| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | do | |||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20230331.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IQ2023 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 3 568,00 | 759,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 426,00 | 516,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 1 142,00 | 243,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 12 511,00 | 2 662,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -10 362,00 | -2 204,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 291,00 | 700,00 | ||
| Zobowiązania | 18 107,00 | 3 873,00 | ||
| Aktywa | 286 636,00 | 61 306,00 | ||
| Aktywa netto | 268 529,00 | 57 433,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 197 586 | 2 197 586 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,19 | 26,13 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,50 | 0,32 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 286 636,00 | 305 543,00 | 305 543,00 | 338 031,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 185,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 19 212,00 | ||||||
| Należności | 1 396,00 | 2 010,00 | 2 010,00 | 21 627,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 43 097,00 | 18 002,00 | 18 002,00 | 79 129,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 201 635,00 | 248 349,00 | 248 349,00 | 197 611,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 36 323,00 | 34 994,00 | 34 994,00 | 20 452,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 18 107,00 | 31 963,00 | 31 963,00 | 35 726,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 268 529,00 | 273 580,00 | 273 580,00 | 302 305,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 244 239,00 | 252 581,00 | 252 581,00 | 291 710,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | 576 709,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -332 470,00 | -324 128,00 | -324 128,00 | -284 999,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 21 787,00 | 8 134,00 | 8 134,00 | 17 501,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 18 413,00 | 17 271,00 | 17 271,00 | 11 565,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 374,00 | -9 137,00 | -9 137,00 | 5 936,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 2 503,00 | 12 865,00 | 12 865,00 | -6 906,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 268 529,00 | 273 580,00 | 273 580,00 | 302 305,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 197 586,00 | 2 265 854,00 | 2 265 854,00 | 2 596 342,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,19 | 120,74 | 120,74 | 116,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 197 586,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,19 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 2 197 586,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZUFIZ0010 | 122,19 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 568,00 | 3 568,00 | 3 370,00 | 3 370,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 3 507,00 | 3 507,00 | 3 006,00 | 3 006,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 59,00 | 59,00 | 364,00 | 364,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 2 426,00 | 2 426,00 | 1 733,00 | 1 733,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 2 232,00 | 2 232,00 | 1 649,00 | 1 649,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 1 380,00 | 1 380,00 | 1 649,00 | 1 649,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 852,00 | 852,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 61,00 | 61,00 | 29,00 | 29,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 22,00 | 22,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 105,00 | 105,00 | 47,00 | 47,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 426,00 | 2 426,00 | 1 733,00 | 1 733,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 1 142,00 | 1 142,00 | 1 637,00 | 1 637,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 2 149,00 | 2 149,00 | -8 799,00 | -8 799,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 511,00 | 12 511,00 | -5 047,00 | -5 047,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -10 362,00 | -10 362,00 | -3 752,00 | -3 752,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -3 686,00 | -3 686,00 | 3 097,00 | 3 097,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 291,00 | 3 291,00 | -7 162,00 | -7 162,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,50 | 1,50 | -2,76 | -2,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,50 | 1,50 | -2,76 | -2,76 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -5 051,00 | -5 051,00 | -59 115,00 | -30 390,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 273 580,00 | 273 580,00 | 332 695,00 | 332 695,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 291,00 | 3 291,00 | 3 242,00 | -7 162,00 | ||
| przychody z lokat netto | 1 142,00 | 1 142,00 | 7 343,00 | 1 637,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 12 511,00 | 12 511,00 | -20 120,00 | -5 047,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -10 362,00 | -10 362,00 | 16 019,00 | -3 752,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 291,00 | 3 291,00 | 3 242,00 | -7 162,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -8 342,00 | -8 342,00 | -62 357,00 | -23 228,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 342,00 | -8 342,00 | -62 357,00 | -23 228,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -5 051,00 | -5 051,00 | -59 115,00 | -30 390,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 268 529,00 | 268 529,00 | 273 580,00 | 302 305,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 279 599,00 | 279 599,00 | 305 875,00 | 334 124,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -68 268,00 | -68 268,00 | -529 982,00 | -199 494,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -68 268,00 | -68 268,00 | -529 982,00 | -199 494,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 68 268,00 | 68 268,00 | 529 982,00 | 199 494,00 | ||
| saldo zmian | -68 268,00 | -68 268,00 | -529 982,00 | -199 494,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 197 586,00 | 2 197 586,00 | 2 265 854,00 | 2 596 342,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 865 584,00 | 2 865 584,00 | 2 797 316,00 | 2 466 828,00 | ||
| saldo zmian | 2 197 586,00 | 2 197 586,00 | 2 265 854,00 | 2 596 342,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 197 586,00 | 2 197 586,00 | 2 265 854,00 | 2 596 342,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,45 | 1,45 | 1,74 | -2,57 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,74 | 120,74 | 119,00 | 119,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 122,19 | 122,19 | 120,74 | 116,43 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,20 | 1,20 | 1,46 | -2,16 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,54 | 121,54 | 116,35 | 116,43 | ||
| data wyceny | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2022-04-29 | 2022-03-31 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 122,19 | 122,19 | 120,74 | 118,63 | ||
| data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-01-31 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 122,19 | 122,19 | 120,74 | 116,43 | ||
| data wyceny | 2023-03-31 | 2023-03-31 | 2022-12-30 | 2022-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 122,19 | 122,19 | 120,74 | 116,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,52 | 3,52 | 2,16 | 2,10 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,24 | 3,24 | 2,00 | 2,00 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,04 | 0,04 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-01-01 | 1 | 2022-01-01 | 1 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-03-31 | 2023-01-01 | 2022-03-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-03-31 | 2022-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 15 404,00 | 15 404,00 | 25 729,00 | 25 729,00 | ||
| Wpływy | 1 703 886,00 | 1 703 886,00 | 2 968 290,00 | 2 968 290,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 93 199,00 | 93 199,00 | 3 346,00 | 3 346,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 591 661,00 | 1 591 661,00 | 2 924 650,00 | 2 924 650,00 | ||
| Pozostałe | 19 026,00 | 19 026,00 | 40 294,00 | 40 294,00 | ||
| Wydatki | 1 688 482,00 | 1 688 482,00 | 2 942 561,00 | 2 942 561,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 658 581,00 | 1 658 581,00 | 2 898 924,00 | 2 898 924,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 095,00 | 2 095,00 | 1 681,00 | 1 681,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 63,00 | 63,00 | 30,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 27 166,00 | 27 166,00 | 41 926,00 | 41 926,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 548,00 | -13 548,00 | -12 167,00 | -12 167,00 | ||
| Wpływy | 56,00 | 56,00 | 26,00 | 26,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 56,00 | 56,00 | 26,00 | 26,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 13 604,00 | 13 604,00 | 12 193,00 | 12 193,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 480,00 | 13 480,00 | 12 183,00 | 12 183,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 124,00 | 124,00 | 10,00 | 10,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 141,00 | 141,00 | -77,00 | -77,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 856,00 | 1 856,00 | 13 562,00 | 13 562,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 2 188,00 | 2 188,00 | 5 727,00 | 5 727,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 185,00 | 4 185,00 | 19 212,00 | 19 212,00 | ||
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20230331.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord |
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2022 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2023 | roku | 2022 | roku | 2022 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 78 | 78 | 0,03 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 229 350 | 228 680 | 79,78 | 263 699 | 265 062 | 86,75 | 263 699 | 265 062 | 86,75 | 211 393 | 214 604 | 63,48 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 9 199 | 3,22 | 0 | 18 280 | 5,98 | 0 | 18 280 | 5,98 | 0 | 3 458 | 1,03 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| TIM (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Główny Rynek GPW | 1 580,00 | Polska | 78,00 | 78,00 | 0,03 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 27 614 447,50 | 99 348,00 | 97 380,00 | 33,98 | |||||||||
| Obligacje | 27 614 447,50 | 99 348,00 | 97 380,00 | 33,98 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 9,07% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 890,00 | 0,66 | ||
| CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Chorwacji | Chorwacja | 2024-01-26 | Stałe 6,00% | 1 000,00 | 1 600,00 | 6 963,00 | 6 987,00 | 2,44 | ||
| ILGOV 1 1/2 11/30/23 ILS (IL0011550683) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Skarb Państwa Izraela | Izrael | 2023-11-30 | Stałe 1,50% | 1,00 | 6 500 000,00 | 8 147,00 | 7 619,00 | 2,66 | ||
| ILGOV 3 3/4 03/31/24 ILS (IL0011308488) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Skarb Państwa Izraela | Izrael | 2024-03-31 | Stałe 3,75% | 1,00 | 6 700 000,00 | 8 291,00 | 7 920,00 | 2,76 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 2 650,00 | 12 507,00 | 12 641,00 | 4,41 | ||
| KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2023-11-09 | Stałe 1,55% | 1 000,00 | 1 700,00 | 7 873,00 | 7 909,00 | 2,76 | ||
| MAKAM 0 06/07/23 ILS (IL0082306171) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-06-07 | Zerokuponowe | 1,00 | 7 700 000,00 | 9 857,00 | 9 075,00 | 3,17 | ||
| MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-07-05 | Zerokuponowe | 1,00 | 6 700 000,00 | 8 984,00 | 7 869,00 | 2,74 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 699,00 | 1,29 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 32,50 | 288,00 | 279,00 | 0,10 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 12 895,00 | 4,50 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 2 200,00 | 9 465,00 | 9 454,00 | 3,30 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 143,00 | 3,19 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 82 697,00 | 130 002,00 | 131 300,00 | 45,80 | |||||||||
| Obligacje | 82 697,00 | 130 002,00 | 131 300,00 | 45,80 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 8,91% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 514,00 | 1,22 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 868,00 | 1,35 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 417,00 | 0,84 | ||
| COLOM 4 1/2 03/15/29 (US195325DP79) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2029-03-15 | Stałe 4,50% | 1 000,00 | 1 000,00 | 3 851,00 | 3 815,00 | 1,33 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 714,00 | 0,60 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 429,00 | 0,15 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 3 654,00 | 1,27 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 9,57% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 306,00 | 0,46 | ||
| FPC0631 (PL0000500328) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2031-06-12 | Zmienne 7,95% | 1 000,00 | 10 500,00 | 9 854,00 | 10 180,00 | 3,55 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Gettex Exchange | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 339,00 | 1,16 | ||
| MOROC 1 1/2 11/27/31 EUR (XS2080771806) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2031-11-27 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 800,00 | 2 783,00 | 2 839,00 | 0,99 | ||
| MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2024-06-19 | Stałe 3,50% | 1 000,00 | 500,00 | 2 350,00 | 2 394,00 | 0,84 | ||
| MOROC 5 1/2 12/11/42 (XS0864259717) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2042-12-11 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 750,00 | 2 804,00 | 2 843,00 | 0,99 | ||
| OMAN 4 7/8 02/01/25 (XS1944412664) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2025-02-01 | Stałe 4,876% | 1 000,00 | 1 100,00 | 4 895,00 | 4 705,00 | 1,64 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 9,08% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 3 948,00 | 1,38 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 2 811,00 | 0,98 | ||
| PKOBP 5 5/8 02/01/26 EUR (XS2582358789) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA | Polska | 2026-02-01 | Zmienne 5,625% | 1 000,00 | 690,00 | 3 250,00 | 3 214,00 | 1,12 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 234,00 | 1,48 | ||
| ROMANI 6 5/8 02/17/28 USD (XS2571922884) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2028-02-17 | Stałe 6,625% | 2 000,00 | 875,00 | 7 665,00 | 7 913,00 | 2,76 | ||
| SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2028-05-26 | Stałe 6,25% | 1 000,00 | 275,00 | 1 191,00 | 1 209,00 | 0,42 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 6,99% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 130,00 | 35 203,00 | 12,28 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 690,00 | 1,29 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 9 450,00 | 9 019,00 | 9 398,00 | 3,28 | ||
| WZ1128 (PL0000115697) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2028-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 7 200,00 | 6 880,00 | 7 072,00 | 2,47 | ||
| WZ1131 (PL0000113213) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2031-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 5 800,00 | 5 391,00 | 5 591,00 | 1,95 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| DAX Mini Future Jun23 (DE000C6LWM25)_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | DAX Indeks | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 21,00 | 0,00 | 6 384,00 | 2,23 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 13.03.2023 13.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (2 550 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 16.03.2023 06.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | EUR (5 850 000,00) | 1,00 | 0,00 | 243,00 | 0,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.03.2023 06.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | EUR (200 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.03.2023 06.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | EUR (30 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (1 385 708,49) | 1,00 | 0,00 | 248,00 | 0,09 | ||
| FX Swap ILS PLN 08.03.2023 06.03.2024 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (6 610 000,00) | 1,00 | 0,00 | 140,00 | 0,05 | ||
| FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (6 584 090,00) | 1,00 | 0,00 | 1 652,00 | 0,58 | ||
| FX Swap ILS PLN 21.12.2022 30.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (5 910 978,00) | 1,00 | 0,00 | 676,00 | 0,25 | ||
| FX Swap ILS PLN 22.12.2022 30.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (492 810,74) | 1,00 | 0,00 | 53,00 | 0,02 | ||
| FX Swap ILS PLN 30.11.2022 07.06.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (7 577 570,00) | 1,00 | 0,00 | 1 184,00 | 0,41 | ||
| FX Swap ILS PLN 31.03.2023 04.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (250 500,00) | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap JPY EUR 09.03.2023 14.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | -19,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD ILS 31.03.2023 03.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (2 000,00) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 01.02.2023 02.05.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (2 550 000,00) | 1,00 | 0,00 | 134,00 | 0,05 | ||
| FX Swap USD PLN 12.01.2023 14.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (5 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 541,00 | 0,19 | ||
| FX Swap USD PLN 16.03.2023 05.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (30 000,00) | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 17.03.2023 05.04.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (5 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 900,00 | 0,31 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 746,00 | -0,96 | ||
| IRS PLN 13.01.2025 (SW13012025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | stopa procentowa PLNW3M (79 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 451,00 | 0,16 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2 962,00 | 1,03 | ||
| IRS ZAR 18.01.2033 (SW18012033N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa ZARL3M (53 700 000,00) | 1,00 | 0,00 | -48,00 | -0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 10 500,00 | 9 854,00 | 10 180,00 | 3,55 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 20.03.2023 06.04.2023 | 1,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD ILS 31.03.2023 03.04.2023 | 0,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 16.03.2023 05.04.2023 | 4,00 | 0,00 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 157,00 | 1,80 | ||
| SERBIA 6 1/4 05/26/28 USD (XS2580269426) | 1 209,00 | 0,42 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20230331.pdf | Nota 1 - Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 298,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 1 098,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 1 077,00 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 815,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 342,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 16,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 38,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 6 896,00 | |||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 6 075,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| ADAM JENKINS | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20230331.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20230331.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20230331.pdf
