BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
05.05.2023 13:04
Publikacja:
05.05.2023 13:04
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 91 | / | 2023 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2023-05-05 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001024 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 384145270 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2023-05-04 | 2023-05-02 | |
| 183 702 710,08 | 186 079 135,33 | |
| 176 145 942,55 | 178 211 146,01 | |
| 66,12 | 66,90 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 4 maja 2023 r. | |
| 2023-05-05 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru | | |
