę zmiany warunków (obniżenie kosztów finansowania) umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r., zmienionej aneksem z dnia 15 kwietnia 2025 r. (łącznie „Umowa Pożyczki”) , w następującym zakresie: 1. uchylenia prawa BioFund do prowizji w wysokości 3% przychodów od nowych klientów na podstawie art. 7 Umowy Pożyczki, 2. zmniejszenia oprocentowania pożyczki określonego w punkcie 4.1 Umowy Pożyczki z 18,5% do 14% w skali roku, 3. wydłużenia terminu zapadalności pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki o 6 miesięcy tj. data zapadalności pierwszej raty spłaty pożyczki przesunięta z dnia 31 października 2026 r. na dzień 30 kwietnia 2027 r., a terminy zapadalności pozostałych rat odpowiednio przedłużone. W otrzymanym przez Spółkę dokumencie wskazano również, że Biofund jest gotowy do przeprowadzenia stosownych negocjacji w celu dokonania konwersji pożyczki udzielonej na podstawie Umowy Pożyczki (kapitału i naliczonych odsetek) na akcje Spółki z uwzględnieniem niezależnej fairness opinion oraz poddaniu się przez BioFund zobowiązaniu do niezbywania akcji (lock-up), co do wszystkich akcji posiadanych przez Biofund. W ocenie Zarządu czynności, o których mowa w otrzymanym przez Spółkę dokumencie będą korzystne dla Spółki, ponieważ przełożą się na obniżenie kosztów finansowania oraz poprawę przepływów pieniężnych. Dokapitalizowanie Spółki oraz przeznaczenie pozyskanych środków na spłatę większości zadłużenia – w ocenie Zarządu wzmocni sytuację bilansową Medicalgorithmics, zwiększy stabilność finansową oraz poprawi elastyczność w zakresie zarządzania płynnością. W związku z powyższym Spółka zamierza przeprowadzić negocjacje, o których mowa powyżej oraz podjąć czynności dla realizacji wyżej opisanego celu. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Receipt by the Company of an offer from BioFund Capital Management LLC for a change to the loan agreement terms beneficial to the Company (reduction of financing costs) and information regarding negotiations on the conversion of liabilities under loan agreements into the Company’s shares and submission to a lock-up Current Report No.: 5/2026 Date: 20 January 2026 Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information. The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered office in Warsaw (the “Issuer” or the “Company”), hereby announces that on 20 January 2026 it received from the Company’s shareholder, BioFund Capital Management LLC (“BioFund”), an offer to amend the terms (reduction of financing costs) of the loan agreement dated 29 November 2024, as amended by an annex dated 15 April 2025 (jointly, the “Loan Agreement”), in the following scope: 1. repeal of BioFund’s right to a commission amounting to 3% of revenues from new customers pursuant to Article 7 of the Loan Agreement; 2. reduction of the loan interest rate specified in Section 4.1 of the Loan Agreement from 18.5% to 14% per annum; 3. extension of the maturity date of the loan granted under the Loan Agreement by 6 months, i.e. the maturity date of the first loan repayment instalment to be postponed from 31 October 2026 to 30 April 2027, with the maturity dates of the remaining instalments extended accordingly. The document received by the Company also indicates that BioFund is prepared to conduct appropriate negotiations aimed at converting the loan granted under the Loan Agreement (principal and accrued interest) into the Company’s shares, taking into account an independent fairness opinion, and at BioFund’s submission to an obligation not to dispose of shares (lock-up) with respect to all shares held by BioFund. In the Management Board’s opinion, the actions referred to in the document received by the Company will be beneficial to the Company, as they will result in a reduction of financing costs and an improvement in cash flows. The recapitalisation of the Company and the allocation of the funds obtained to the repayment of the majority of indebtedness will, in the Management Board’s assessment, strengthen Medicalgorithmics’ balance sheet position, increase financial stability and improve flexibility in liquidity management. In connection with the above, the Company intends to conduct the negotiations referred to above and to undertake actions aimed at achieving the objective described above. | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-01-20 | Krzysztof Siemionow | Prezes Zarządu | |||
| 2026-01-20 | Michał Zapora | Członek Zarządu | |||
