Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:
  1. Wybrane dane finansowe TermoRex_SA_3 kwartał 2025r.docx
  2. Raport Spółki Termo-Rex SA za III kwartał 2025r.pdf

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-09-30
I. Aktywa trwałe 20632 21136 4833 4939
II. Rzeczowe aktywa trwałe 11706 7575 2742 1770
III. Aktywa z tyt. prawa do użytkowania 1898 1936 445 452
IV. Nieruchomości inwestycyjne 6122 7594 1434 1774
V. Długoterminowe aktywa finansowe 0 3116 0 728
VI. Inne inwestycje długoterminowe 548 548 128 128
VII. Aktywa obrotowe 12618 13711 2956 3204
VIII. Zapasy 3159 4750 740 1110
IX. Należności handlowe i pozostałe należności krótkoterminowe 4291 6497 1005 1518
X. Aktywa finansowe 3409 0 799 0
XI. Środki pieniężna 1759 2464 412 576
XII. Suma aktywów/pasywów 33250 34847 7788 8143
XIII. Kapitał własny 29035 30507 6801 7129
XIV. Kapitał podstawowy 11350 11350 2659 2652
XV. Zyski zatrzymane 9921 11207 2324 2619
XVI. Zobowiązania długoterminowe 1951 1561 457 365
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 2264 2779 530 649
XVIII. EBIT 2598 10747 613 2498
XIX. EBITDA 3028 11035 715 2565
XX. Liczba akcji 113500000 113500000 113500000 113500000
XXI. Zysk na 1 akcję 0,02 0,07 0,005 0,02
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 14226 12248 1785 2847
XXIII. Zysk z działalności operacyjnej 1884 581 445 135
XXIV. Zysk przed opodatkowaniem 2573 10722 607 2492
XXV. Zysk netto 2206 8908 521 2070
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2417 -5275 -571 -1226
XXVII. Prepływy pieniężne z działalności inwestyccyjnej -216 8386 -51 1949
XXVIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -47 -717 -11 -167
XXIX. Przepływy pieniężne razem -2680 2394 -633 556

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Wybrane dane finansowe TermoRex_SA_3 kwartał 2025r.docx
Wybrane dane finansowe TermoRex_SA_3 kwartał 2025r.docx
Raport Spółki Termo-Rex SA za III kwartał 2025r.pdf
Raport Spółki Termo-Rex SA za III kwartał 2025r.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-14 Jacek Jussak Prezes Zarządu
2025-11-14 Barbara Krakowska Wiceprezes Zarządu

20251114_091745_1972747116_Raport__Spolki_Termo-Rex_SA_za_III_kwartal_2025r.pdf

Pobierz
20251114_091745_1972747116_Wybrane_dane_finansowe_TermoRex_SA_3_kwartal_2025r.docx

Pobierz