Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:
  1. 2024IQSr - (1)_raport.pdfRaport za I kwartał 2024

STRONA TYTUŁOWA>>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 40 17 9 4
III. Zysk (strata) brutto 6 712 -17 1 553 -4
IV. Zysk (strata) netto 5 430 -17 1 257 -4
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 -2 2 0
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 80 -7 19 -1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 139 0 30
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 87 131 20 28
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 557 18 528 4 261 7 337
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 731 8 533 1 963 2 263
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 896 524 121 208
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 836 9 995 2 299 5 077
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 677 8 677 1 996 2 017
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 461 991 14 461 991 14 461 991 14 461 991
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,38 0,00 0,09 0,00
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,00 0,09 0,00
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,51 0,69 0,35 0,16
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,51 0,69 0,35 0,16
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-05-30 Michał Gabrylewicz Prezes Zarządu

BILANS
w tys. zł
stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / 2023 stan na koniec kwartału / 2023
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 24 359 496 24 365 196 17 843 792
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0
- wartość firmy 0 0 0
2. Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0
3. Należności długoterminowe 0 0 0
3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0
3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0
3.3. Od pozostałych jednostek 0 0 0
4. Inwestycje długoterminowe 24 100 181 24 105 881 16 288 633
4.1. Nieruchomości 20 173 474 20 173 474 9 871 138
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
4.2. Inne inwestycje długoterminowe 3 926 707 3 926 707 6 417 495
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 259 314 259 314 1 555 159
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 259 314 259 314 1 555 159
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 7 207 269 294 034 683 823
Zapasy
1. Należności krótkoterminowe 340 129 189 287 492 789
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
1.1. Od pozostałych jednostek 340 129 189 287 492 789
Inwestycje krótkoterminowe
1.2. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 766 376 90 676 12 078
w jednostkach powiązanych
a) w pozostałych jednostkach 6 766 376 90 676 12 078
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 97 748 11 054 176 390
1.3. Inne inwestycje krótkoterminowe 97 748 11 054 176 390
2. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 015 3 015 2 565
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m 31 566 765 24 659 231 18 527 616
PASYWA
I. Kapitał własny 21 835 647 15 302 381 9 995 074
1. Kapitał zakładowy 8 677 194 8 677 194 8 677 194
2. Kapitał zapasowy 30 241 232 30 241 232 30 241 232
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 5 000 5 000 5 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych -27 513 114 -33 906 091 -33 906 091
5. Zysk (strata) netto 5 430 335 6 290 045 -17 261
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 731 117 8 356 849 8 532 541
1. Rezerwy na zobowiązania 8 835 557 7 553 057 7 395 725
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 258 383 975 883 818 551
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
długoterminowa
krótkoterminowa
1.2. Pozostałe rezerwy 6 577 173 6 577 173 6 577 173
długoterminowe
a) krótkoterminowe 6 577 173 6 577 173 6 577 173
2. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek
3. Zobowiązania krótkoterminowe 895 560 803 791 524 400
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 895 560 803 791 524 400
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe
długoterminowe
krótkoterminowe
P a s y w a r a z e m 31 566 765 24 659 231 18 527 616
Wartość księgowa
Liczba akcji (w szt.)
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys. zł
stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
1. Należności warunkowe
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2. Zobowiązania warunkowe
2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
- otrzymanych gwarancji i poręczeń
2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
- udzielonych gwarancji i poręczeń
3. Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys. zł
1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
- od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
- jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
IV. Koszty sprzedaży
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
4. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
a) od jednostek powiązanych, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
b) od pozostałych jednostek, w tym:
- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2. Odsetki, w tym:
- od jednostek powiązanych
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki w tym:
- dla jednostek powiązanych
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
- w jednostkach powiązanych
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych
4. Inne
XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XIII. Zysk (strata) brutto
XIV. Podatek dochodowy
a) część bieżąca
b) część odroczona
XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVI. Zysk (strata) netto
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys. zł
1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 16 405 312 10 012 335 10 012 335
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 16 405 312 10 012 335 10 012 335
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 8 677 194 8 677 194 8 677 194
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 677 194 8 677 194 8 677 194
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 241 232 30 241 232 30 241 232
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 241 232 30 241 232 30 241 232
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
- 5 000 5 000 5 000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -27 513 114 -33 906 091 -33 906 091
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
3.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -27 513 114 -33 906 091 -33 906 091
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -27 513 114 -33 906 091 -33 906 091
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
3.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -27 513 114 -33 906 091 -33 906 091
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -27 513 114 -33 906 091 -33 906 091
4. Wynik netto 5 430 335 6 392 976 -17 261
a) zysk netto 5 430 335 6 392 976
b) strata netto 17 261
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 21 835 647 16 405 312 9 995 074
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 21 835 647 16 405 312 9 995 074

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys. zł
1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
I. Wpływy
1. Sprzedaż
2. Inne wpływy z działalności operacyjnej
II. Wydatki
1. Dostawy i usługi
2. Wynagrodzenia netto
3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
5. Inne wydatki operacyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
2. Amortyzacja
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
6. Zmiana stanu rezerw
7. Zmiana stanu zapasów
8. Zmiana stanu należności
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
11. Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
4. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
3. Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
4. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i pożyczki
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
4. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
4. Spłaty kredytów i pożyczek
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
8. Odsetki
9. Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
- o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis
2024IQSr - (1)_raport.pdf
2024IQSr - (1)_raport.pdf		 Raport za I kwartał 2024
20240530_213434_2065878352_2024IQSr_-_(1)_raport.pdf

Pobierz