Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2025
Data sporządzenia: 2025-09-02
Skrócona nazwa emitenta
PCC EXOL S.A.
Temat
Emisja obligacji serii E1 w ramach VII Programu Emisji Obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 2 września 2025 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii E1 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii E1 („Obligacje serii E1”), („Uchwała"). Obligacje serii E1 emitowane są na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego VII Programu Emisji Obligacji („Prospekt”), zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 19 sierpnia 2025 r.

Emisja obejmuje 250.000 Obligacji serii E1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100,00 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji serii E1 wyniesie 25.000.000,00 zł. Oprocentowanie Obligacji serii E1 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie zmiennej stopy bazowej, którą na dzień podjęcia Uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości 2,20 p.p. (słownie: dwa i dwadzieścia setnych punktu procentowego) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii E1, w tym w szczególności stopy bazowej, zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii E1. Okresy odsetkowe będą wynosiły 3 miesiące. Spółka wykupi Obligacje serii E1 w terminie 5 lat od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu Obligacji serii E1, na zasadach określonych w Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii E1. Obligacje serii E1 nie będą zabezpieczone. Emisja Obligacji serii E1 dojdzie do skutku, jeżeli należycie subskrybowanych i opłaconych zostanie co najmniej 10.000 Obligacji serii E1 (próg emisji).

Obligacje serii E1 nie będą miały formy dokumentu, będą zdematerializowane oraz zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wszystkie terminy pisane dużą literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-09-02 Dariusz Ciesielski
 Prezes Zarządu
2025-09-02 Adam Jarosz Wiceprezes Zarządu