Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-03
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Ailleron S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 17/2025 z 8 października 2025 r. w sprawie przyjęcia planu podziału Ailleron S.A. przez wyodrębnienie i pierwszego zawiadomienia o zamiarze podziału Ailleron S.A., niniejszym, na podstawie art. 539 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( k.s.h.), po raz drugi zawiadamia o zamiarze podziału Emitenta w trybie podziału przez wyodrębnienie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 5) k.s.h. („Podział”).

Podział zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 5) k.s.h. (tj. jako podział przez wyodrębnienie) poprzez przeniesienie części majątku Spółki, opisanego szczegółowo w Planie Podziału ("Wyodrębniany Majątek"), na nowo utworzoną spółkę - FlexSpace sp. z o.o. w organizacji - jako Spółkę Nowo Zawiązaną, w zamian za udziały, które zostaną wydane Spółce w kapitale zakładowym Spółki Nowo Zawiązanej (w efekcie FlexSpace sp. z o.o. będzie w 100% spółką zależną od Ailleron S.A.).

Wyodrębniany Majątek stanowi zorganizowany zespół składników majątkowych i niemajątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu przedmiotowym zgodnie z art. 551 kodeksu cywilnego, a w rozumieniu przepisów regulujących prowadzenie rachunkowości oraz przepisów podatkowych - zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wydzielony wewnętrznie w Spółce mocą uchwały Zarządu nr 01/04/2025 z dnia 15 kwietnia 2025 r. w sprawie wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki operującej jako samodzielna jednostka organizacyjna (dywizja) - Działu Administracji Biur, obejmujący prawa i obowiązki z umów najmu i podnajmu, prawa i obowiązki z umów o pracę z pracownikami, środki trwałe i wyposażenie, w tym wyposażenie wykorzystywane przez pracowników oraz wartości niematerialne i prawne, służące prowadzeniu działalności koncentrującej się na: (i) świadczeniu kompleksowych usług w przedmiocie podnajmu nieruchomości dla podmiotów trzecich, w tym dla podmiotów z Grupy Kapitałowej Ailleron S.A., poprzez oddawanie w podnajem lokali wynajmowanych przez Spółkę (w tym również części wspólnych oraz miejsc parkingowych), jak również (ii) zarządzaniu i administrowaniu przestrzenią biurową oraz umowami i zamówieniami w zakresie wyposażenia i funkcjonowania lokalu, (iii) zarządzaniu przepływami finansowymi związanymi z wynajmowanymi lokalami (w tym: monitorowaniu należności i zobowiązań, terminów płatności i zaległości od i wobec kontrahentów), jak również (iv) poszukiwaniu możliwości dalszego najmu niezagospodarowanej powierzchni biurowej.

Pozostała - kluczowa - część działalności Emitenta będzie po Podziale nadal prowadzona w dotychczasowej strukturze Ailleron S.A.

Plan Podziału wraz z załącznikami został bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki w dniu 8 października 2025 r. pod linkiem: https://ailleron.com/pl/investors/inne-informacje-wymagane-przez-prawo/

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki, za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, zostały bezpłatnie udostępnione do wiadomości publicznej poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Spółki pod linkiem: https://ailleron.com/pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-i-okresowe/?report_type=periodic/

Wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej, pozostają bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniane do publicznej wiadomości (w tym akcjonariuszom Spółki) w wersji elektronicznej (z możliwością ich wydruku) na ww. adresach strony internetowej Spółki, od dnia 8 października 2025 r. do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie podziału, zgodnie z art. 540 § 31 k.s.h. w zw. z art. 539 § 1 i 2.

Niniejszy raport należy traktować jako drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze przeprowadzenia wyżej opisanego Podziału, w rozumieniu art. 539 § 1 i 2 k.s.h. w zw. z art. 4021 § 1 k.s.h.

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie podziału Emitenta, Spółka poinformowała w dniu 21 października 2025 r. w ramach Raportu Bieżącego ESPI nr 18/2025 przekazanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-03 Sławomir Soszyński Prezes Zarządu
2025-11-03 Tomasz Król Członek Zarządu