Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdfRaport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje
- 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdfRaport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 201 | -2 592 | -969 | -551 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | -4 189 | -2 612 | -967 | -556 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | -4 205 | -2 632 | -970 | -560 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 163 | -3 435 | -499 | -731 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -252 | 0 | -54 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -150 | 1 622 | -35 | 345 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 314 | -2 065 | -534 | -439 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 531 | 4 529 | 2 216 | 969 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 269 | 2 009 | 760 | 430 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 98 | 153 | 23 | 33 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 828 | 1 019 | 658 | 218 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 262 | 2 519 | 1 456 | 539 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 413 | 358 | 96 | 77 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 129 468 | 3 579 468 | 4 129 468 | 3 579 468 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -1,02 | -0,74 | -0,23 | -0,16 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -1,02 | -0,74 | -0,23 | -0,16 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,52 | 0,70 | 0,35 | 0,15 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,52 | 0,63 | 0,35 | 0,14 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf | Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 682 | 1 523 | 1 771 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 608 | 1 482 | 1 610 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 44 | 0 | 139 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 44 | 0 | 139 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 31 | 41 | 22 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 31 | 41 | 22 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 7 848 | 11 212 | 2 757 | |||
| 1. Zapasy | 31 | 9 | 0 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 752 | 1 876 | 537 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 752 | 1 876 | 537 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 6 997 | 9 310 | 2 055 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 997 | 9 310 | 2 055 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 997 | 9 310 | 2 055 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 68 | 17 | 165 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 9 531 | 12 735 | 4 529 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 6 262 | 10 467 | 2 519 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 413 | 413 | 358 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 23 795 | 23 795 | 18 786 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13 742 | -54 | -13 993 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | -4 205 | -13 688 | -2 632 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 269 | 2 269 | 2 009 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 319 | 274 | 252 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 44 | 51 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 269 | 230 | 201 | |||
| a) długoterminowa | 9 | 9 | 9 | |||
| b) krótkoterminowa | 260 | 222 | 193 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 98 | 76 | 153 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 98 | 76 | 153 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 828 | 1 889 | 1 019 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 2 828 | 1 889 | 1 019 | |||
| 3.4. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 24 | 29 | 585 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24 | 29 | 585 | |||
| a) długoterminowe | 4 | 0 | 21 | |||
| b) krótkoterminowe | 20 | 29 | 564 | |||
| P a s y w a r a z e m | 9 531 | 12 735 | 4 529 | |||
| Wartość księgowa | 6 262 | 10 467 | 2 519 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 129 468 | 4 129 468 | 3 579 468 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,52 | 2,53 | 0,70 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 4 129 468 | 4 129 468 | 3 979 468 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,52 | 2,53 | 0,63 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 | 0 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | ||||||
| II. Koszty działalności operacyjnej | 4 567 | 15 820 | 2 593 | |||
| III. Amortyzacja | 109 | 435 | 101 | |||
| IV. ZUżycie materiałów i energii | 347 | 1 038 | 207 | |||
| V. Usługi obce | 2 843 | 9 426 | 1 252 | |||
| VI. Podatki i opłaty, w tym: | 50 | 40 | 31 | |||
| VII. - podatek akcyzowy | 0 | 0 | 0 | |||
| VIII. Wynagrodzenia | 970 | 3 952 | 769 | |||
| IX. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 185 | 642 | 146 | |||
| X. - emerytalne | 69 | 272 | 69 | |||
| XI. Pozostałe koszty rodzajowe | 63 | 287 | 86 | |||
| XII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) ze sprzedaży | -4 567 | -15 820 | -2 593 | |||
| XIV. Pozostałe przychody operacyjne | 369 | 1 821 | 5 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dotacje | 340 | 1 818 | 4 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 28 | 3 | 0 | |||
| XV. Pozostałe koszty operacyjne | 3 | 16 | 4 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 3 | 16 | 4 | |||
| XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -4 201 | -14 015 | -2 592 | |||
| XVII. Przychody finansowe | 26 | 356 | 0 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| b) od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 26 | 279 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 77 | 0 | |||
| XVIII. Koszty finansowe | 14 | 34 | 20 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 11 | 34 | 11 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 3 | 0 | 9 | |||
| XIX. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| XX. Zysk (strata) brutto | -4 189 | -13 693 | -2 612 | |||
| XXI. Podatek dochodowy | 16 | -5 | 20 | |||
| a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | |||
| b) część odroczona | 16 | -5 | 20 | |||
| XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
| XXIII. Zysk (strata) netto | -4 205 | -13 688 | -2 632 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -4 205 | -13 688 | -2 632 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 129 468 | 3 919 118 | 3 557 492 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,02 | -3,49 | -0,74 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 129 468 | 3 919 118 | 3 557 492 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -1,02 | -3,49 | -0,74 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 467 | 5 151 | 5 151 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 467 | 5 151 | 5 151 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 413 | 343 | 343 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 70 | 15 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 70 | 15 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 70 | 15 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 413 | 413 | 358 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 795 | 14 439 | 14 439 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 9 356 | 4 347 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 23 295 | 4 347 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 23 295 | 4 347 | |||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 939 | 0 | |||
| - pokrycia straty | 0 | 13 939 | 0 | |||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 795 | 23 795 | 18 786 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | -4 362 | 0 | 0 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -4 362 | -4 362 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 550 | 0 | |||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 15 | 0 | |||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 5 535 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 9 912 | 4 362 | |||
| - podniesienie kapitału zakładowego | 0 | 30 | 15 | |||
| - emisja akcji powyżej wartości nominalnej (podwyższenie kapitału niezarejestrowanego na dzień bilansowy) | 0 | 9 882 | 4 347 | |||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | -4 362 | -4 362 | -4 362 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -13 742 | -13 993 | -13 993 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 742 | 13 993 | 13 993 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 742 | 13 993 | 13 993 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 13 939 | 0 | |||
| - - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 13 939 | 0 | |||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 742 | 54 | 13 993 | |||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13 742 | -54 | -13 993 | |||
| 6. Wynik netto | -4 205 | -13 688 | -2 632 | |||
| a) zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| b) strata netto | 4 205 | 13 688 | 2 632 | |||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 900 | 6 104 | -1 843 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 900 | 6 104 | -1 843 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -4 205 | -2 632 | ||||
| II. Korekty razem | 2 041 | -803 | ||||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| 2. Amortyzacja | 109 | 101 | ||||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11 | 9 | ||||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | ||||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 44 | 78 | ||||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -23 | 0 | ||||
| 8. Zmiana stanu należności | 1 080 | -308 | ||||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 865 | -534 | ||||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -46 | -149 | ||||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 163 | -3 435 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 0 | 252 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 252 | ||||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 0 | -252 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 1 666 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 1 666 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| II. Wydatki | 150 | 44 | ||||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139 | 35 | ||||
| 8. Odsetki | 11 | 9 | ||||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -150 | 1 622 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 314 | -2 065 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 314 | -2 065 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9 310 | 4 120 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 997 | 2 055 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf 20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf | Raport kwartalny Bioceltix S.A. za I kwartał 2024 r. zawierający informację dodatkową | ||
20240529_210515_1602330563_20240529_Bioceltix_Raport_Kwartalny_IQ2024.pdf
