Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-17
Skrócona nazwa emitenta
XBS PRO-LOG S.A.
Temat
Negocjacje w przedmiocie pozyskania finansowania dłużnego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd XBS Pro-Log S.A. z siedzibą w Pruszkowie („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje o rozpoczęciu negocjacji z instytucją bankową w przedmiocie pozyskania dla Spółki finansowania w formie limitu wielocelowego w tym kredytu w rachunku oraz linii gwarancyjnej.

Otwarcie linii kredytowej w rachunku bankowym umożliwi Emitentowi w każdej chwili dostęp do dodatkowych środków finansowych. W szczególności jest to istotne z uwagi na prowadzoną przez Emitenta działalność w ramach której może pojawić się konieczność zwiększenia depozytów z tytułu należności celnych lub podatkowych czy także z uwagi ilość przyjętego towaru zaistnieje pilna konieczność wynajęcia dodatkowej powierzchni magazynowej, a w konwekcji złożenia dodatkowych gwarancji bankowych zapłaty czynszu w ramach najmu.

Jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań Spółki z tytułu umowy kredytowej przewidziane jest ustanowienie zwyczajowych dla tego typu transakcji zabezpieczeń w szczególności (1) umowy zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki, (2) umowa zastawu finansowego na rachunkach bankowych Emitenta. (wraz z pełnomocnictwem do rachunków bankowych), (3) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez XBS PRO-LOG S.A. w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Szczegółowe warunki finansowania zostaną uzgodnione w ramach procesu negocjacji umowy kredytów.

Jednocześnie w związku z powyższym, Emitent planuje w najbliższym czasie zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie wyrażanie zgody WZA na na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki.

Spółka będzie informowała o dalszych etapach procesu pozyskania finansowania zgodnie z wymaganiami nakładanymi przez przepisy prawa

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-17 Jacek Kołodziejczyk Prezes Zarządu Jacek Kołodziejczyk
2023-11-17 Remigiusz Zdrojkowski Członek Zarządu Remigiusz Zdrojkowski
2023-11-17 Damian Kieblesz Członek Zarządu Damian Kieblesz
2023-11-17 Daniel Korbus Członek Zarządu Daniel Korbus
2023-11-17 Urszula Rąbkowska Członek Zarządu Urszula Rąbkowska