1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 56 | / | 2023 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej na potrzeby wypełnienia wymogu MREL | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że 20 grudnia 2023 r. Bank zawarł z BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (Senior Non-Preferred Loan) („Pożyczka”) w kwocie 646 mln EUR (sześćset czterdzieści sześć milionów euro), co stanowi w przybliżeniu równowartość kwoty 2 799 mln PLN (dwa miliardy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) wg średniego kursu NBP z 19 grudnia 2023 r. Pożyczka została udzielona na okres 6 lat od momentu uruchomienia z opcją wcześniejszej spłaty przez Bank po 5 latach od daty wypłaty Pożyczki pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oprocentowanie Pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę. Warunki finansowe umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych. Pożyczka powinna zostać uruchomiona w ciągu trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Bank uwzględni środki z Pożyczki w zobowiązaniach kwalifikowalnych na potrzeby wypełnienia minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych („MREL”) na 31 grudnia 2023 r. Pożyczka jest elementem realizacji strategii SPE dla Grupy BNP Paribas S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Conclusion of a non-preferred senior loan agreement for the purpose of meeting the MREL requirement current report no. 56/2023 date: 20 December 2023 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. ("Bank") hereby informs that on 20 December 2023, the Bank concluded with BNP Paribas S.A. with the registered office in Paris the non-preferred senior loan agreement (“Loan”) in the amount of EUR 646 million (six hundred and forty-six million euro), which is approximately the equivalent of PLN 2,799 million (two billion seven hundred ninety-nine million zloty) at the average NBP exchange rate of 19 December 2023. The loan was granted for 6 years from the date of disbursement with the option of early repayment by the Bank after 5 years from the drawdown date, provided the relevant approval of the Bank Guarantee Fund has been obtained. The interest rate on the Loan was determined based on the EURIBOR 3M rate plus margin. The financial terms of the Loan agreement do not differ from market conditions. The Loan should be disbursed within three business days from the date of conclusion of the agreement. The Bank will recognise the funds obtained from the Loan under the eligible liabilities for the purpose of the minimum requirement for own funds and eligible liabilities (“MREL”) as at 31 December 2023. The Loan is an element of the implementation of the SPE strategy for the BNP Paribas S.A. Group. Legal basis Article 17 item 1 of the MAR Regulation | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-20 | Piotr Konieczny | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-12-20 | Aleksandra Zouner | Dyrektorka Zarządzająca Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
