Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
- Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf Pozostałe_informacje
- Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf Informacja_dodatkowa
STRONA TYTUŁOWA>>>
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 59 791 | 53 346 | 13 063 | 11 379 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 340 | 2 605 | 948 | 556 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 034 | 1 660 | 663 | 354 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 395 | 1 463 | 523 | 312 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 002 | -590 | 1 093 | -126 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 260 | -2 144 | -712 | -457 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 887 | 2 523 | -412 | 538 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -145 | -211 | -32 | -45 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 79 040 | 77 937 | 17 051 | 16 004 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 378 | 33 197 | 9 142 | 6 817 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 810 | 5 081 | 2 548 | 1 043 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 965 | 25 779 | 6 033 | 5 294 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 662 | 44 740 | 7 909 | 9 187 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 120 | 2 121 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,24 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,73 | 4,55 | 0,80 | 0,93 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf | Pozostałe_informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-23 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-23 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 682 | 40 395 | 40 007 | 37 875 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 148 | 2 154 | 2 167 | 2 192 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 14 798 | 14 335 | 13 779 | 13 933 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 22 754 | 22 754 | 22 754 | 20 304 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 22 754 | 22 754 | 22 754 | 20 304 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 871 | 1 042 | 1 202 | 1 299 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 610 | 682 | 756 | 270 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 261 | 360 | 446 | 1 029 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 38 358 | 39 955 | 37 990 | 40 062 | ||
| 1. Zapasy | 19 396 | 18 817 | 18 605 | 18 761 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 16 396 | 18 382 | 17 458 | 19 179 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 374 | 6 277 | 5 142 | 7 256 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 13 022 | 12 105 | 12 316 | 11 923 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 343 | 359 | 488 | 208 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 343 | 359 | 488 | 208 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 343 | 359 | 488 | 208 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 222 | 2 397 | 1 439 | 1 914 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 79 040 | 80 350 | 77 997 | 77 937 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 662 | 35 470 | 44 452 | 44 740 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 34 762 | 34 762 | 34 762 | 34 762 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 322 | -10 322 | -2 178 | -1 311 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 2 395 | 1 203 | 2 041 | 1 463 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 378 | 44 880 | 33 545 | 33 197 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 563 | 2 799 | 2 750 | 2 316 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 060 | 2 229 | 2 338 | 1 213 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 382 | 399 | 412 | 502 | ||
| a) długoterminowa | 346 | 346 | 347 | 500 | ||
| b) krótkoterminowa | 36 | 53 | 65 | 2 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 121 | 171 | 0 | 601 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 121 | 171 | 0 | 601 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 11 810 | 11 986 | 1 620 | 5 081 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 046 | 1 221 | 1 620 | 5 081 | ||
| 2.2. Inne | 10 764 | 10 765 | 0 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 965 | 29 948 | 29 161 | 25 779 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 110 | 7 853 | 6 789 | 6 474 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 18 741 | 21 979 | 22 356 | 19 199 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 114 | 116 | 16 | 106 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 41 | 148 | 14 | 20 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41 | 148 | 14 | 20 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 41 | 148 | 14 | 20 | ||
| P a s y w a r a z e m | 79 040 | 80 350 | 77 997 | 77 937 | ||
| Wartość księgowa | 36 662 | 35 470 | 44 452 | 44 740 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,73 | 3,61 | 4,52 | 4,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
| 1. Należności warunkowe | 5 242 | 5 242 | 13 242 | 13 242 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 242 | 5 242 | 13 242 | 13 242 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 5 242 | 5 242 | 13 242 | 13 242 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 39 839 | 50 287 | 53 762 | 63 116 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 18 160 | 31 472 | 31 645 | 31 774 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 160 | 31 472 | 31 645 | 31 774 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 679 | 18 815 | 22 117 | 31 342 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| - weksli | 18 679 | 15 815 | 15 815 | 25 040 | ||
| - - z tytułu wydanej decyzji z Urzędu Celno-Skarbowego | 3 302 | 3 302 | ||||
| 3. Inne (z tytułu) | 33 543 | 50 004 | ||||
| - hipoteki | 33 543 | |||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 78 624 | 55 529 | 67 004 | 126 362 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 707 | 59 791 | 18 942 | 53 346 | ||
| - od jednostek powiązanych | 10 867 | 29 571 | 9 609 | 28 003 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 903 | 54 661 | 16 857 | 47 993 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 804 | 5 130 | 2 085 | 5 353 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 737 | 47 593 | 16 685 | 44 486 | ||
| - jednostkom powiązanym | 9 070 | 24 605 | 8 600 | 23 250 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 133 | 43 050 | 14 853 | 39 946 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 604 | 4 543 | 1 832 | 4 540 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 970 | 12 198 | 2 258 | 8 860 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 709 | 2 022 | 649 | 1 882 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 973 | 5 690 | 1 511 | 4 451 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 288 | 4 486 | 97 | 2 527 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 | 544 | 52 | 283 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 11 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 5 | 544 | 52 | 272 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 107 | 691 | 45 | 205 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 302 | 0 | 137 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 107 | 390 | 45 | 68 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 186 | 4 340 | 104 | 2 605 | ||
| X. Przychody finansowe | 514 | 843 | 246 | 377 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 2 | 18 | 193 | 324 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 5 | 106 | 182 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 512 | 826 | 53 | 53 | ||
| XI. Koszty finansowe | 334 | 2 149 | 685 | 1 322 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 387 | 1 272 | 479 | 956 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 124 | 349 | 87 | 87 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | -53 | 877 | 206 | 366 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 366 | 3 034 | -335 | 1 660 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | 174 | 639 | -122 | 197 | ||
| a) część bieżąca | 271 | 771 | -122 | 197 | ||
| b) część odroczona | -97 | -132 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 192 | 2 395 | -213 | 1 463 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 192 | 2 395 | -213 | 1 463 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,25 | -0,07 | 0,15 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 44 452 | 44 589 | 44 589 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | -10 185 | -2 178 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 267 | 42 411 | 44 589 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 34 762 | 34 214 | 34 214 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 548 | 548 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 548 | 2 057 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 548 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 182 | 2 057 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 1 509 | |||||
| - pokrycia straty | 1 509 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 34 762 | 34 762 | 34 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 041 | 2 057 | 2 057 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 041 | 2 057 | 2 057 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -18 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 039 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 041 | 2 057 | 2 057 | |||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 2 041 | 2 057 | ||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -18 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2 178 | 1 509 | 1 509 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów | 10 185 | 2 160 | ||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 363 | 3 669 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 509 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 041 | 1 509 | 1 311 | |||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 322 | 2 160 | ||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 322 | -2 178 | 1 311 | |||
| 4. Wynik netto | 1 192 | 2 395 | 2 041 | 1 463 | ||
| a) zysk netto | 1 192 | 2 395 | 2 041 | 1 463 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 192 | 36 662 | 44 452 | 44 740 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 192 | 36 662 | 44 452 | 44 740 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 192 | 2 395 | -213 | 1 463 | ||
| II. Korekty razem | 690 | 2 607 | -823 | -2 053 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 255 | 918 | 537 | 1 580 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 206 | 804 | 479 | 907 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -236 | -186 | 23 | 498 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -579 | -791 | -866 | -1 253 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 986 | 1 062 | -100 | -2 267 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 180 | 1 226 | -579 | -485 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 238 | -426 | -317 | -1 043 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | ||||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 1 896 | 3 260 | 1 513 | 2 157 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 037 | 3 066 | 1 513 | 2 157 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -141 | 194 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 896 | -3 260 | 1 513 | -2 144 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 808 | 3 594 | 3 176 | 3 945 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 808 | 3 594 | 3 176 | 3 945 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 809 | 5 481 | 500 | 1 422 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 270 | 3 859 | 12 | 37 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 258 | 780 | 87 | 570 | ||
| 3. Odsetki | 281 | 842 | 400 | 814 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 | -1 887 | 2 676 | 2 523 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -16 | -145 | -128 | -211 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16 | -145 | -128 | -211 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 488 | 419 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -16 | 343 | -128 | 208 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 80 | 80 | 32 | 38 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf | Informacja_dodatkowa | ||
20231123_073035_1692630096_Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Informacja_dodatkowa_III_kwartal_2023.pdf
20231123_073035_1692630096_Pozostale_informacje_III_kwartal_2023.pdf
