BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA - SA-Q 1/2024: formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

1. 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdfRaport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje
   
2. 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdfRaport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową
   

STRONA TYTUŁOWA>>>

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2024

kwartał / rok

(zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2024 obejmujący okres od 2024-01-01 do 2024-03-31

data przekazania: 2024-05-29

BIOCELTIX SPOŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOCELTIX S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

51-317 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bierutowska 57-59 bIII

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

899-27-94-360 364963245

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 201 -2 592 -969 -551

III. Zysk (strata) brutto -4 189 -2 612 -967 -556

IV. Zysk (strata) netto -4 205 -2 632 -970 -560

V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 163 -3 435 -499 -731

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 -252 0 -54

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -150 1 622 -35 345

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 314 -2 065 -534 -439

IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 531 4 529 2 216 969

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 269 2 009 760 430

XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 98 153 23 33

XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 828 1 019 658 218

XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 262 2 519 1 456 539

XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 413 358 96 77

XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 129 468 3 579 468 4 129 468 3 579 468

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -1,02 -0,74 -0,23 -0,16

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -1,02 -0,74 -0,23 -0,16

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,52 0,70 0,35 0,15

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,52 0,63 0,35 0,14

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2024-05-29 Łukasz Bzdzion Prezes Zarządu

2024-05-29 Paweł Wielgus Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023

AKTYWA

I. Aktywa trwałe 1 682 1 523 1 771

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0

- wartość firmy 0 0 0

2. Rzeczowe aktywa trwałe 1 608 1 482 1 610

3. Należności długoterminowe 44 0 139

3.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0

3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

3.3. Od pozostałych jednostek 44 0 139

4. Inwestycje długoterminowe 0 0 0

4.1. Nieruchomości 0 0 0

4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

- udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

- udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

c) w pozostałych jednostkach 0 0 0

4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31 41 22

5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 31 41 22

5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

II. Aktywa obrotowe 7 848 11 212 2 757

1. Zapasy 31 9 0

2. Należności krótkoterminowe 752 1 876 537

2.1. Od jednostek powiązanych 0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

2.3. Od pozostałych jednostek 752 1 876 537

3. Inwestycje krótkoterminowe 6 997 9 310 2 055

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 997 9 310 2 055

a) w jednostkach powiązanych 0 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0 0

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 997 9 310 2 055

3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 68 17 165

III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

IV. Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 9 531 12 735 4 529

PASYWA

I. Kapitał własny 6 262 10 467 2 519

1. Kapitał zakładowy 413 413 358

2. Kapitał zapasowy 23 795 23 795 18 786

3. Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -13 742 -54 -13 993

6. Zysk (strata) netto -4 205 -13 688 -2 632

7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 269 2 269 2 009

1. Rezerwy na zobowiązania 319 274 252

1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 50 44 51

1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 269 230 201

a) długoterminowa 9 9 9

b) krótkoterminowa 260 222 193

1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0

a) długoterminowe 0 0 0

b) krótkoterminowe 0 0 0

2. Zobowiązania długoterminowe 98 76 153

2.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

2.3. Wobec pozostałych jednostek 98 76 153

3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 828 1 889 1 019

3.1. Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

3.3. Wobec pozostałych jednostek 2 828 1 889 1 019

3.4. Fundusze specjalne 0 0 0

4. Rozliczenia międzyokresowe 24 29 585

4.1. Ujemna wartość firmy 0 0 0

4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 24 29 585

a) długoterminowe 4 0 21

b) krótkoterminowe 20 29 564

P a s y w a r a z e m 9 531 12 735 4 529

Wartość księgowa 6 262 10 467 2 519

Liczba akcji (w szt.) 4 129 468 4 129 468 3 579 468

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,52 2,53 0,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 4 129 468 4 129 468 3 979 468

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,52 2,53 0,63

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023

1. Należności warunkowe 0 0 0

1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

2. Zobowiązania warunkowe 0 0 0

2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

- otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0

- udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

3. Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 0 0

- od jednostek powiązanych 0 0

1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0 0

2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

II. Koszty działalności operacyjnej 4 567 15 820 2 593

III. Amortyzacja 109 435 101

IV. ZUżycie materiałów i energii 347 1 038 207

V. Usługi obce 2 843 9 426 1 252

VI. Podatki i opłaty, w tym: 50 40 31

VII. - podatek akcyzowy 0 0 0

VIII. Wynagrodzenia 970 3 952 769

IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 185 642 146

X. - emerytalne 69 272 69

XI. Pozostałe koszty rodzajowe 63 287 86

XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0

XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży -4 567 -15 820 -2 593

XIV. Pozostałe przychody operacyjne 369 1 821 5

1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0

2. Dotacje 340 1 818 4

3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0

4. Inne przychody operacyjne 28 3 0

XV. Pozostałe koszty operacyjne 3 16 4

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0

3. Inne koszty operacyjne 3 16 4

XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 201 -14 015 -2 592

XVII. Przychody finansowe 26 356 0

1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0

a) od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

b) od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0

- w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

2. Odsetki, w tym: 26 279 0

- od jednostek powiązanych 0 0 0

3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0

- w jednostkach powiązanych 0 0 0

4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0

5. Inne 0 77 0

XVIII. Koszty finansowe 14 34 20

1. Odsetki w tym: 11 34 11

- dla jednostek powiązanych 0 0 0

2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0

- w jednostkach powiązanych 0 0 0

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0

4. Inne 3 0 9

XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0

XX. Zysk (strata) brutto -4 189 -13 693 -2 612

XXI. Podatek dochodowy 16 -5 20

a) część bieżąca 0 0 0

b) część odroczona 16 -5 20

XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0

XXIII. Zysk (strata) netto -4 205 -13 688 -2 632

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 205 -13 688 -2 632

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 129 468 3 919 118 3 557 492

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,02 -3,49 -0,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 4 129 468 3 919 118 3 557 492

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -1,02 -3,49 -0,74

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31

I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 10 467 5 151 5 151

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

b) korekty błędów 0 0 0

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 467 5 151 5 151

1. Kapitał zakładowy na początek okresu 413 343 343

1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 70 15

a) zwiększenia (z tytułu) 0 70 15

- emisji akcji (wydania udziałów) 0 70 15

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

- umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 413 413 358

2. Kapitał zapasowy na początek okresu 23 795 14 439 14 439

2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 9 356 4 347

a) zwiększenia (z tytułu) 0 23 295 4 347

- emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 23 295 4 347

- z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 939 0

- pokrycia straty 0 13 939 0

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 23 795 23 795 18 786

3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

- zbycia środków trwałych 0 0 0

3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -4 362 0 0

4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -4 362 -4 362

a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 550 0

- podniesienie kapitału zakładowego 0 15 0

- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 5 535 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 9 912 4 362

- podniesienie kapitału zakładowego 0 30 15

- emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) 0 9 882 4 347

4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -4 362 -4 362 -4 362

5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -13 742 -13 993 -13 993

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

b) korekty błędów 0 0 0

5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

- podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 13 742 13 993 13 993

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

b) korekty błędów 0 0 0

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 742 13 993 13 993

a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 939 0

- - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 13 939 0

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 13 742 54 13 993

5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -13 742 -54 -13 993

6. Wynik netto -4 205 -13 688 -2 632

a) zysk netto 0 0 0

b) strata netto 4 205 13 688 2 632

c) odpisy z zysku 0 0 0

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 900 6 104 -1 843

III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 900 6 104 -1 843

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 kwartały narastająco / okres od do

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

I. Zysk (strata) netto -4 205 -2 632

II. Korekty razem 2 041 -803

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

2. Amortyzacja 109 101

3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 11 9

5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 0

6. Zmiana stanu rezerw 44 78

7. Zmiana stanu zapasów -23 0

8. Zmiana stanu należności 1 080 -308

9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 865 -534

10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -46 -149

11. Inne korekty 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -2 163 -3 435

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy 0 0

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0

a) w jednostkach powiązanych 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0

- zbycie aktywów finansowych 0 0

- dywidendy i udziały w zyskach 0 0

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

- odsetki 0 0

- inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0

II. Wydatki 0 252

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 252

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

a) w jednostkach powiązanych 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

b) w pozostałych jednostkach 0 0

- nabycie aktywów finansowych 0 0

- udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 -252

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

I. Wpływy 0 1 666

1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 1 666

2. Kredyty i pożyczki 0 0

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

4. Inne wpływy finansowe 0 0

II. Wydatki 150 44

1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 139 35

8. Odsetki 11 9

9. Inne wydatki finansowe 0 0

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -150 1 622

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 314 -2 065

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 314 -2 065

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

F. Środki pieniężne na początek okresu 9 310 4 120

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 997 2 055

- o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową