FALSEkorekta
Raport bieżący nr18/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw.
Data przekazania:2023-04-14
FIRST PRIVATE EQUITY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
FIRST PRIVATE EQUITY FIZ AN ORIGIN TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-108 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
ZIELNA 37
(ulica) ( numer)
22 395 73 40 PLFIZ000254 [email protected]
(telefon) (fax) (e-mail)
1080003744 141164519 www.origintfi.com
(NIP) (REGON) (WWW)
PlikOpis
Nie
2023-06-30
2023-07-11
między 07.06.2023 r, a 21.06.2023 r.
Statut art. 8 ust. 14-16
2023-07-11
Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Warszawa ul. Zielna 37, budynek B, IVp.
2 inne domy maklerskie
Zarząd Spółki Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna („Towarzystwo”), działając w imieniu Funduszu First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej jako: „Fundusz”), przekazuje poniżej informacje dotyczące planowanego wykupu certyfikatów inwestycyjnych (dalej jako: „Certyfikaty”): 1. Dzień Wykupu Certyfikatów przypada na 30 czerwca 2023 roku. 2. Zlecenie wykupu Certyfikatów powinno zostać złożone nie wcześniej niż 07 czerwca 2023 roku i nie później niż 21 czerwca 2023 roku. 3. Uczestnicy Funduszu będą mogli składać zlecenia wykupu Certyfikatów, które zostały zapisane w rejestrze Sponsora Emisji QSecurities S.A.. Zlecenie wykupu (formularz dostępny na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com w sekcji „dokumenty”) będzie można składać osobiście w siedzibie Towarzystwa przy ul. Zielnej 37 w Warszawie lub korespondencyjnie przesyłając zlecenie wykupu z podpisem poświadczonym notarialnie. Każdorazowo należy przedstawić aktualne świadectwo depozytowe, które Uczestnik uzyskać może u Sponsora Emisji, przesyłając email z prośbą o wystawienie świadectwa na adres: [email protected], bądź wnioskując osobiście w siedzibie Sponsora Emisji QSecurities S.A. przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie. W zleceniu wykupu należy wskazać aktualny numer rachunku bankowego, na który Sponsor Emisji dokona przelewu środków. Dodatkowo Uczestnik jest zobowiązany do uzupełnienia aktualnego formularza FATCA i CRS, które to formularze dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa www.origintfi.com w sekcji „dokumenty”. W przypadku Certyfikatów, które zostały zdeponowane na rachunkach papierów wartościowych w innym domu maklerskim, zlecenia wykupu Certyfikatów będzie można składać w domu maklerskim, który prowadzi rachunek, na którym zdeponowano Certyfikaty. 4. Warunki redukcji opisuje statut Funduszu tj. art. 8 ust. 14-16. Fundusz wykupuje wszystkie Certyfikaty przedstawione do wykupu w danym Dniu Wykupu, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość Certyfikatów przedstawionych do wykupu przekracza maksymalną wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, to Fundusz wykupuje taką liczbę Certyfikatów, których wartość jest nie większa niż maksymalna wartość środków pieniężnych, które Fundusz przeznacza na wykupienie Certyfikatów, dokonując proporcjonalnej redukcji zleceń wykupu. Powstałe w wyniku redukcji ułamkowe części Certyfikatów pomija się. 5. Zgodnie ze statutem Funduszu na wykup przeznaczone są uzyskane w I kwartale 2023 roku środki pieniężne z lokat Funduszu pomniejszone o wszystkie wymagalne zobowiązania, tj. 1 441 410,98 PLN. 6. Środki pieniężne z tytułu wykupienia Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom za pośrednictwem podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, na których zapisane są Certyfikaty, z zachowaniem przepisów prawa oraz regulaminów i zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Dniu Wypłaty, którym jest dzień następujący w terminie 7 dni giełdowych od Dnia Wykupu. W załączeniu przekazujemy Uchwałę Zarządu Towarzystwa dotyczącą planowanego wykupu Certyfikatów.
PlikOpis
2023-04-13 Uchwala Zarządu o wykupie na 30-06-2023-sig-sig.pdf Uchwała Zarządu N1 z dnia 13 04 2023
2023-04-14 IWONA STĘPLEWSKA SPECJALISTA ds. COMPLIANCE
2023-04-13 Uchwala Zarządu o wykupie na 30-06-2023-sig-sig.pdf

Pobierz