Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-16
Skrócona nazwa emitenta
INDOS S.A.
Temat
Informacja dotycząca obligacji serii K6 i K7
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 15 czerwca 2023 r. Indos S.A. (Emitent) powziął informację od domu maklerskiego świadczącego dla Emitenta usługę oferowania obligacji (Oferujący), iż w ocenie Oferującego doszło do naruszenia pkt. 14.5.9. lit. b) warunków emisji serii obligacji serii K6 i serii K7 Emitenta, w szczególności według stanu na dzień 31 marca 2023 r.
Naruszenie powyższe miało wiązać się z faktem, że łączna wartość pożyczek udzielonych przez Emitenta (i) podmiotom kontrolowanym przez jednego z beneficjentów rzeczywistych (Beneficjent) oraz (ii) podmiotom niekontrolowanym przez Beneficjenta poręczanym przez podmioty kontrolowane przez Beneficjenta przekraczała w okresie od 31 grudnia 2022 r. do 07 czerwca 2023 r. wskazany w ww. punkcie warunków emisji limit 20% Kapitałów Własnych Emitenta.
W dotychczasowej ocenie Emitenta sumowaniu nie podlegają pozycje w literze i) i literze ii) ww. punktu warunków emisji obligacji serii K6 i K7 i w konsekwencji Emitent stoi na stanowisku, że warunki emisji serii K6 i K7 nie były naruszone.
Jednocześnie w dniach 6-7 czerwca 2023 r. doszło do spłaty pożyczek udzielonych przez Emitenta podmiotom kontrolowanym przez tego Beneficjenta oraz poręczanych przez Beneficjenta w wyniku czego aktualna ekspozycja Emitenta wynosi 3.758.855,10 PLN i w konsekwencji w chwili obecnej ponad wszelką wątpliwość Emitent nie przekracza limitów wskazanych w pkt 14.5.9 warunków emisji obligacji serii K6 i K7. Tym samym niezależnie od interpretacji stan faktyczny stanowiący potencjalną podstawę wcześniejszego wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte.
Dodatkowo Emitent wskazuje, że będzie utrzymywał wartości ekspozycji z tytułu pożyczek i faktoringu w przyszłości zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym przez Oferującego w zakresie interpretacji zapisów warunków emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-16 Ireneusz Glensczyk Prezes Zarządu
2023-06-16 Katarzyna Sokoła Wiceprezes Zarządu