Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje_III_kwartal_2025.pdfPozostałe informacje
- Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2025.pdfInformacja dodatkowa
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów | 53 636 | 56 122 | 12 660 | 13 045 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 161 | 3 301 | 510 | 767 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 817 | 2 587 | 429 | 601 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 690 | 2 397 | 399 | 557 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 958 | -2 368 | 698 | -550 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 925 | -1 242 | -454 | -289 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 452 | 3 233 | -343 | 751 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -417 | -378 | -98 | -88 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 83 956 | 83 137 | 19 666 | 19 429 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 628 | 42 503 | 9 282 | 9 933 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 731 | 12 088 | 2 279 | 2 825 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 461 | 27 963 | 6 432 | 6 535 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 327 | 40 634 | 10 383 | 9 496 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 302 | 2 297 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,51 | 4,13 | 1,06 | 0,97 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_III_kwartal_2025.pdf Pozostale_informacje_III_kwartal_2025.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-11-27 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2025-11-27 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 42 634 | 42 281 | 41 680 | 41 077 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 100 | 2 106 | 2 118 | 2 124 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 013 | 16 627 | 16 012 | 15 523 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 22 491 | 22 491 | 22 401 | 22 340 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 22 401 | 22 401 | 22 401 | 22 340 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 90 | 90 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 90 | 90 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 919 | 946 | 1 039 | 980 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 554 | 561 | 580 | 504 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 365 | 385 | 458 | 476 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 41 322 | 45 387 | 42 140 | 42 060 | ||
| 1. Zapasy | 21 352 | 22 709 | 22 443 | 22 184 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 17 511 | 20 474 | 17 911 | 17 895 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 4 540 | 7 324 | 5 038 | 3 102 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 971 | 13 150 | 12 873 | 14 794 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 113 | 97 | 530 | 71 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 530 | 71 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 113 | 97 | 530 | 71 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 346 | 2 107 | 1 255 | 1 909 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 83 956 | 87 668 | 83 820 | 83 137 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 44 327 | 44 037 | 42 637 | 40 634 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | 34 762 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 951 | -1 951 | -5 040 | -6 352 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 1 690 | 1 399 | 3 089 | 2 397 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39 628 | 43 632 | 4 183 | 42 503 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 342 | 2 405 | 2 456 | 2 353 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 842 | 1 847 | 1 851 | 1 878 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 500 | 558 | 605 | 475 | ||
| a) długoterminowa | 492 | 492 | 491 | 470 | ||
| b) krótkoterminowa | 8 | 66 | 114 | 5 | ||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 9 731 | 11 402 | 11 530 | 12 088 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 731 | 11 402 | 11 530 | 12 088 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 461 | 29 713 | 27 116 | 27 963 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 8 055 | 9 073 | 8 811 | 8 238 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 19 248 | 20 444 | 18 297 | 19 585 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 158 | 197 | 7 | 140 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 94 | 111 | 81 | 99 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 94 | 111 | 81 | 99 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 94 | 111 | 81 | 99 | ||
| P a s y w a r a z e m | 83 956 | 87 668 | 83 820 | 83 137 | ||
| Wartość księgowa | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025 | stan na 2025-06-30 koniec poprz. kwartału / 2025 | stan na 2024-12-31 koniec poprz. roku / 2024 | stan na 2024-09-30 koniec kwartału / 2024 | |||
| 1. Należności warunkowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 32 838 | 31 374 | 31 366 | 33 370 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 15 929 | 14 465 | 14 488 | 14 492 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 15 929 | 14 465 | 14 188 | 14 492 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 909 | 16 909 | 16 878 | 18 878 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 300 | |||||
| - weksli | 16 909 | 16 909 | 16 878 | 15 878 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 338 | 35 874 | 35 866 | 37 870 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał/2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| - I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, w tym: | 15 951 | 53 636 | 17 198 | 56 122 | ||
| - od jednostek powiązanych | 7 825 | 27 605 | 8 473 | 26 867 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 203 | 48 910 | 15 596 | 48 207 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 1 748 | 4 726 | 1 602 | 7 915 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| - II. Koszty sprzedanych produktów, towarów, w tym: | 13 351 | 43 402 | 13 729 | 44 733 | ||
| - jednostkom powiązanym | 6 344 | 21 827 | 6 828 | 21 762 | ||
| 3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 11 959 | 39 501 | 12 480 | 37 892 | ||
| 4. Wartość sprzedanych towarów | 1 392 | 3 899 | 1 249 | 6 841 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 600 | 10 234 | 3 469 | 11 390 | ||
| II. Koszty sprzedaży | 845 | 2 596 | 813 | 2 305 | ||
| III. Koszty ogólnego zarządu | 1 854 | 6 183 | 2 145 | 5 782 | ||
| IV. Zysk (strata) ze sprzedaży | -99 | 1 455 | 511 | 3 302 | ||
| V. Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 943 | 102 | 485 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 21 | 105 | |||
| Dotacje | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 22 | 678 | 243 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 41 | 254 | 81 | 137 | ||
| VI. Pozostałe koszty operacyjne | 10 | 237 | 16 | 486 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 199 | 343 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 10 | 38 | 16 | 143 | ||
| VII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -46 | 2 161 | 597 | 3 301 | ||
| VIII. Przychody finansowe | 601 | 634 | 601 | 846 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 34 | 59 | 595 | 636 | ||
| - od jednostek powiązanych | 36 | 48 | 1 | 2 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 567 | 575 | 6 | 210 | ||
| IX. Koszty finansowe | 246 | 978 | 485 | 1 560 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 181 | 773 | 428 | 1 328 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 86 | 232 | 133 | 315 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 65 | 205 | 58 | 232 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| X. Zysk (strata) brutto | 309 | 1 817 | 713 | 2 587 | ||
| XI. Podatek dochodowy | 18 | 127 | 76 | 190 | ||
| a) część bieżąca | 16 | 109 | 51 | 265 | ||
| b) część odroczona | 2 | 18 | 25 | -75 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XII. Zysk (strata) netto | 291 | 1 690 | 637 | 2 397 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 291 | 1 690 | 637 | 2 397 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | 0,17 | 0,06 | 0,24 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | rok 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 637 | 36 728 | 36 728 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 728 | |||||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 089 | 2 461 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 089 | 2 461 | 2 461 | |||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 2 461 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 040 | 10 322 | 10 322 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 040 | 10 322 | 10 322 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 089 | 5 281 | 3 970 | |||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 951 | 5 040 | 6 352 | |||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 951 | -5 040 | -6 352 | |||
| 4. Wynik netto | 291 | 1 690 | 3 089 | 2 397 | ||
| a) zysk netto | 291 | 1 690 | 3 089 | 2 397 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 290 | 44 327 | 42 637 | 40 634 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 290 | 44 327 | 42 637 | 40 634 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | PLN | |||||
| 3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 | 3 kwartał / 2024 okres od 2024-07-01 do 2024-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 291 | 1 690 | 637 | 2 397 | ||
| II. Korekty razem | 2 088 | 1 268 | -2 837 | -4 765 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 286 | 847 | 271 | 812 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 62 | 547 | -794 | 510 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 21 | 105 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -63 | -114 | -69 | -307 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 355 | 1 090 | -156 | -2 200 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 2 963 | 400 | -789 | -2 328 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 286 | -545 | -1 478 | -833 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -229 | -957 | 157 | -524 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 11 | 542 | 698 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 542 | 698 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 520 | 1 936 | -1 368 | 1 940 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 482 | 1 775 | -1 330 | 1 919 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 90 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 38 | 71 | -39 | 21 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -520 | -1 925 | 1 910 | -1 242 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 6 | 1 064 | 179 | 4 477 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 6 | 1 064 | -1 913 | 2 385 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 2 092 | 2 092 | ||||
| II. Wydatki | 1 850 | 2 516 | -171 | 1 244 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 22 | 57 | -210 | 126 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 99 | 263 | -176 | 528 | ||
| 3. Odsetki | 63 | 530 | 215 | 590 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 1 666 | 1 666 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 844 | -1 452 | 350 | 3 233 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 16 | -417 | 56 | -378 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16 | -417 | 56 | -378 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 530 | 449 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 | 113 | 56 | 71 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 22 | 113 | 1 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2025.pdf Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2025.pdf | Informacja dodatkowa | ||
20251127_052402_1068836151_Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2025.pdf
20251127_052402_1068836151_Pozostale_informacje_III_kwartal_2025.pdf
