| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | do | |||||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN | ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-108 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| ZIELNA | 37 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 395 73 40 | PLFIZ000254 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12. | 2023-04-24 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oswiadczenie_RN_dot_skladu_KA.pdf | Oświadczenie RN | |||||||
| Ocena_RN_dot_spraw_z_dzialalnosci.pdf | Oświadczenie RN | |||||||
| Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| FPE_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades | ||||||||
| FPE_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml | SF | |||||||
| FPE_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| FPE_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności | |||||||
| FPE_FIZ_PP_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| FPE_FIZ_PP_2022-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa | |||||||
| FPE_FIZ_OZRZ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| FPE_FIZ_OZRZ_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadcenie Zarządu | |||||||
| FPE_FIZ_IZApkt7_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES | ||||||||
| FPE_FIZ_IZApkt7_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu dot. firmy audytorskiej | |||||||
| FirstPrivateEquity_SzB_2022.xhtml | Raport biegłego rewidenta | |||||||
| FirstPrivateEquity_SzB_2022.xhtml.XAdES | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 535,00 | 114,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 833,00 | 178,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -298,00 | -64,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 1 779,00 | 379,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -4 576,00 | -976,00 | ||
| Wynik z operacji | -3 095,00 | -660,00 | ||
| Zobowiązania | 749,00 | 160,00 | ||
| Aktywa | 9 779,00 | 2 085,00 | ||
| Aktywa netto | 9 030,00 | 1 925,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 810,00 | 10 810,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 835,36 | 178,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -286,31 | -61,07 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 9 779,00 | 13 767,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 625,00 | 463,00 | ||
| Należności | 83,00 | 2 013,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 3 356,00 | 7 591,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 715,00 | 3 700,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 749,00 | 1 270,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 9 030,00 | 12 497,00 | ||
| Kapitał funduszu | 26 446,00 | 26 818,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 161 226,00 | 161 226,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -134 780,00 | -134 408,00 | ||
| Dochody zatrzymane | -17 064,00 | -18 545,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -15 092,00 | -14 794,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -1 972,00 | -3 751,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -352,00 | 4 224,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 9 030,00 | 12 497,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 810,00 | 11 243,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 835,36 | 1 111,57 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 10 810,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 835,36 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLINVLB00047 | 10 810,00 | 835,36 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 535,00 | 354,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 500,00 | 349,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 35,00 | 0,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 5,00 | |||
| Koszty funduszu | 833,00 | 769,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 316,00 | 470,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 316,00 | 470,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 100,00 | 125,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25,00 | 23,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 116,00 | 107,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 6,00 | 14,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 265,00 | 30,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 833,00 | 769,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -298,00 | -415,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 797,00 | 1 289,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 1 779,00 | 0,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -4 576,00 | -339,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji | -3 095,00 | 874,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -286,31 | 77,74 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -286,31 | 77,74 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 12 497,00 | 18 640,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -3 095,00 | 874,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -298,00 | -415,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 779,00 | 1 628,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -4 576,00 | -339,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -3 095,00 | 874,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -372,00 | -7 017,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -372,00 | -7 017,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 467,00 | -6 143,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 9 030,00 | 12 497,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 10 535,00 | 15 646,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -433,00 | -6 305,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 433,00 | 6 305,00 | ||||||||
| saldo zmian | -433,00 | -6 305,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 10 810,00 | 11 243,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 116 881,00 | 116 881,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 106 071,00 | 105 638,00 | ||||||||
| saldo zmian | 10 810,00 | 11 243,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 10 810,00 | 11 243,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 111,57 | 1 062,22 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 835,36 | 1 111,57 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -24,85 | 4,65 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 765,88 | 1 095,01 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-09-30 | 2021-03-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 001,74 | 1 188,06 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-03-31 | 2021-09-30 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 835,36 | 1 111,57 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 835,36 | 1 111,57 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 8,46 | 4,91 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,21 | 3,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,01 | 0,80 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,26 | 0,15 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,18 | 0,68 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 274,00 | 1 886,00 | |||
| Wpływy | 6 888,00 | 8 570,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 524,00 | 349,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 6 364,00 | 8 215,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 6,00 | |||
| Wydatki | 614,00 | 6 684,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 0,00 | 5 878,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 361,00 | 503,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 115,00 | 125,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 25,00 | 22,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 5,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 95,00 | 112,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 7,00 | 13,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 6,00 | 31,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 112,00 | -6 350,00 | |||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 1 112,00 | 6 350,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 112,00 | 6 350,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 5 162,00 | -4 464,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 463,00 | 4 927,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 5 625,00 | 463,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 3 493,00 | 3 663,00 | 37,46 | 3 236,00 | 7 591,00 | 55,14 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 800,00 | 408,00 | 4,17 | 800,00 | 800,00 | 5,81 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 21,06 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SYLEN STUDIO S.A. SERIA I | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 61 000,00 | Polska | 2 013,00 | 307,00 | 3,14 | ||
| VOXEL S.A. (PLVOXEL00014) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 76 277,00 | Polska | 1 480,00 | 3 356,00 | 34,32 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O. | CENTRUM MEDYCZNE ACHILLES SP. Z O.O. | WARSZAWA | Polska | 1 000,00 | 800,00 | 408,00 | 4,17 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 72,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 11,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 372,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 119,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 257,00 | ||
| Przewidywany koszt likwidacji | 257,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 5 625,00 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. - Depozytariusz | 5 625,00 | 5 625,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 2 419,00 | ||||
| 2 419,00 | 2 419,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 9 779,00 | 9 779,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 625,00 | 5 625,00 | ||||
| 2. Należności | 83,00 | 83,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 356,00 | 3 356,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 715,00 | 715,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 749,00 | 749,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 1 779,00 | -2 499,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | -2 098,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 316,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marek Białek | członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | ||
| Andrzej Król | członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Marta Brzostowska | Pełnomocnik VISTRA FUND SERVICES POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., | ||
Oswiadczenie_RN_dot_skladu_KA.pdf
Ocena_RN_dot_spraw_z_dzialalnosci.pdf
Oswiadczenie_Depozytariusza.pdf
FPE_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml.xades
FPE_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml
FPE_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
FPE_FIZ_SD_2022-12-31_pl.xhtml
FPE_FIZ_PP_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
FPE_FIZ_PP_2022-12-31_pl.xhtml
FPE_FIZ_OZRZ_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
FPE_FIZ_OZRZ_2022-12-31_pl.xhtml
FPE_FIZ_IZApkt7_2022-12-31_pl.xhtml.XAdES
FPE_FIZ_IZApkt7_2022-12-31_pl.xhtml
FirstPrivateEquity_SzB_2022.xhtml
FirstPrivateEquity_SzB_2022.xhtml.XAdES
