Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2025
Data sporządzenia: 2025-05-29
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł z bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”) umowę kredytu inwestycyjnego oraz ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tej umowy, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

1. Przedmiot umowy: kredyt inwestycyjny do wysokości 40 000 000,00 zł na finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowalną Pekabex S.A., a także ustanowienie zabezpieczeń.
2. Wartość umowy/wysokość udzielonego finansowania: 40 000 000,00 zł
3. Cel zawarcia umowy: finansowanie wykupu obligacji serii B na okaziciela, zdematerializowanych wyemitowanych przez Poznańską Korporację Budowalną Pekabex S.A.
4. Termin zakończenia okresu finansowania: 9 czerwca 2030 r.
5. Zabezpieczenia spłaty należności:
a) hipoteka umowna łączna do kwoty 351.600.000,00 PLN ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomościach dla których Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste nr PO1P/00053923/6 oraz PO1P/00111461/4 (dalej także łącznie jako „Nieruchomość”) - zabezpieczenie wspólne z umową nr K00364/24 oraz umową nr K02006/21,
b) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków/budowli na Nieruchomości - zabezpieczenie wspólne z Umową nr 4253/7021/2023, Umową nr K00364/24 oraz Umową nr K02006/21 – kwota cesji proporcjonalna do zaangażowania
c) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez PEKABEX PREF S.A.– do 120% kwoty Kredytu,
d) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Pekabex Bet S.A.– do 120% kwoty Kredytu
e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Emitenta do 150% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
f) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez PEKABEX PREF S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)
g) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Pekabex Bet S.A. do 120% kwoty Kredytu (data egzekucji o 1 rok dłuższa od najdalszej możliwej daty finansowania)

Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych
kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-05-29 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
2025-05-29 Tomasz Seremet Wiceprezes Zarządu