Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47 / 2025
Data sporządzenia: 2025-10-20
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A2, T, U, B1, C6, D2 oraz D3, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 września 2025r.

dla serii A2 20 423 313 zł.
dla serii T 19 209 457 zł.
dla serii U 12 016 177 zł.
dla serii B1 15 343 639 zł.
dla serii C6 36 533 339 zł.
dla serii D2 42 100 523 zł.
dla serii D3 60 002 738 zł.

Łączna wartość zbioru: 205 629 186 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii A2, T, U, B1, C6 oraz serii D2 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 217.161.889 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/09/2025 wynosi 0,27%
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-10-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2025-10-20 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu