Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2025
Data sporządzenia: 2025-03-20
Skrócona nazwa emitenta
PragmaGo S.A.
Temat
Stan przedmiotu zastawu – zabezpieczenie obligacji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii A1, A2, T, U, B1, C6 oraz D2, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 28 lutego 2025r.

dla serii A1 19 262 476 zł.
dla serii A2 20 800 423 zł.
dla serii T 19 240 144 zł.
dla serii U 12 094 476 zł.
dla serii B1 15 338 497 zł.
dla serii C6 36 001 332 zł.
dla serii D2 42 018.792 zł.

Łączna wartość zbioru: 164 756 139 zł.
Nie zaistniał stan niedoboru
Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 232.330.769 zł.
Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 28/02/2025 wynosi 0,43%
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-03-20 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2025-03-20 Jacek Obrocki Wiceprezes Zarządu