| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA GLOBAL PROFIT ABSOLUTE RETURN PLUS FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000935 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Mac Auditor Sp. z o.o. | 2023-04-13 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| GPAR_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie Finansowe Roczne | |||||||
| GPAR_LIST_2022-12-31_pl.xhtml | List od Towarzystwa | |||||||
| GPAR_FIZ_OD_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Depozytariusz | |||||||
| GPR_FIZ_SB_2022-12-31_pl.xhtml | Raport z przeglądu | |||||||
| GPAR_SDF_2022-12-31_pl.xhtml | SF z działalności Emitenta | |||||||
| GPAR_OZart70u1p6_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Art70u1p6 | |||||||
| GPAR_OZart70u1p7_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie Zarządu Art70u1p7 | |||||||
| GPAR_PPart70u1p1_2022-12-31_pl.xhtml | pismo Prezesa Art70u1p1 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 696,00 | 148,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 776,00 | 166,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -80,00 | -17,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 387 | 83,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 412 | -301,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 105,00 | -236,00 | ||
| Zobowiązania | 1 552,00 | 331,00 | ||
| Aktywa | 12 273,00 | 2 617,00 | ||
| Aktywa netto | 10 721 | 2 286,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 324 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | 24,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -11,59 | -2,47 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 12 273,00 | 15 382,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 446,00 | 415,00 | ||
| Należności | 322,00 | 96,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 8 009,00 | 11 390,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 3 496,00 | 3 481,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 1 552,00 | 1 526,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 10 721,00 | 13 856,00 | ||
| Kapitał funduszu | 8 504,00 | 10 534,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 30 413,00 | 30 413,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 909,00 | -19 879,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 2 141,00 | 1 834,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -718,00 | -638,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 859,00 | 2 472,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 76,00 | 1 488,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 721,00 | 13 856,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 324,00 | 113 504,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | 122,07 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 324,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 95 324,00 | 112,47 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 663,00 | 638,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 223,00 | 273,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 393,00 | 365,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 47,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 743,00 | 923,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 432,00 | 608,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 362,00 | 465,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 70,00 | 143,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 71,00 | 69,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 75,00 | 74,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 88,00 | 69,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 26,00 | 2,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 16,00 | 71,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 35,00 | 30,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 743,00 | 923,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -80,00 | -285,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 025,00 | 468,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | 387,00 | 908,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 412,00 | -440,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | -39,00 | 56,00 | |||
| Wynik z operacji | -1 105,00 | 183,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,59 | 1,61 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -11,59 | 1,61 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 13 856,00 | 15 933,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 105,00 | 183,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -80,00 | -285,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 387,00 | 908,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 412,00 | -440,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 105,00 | 183,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -2 030,00 | -2 260,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -2 030,00 | -2 260,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -3 135,00 | -2 077,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 721,00 | 13 856,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 12 240,00 | 15 865,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -18 180,00 | -18 121,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 18 180,00 | 18 121,00 | ||||||||
| saldo zmian | -18 180,00 | -18 121,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 95 324,00 | 113 504,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 303 257,00 | 303 257,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 207 933,00 | 189 753,00 | ||||||||
| saldo zmian | 95 324,00 | 113 504,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 324,00 | 113 504,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 122,07 | 121,05 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 112,47 | 122,07 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,86 | 0,84 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 106,01 | 121,77 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-09-30 | 2021-11-30 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 119,57 | 132,39 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-31 | 2021-08-31 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 112,47 | 122,07 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2021-12-31 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 112,47 | 122,07 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,06 | 5,82 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,53 | 3,83 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,58 | 0,44 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,61 | 0,48 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,72 | 0,43 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 609,00 | 2 196,00 | |||
| Wpływy | 42 234,00 | 330 870,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 715,00 | 509,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 41 052,00 | 330 359,00 | |||
| Pozostałe | 467,00 | 2,00 | |||
| Wydatki | 40 625,00 | 328 674,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 147,00 | 48,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 39 722,00 | 327 551,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 368,00 | 816,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 85,00 | 75,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 74,00 | 81,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 74,00 | 69,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 22,00 | 2,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 133,00 | 32,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 578,00 | -2 019,00 | |||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 1 578,00 | 2 019,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 578,00 | 2 019,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -95,00 | -48,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 31,00 | 177,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 415,00 | 238,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 446,00 | 415,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 480,00 | 4 735,00 | 38,58 | 5 523,00 | 6 726,00 | 43,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 6 843,00 | 6 749,00 | 54,99 | 7 801,00 | 8 139,00 | 52,91 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 21,00 | 0,17 | 0,00 | 3,00 | 0,02 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 129,00 | Polska | 73,00 | 76,00 | 0,62 | ||
| ALLEGRO.EU S.A. (LU2237380790) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 318,00 | Luksemburg | 74,00 | 83,00 | 0,68 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 392,00 | Polska | 264,00 | 241,00 | 1,96 | ||
| ATM GRUPA S.A. (PLATM0000021) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 44 501,00 | Polska | 173,00 | 160,00 | 1,30 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 15 189,00 | Polska | 142,00 | 204,00 | 1,66 | ||
| CTP NV (NL00150006R6) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 4 724,00 | Niderlandy | 313,00 | 245,00 | 1,99 | ||
| DO & CO AG (AT0000818802) | Aktywny rynek regulowany | BORSA ISTANBUL | 444,00 | Austria | 152,00 | 184,00 | 1,50 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 71 443,00 | Polska | 191,00 | 236,00 | 1,92 | ||
| FERRO S.A. (PLFERRO00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 136,00 | Polska | 182,00 | 203,00 | 1,65 | ||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. (PLDEBCA00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 682,00 | Polska | 236,00 | 256,00 | 2,08 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 222,00 | Polska | 72,00 | 101,00 | 0,83 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 659,00 | Stany Zjednoczone | 262,00 | 298,00 | 2,43 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 643,00 | Polska | 286,00 | 296,00 | 2,42 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 299,00 | Polska | 67,00 | 93,00 | 0,76 | ||
| MEDICOVER AB (SE0009778848) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ OMX NORDIC | 1 917,00 | Szwecja | 116,00 | 113,00 | 0,92 | ||
| ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 24 257,00 | Polska | 155,00 | 161,00 | 1,31 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 497,00 | Polska | 117,00 | 239,00 | 1,95 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 066,00 | Polska | 248,00 | 419,00 | 3,42 | ||
| SHOPER S.A. (PLSHPR000021) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 078,00 | Polska | 173,00 | 103,00 | 0,84 | ||
| STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (PLSTLEX00019) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 90 407,00 | Polska | 256,00 | 243,00 | 1,98 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 909,00 | Polska | 261,00 | 216,00 | 1,76 | ||
| STS HOLDING S.A. (PLSTSHL00012) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 896,00 | Polska | 228,00 | 171,00 | 1,39 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 551,00 | Polska | 155,00 | 157,00 | 1,28 | ||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC (JE00BN574F90) | Aktywny rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE | 2 354,00 | Jersey | 284,00 | 237,00 | 1,93 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | |||||||||
| Obligacje | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | |||||||||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | |||||||||
| ROBYG S.A. SERIA PA (PLROBYG00255) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ROBYG S.A. | Polska | 2023-03-29 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,02% | 1 000 | 600,00 | 600,00 | 614,00 | 5,00 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Aktywny rynek nieregulowany | 3 291,00 | 3 218,00 | 26,21 | ||||||||||
| TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 2.375 2027/07/05 (XS1577960203) | Inny aktywny rynek | BLOOMBERG GENERIC PRICE | TAURON POLSKA ENERGIA S.A. | Polska | 2027-07-05 | Stałe 2,38% | 1 000 | 100,00 | 449,00 | 386,00 | 3,15 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 1 200,00 | 1 185,00 | 1 208,00 | 9,85 | ||
| WZ0528 (PL0000110383) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-05-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 1 400,00 | 1 376,00 | 1 336,00 | 10,87 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-11-25 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,00%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,56% | 1 000 | 300,00 | 281,00 | 288,00 | 2,34 | ||
| Aktywny rynek regulowany | 2023-04-13 | 56,00 | 56,00 | 0,45 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA K (PLALIOR00219) | Aktywny rynek regulowany | CATALYST - RYNEK ALTERNATYWNY BONDSPOT | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2025-10-20 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,70%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,13% | 1 000 | 55,00 | 56,00 | 56,00 | 0,45 | ||
| Nienotowane na aktywnym rynku | 2023-04-13 | 2 896,00 | 2 861,00 | 23,33 | |||||||||
| ALIOR BANK S.A. SERIA F (PLALIOR00094) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | 2024-09-26 | Zmienne WIBOR_6M + marża 3,14%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,46% | 1 000 | 200,00 | 207,00 | 206,00 | 1,68 | ||
| BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SERIA FPC0631 (PL0000500328) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO | Polska | 2031-06-12 | Zmienne WIBOR_6M + marża 0,50%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 7,95% | 1 000 | 500,00 | 462,00 | 457,00 | 3,73 | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. SERIA W (PLBIG0000461) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | BANK MILLENNIUM S.A. | Polska | 2029-01-30 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,30%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,60% | 500 000 | 2,00 | 930,00 | 883,00 | 7,20 | ||
| ECHO INVESTMENT S.A. SERIA 2/2021 (PLO017000061) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ECHO INVESTMENT S.A. | Polska | 2025-11-10 | Zmienne WIBOR_6M + marża 4,40%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 12,22% | 10 000 | 60,00 | 600,00 | 611,00 | 4,98 | ||
| FAMUR S.A. SERIA B (PLFAMUR00053) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | FAMUR S.A. | Polska | 2024-06-27 | Zmienne WIBOR_6M + marża 2,60%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 9,78% | 1 000 | 500,00 | 497,00 | 499,00 | 4,07 | ||
| KRUK S.A. SERIA AL2 (PLO163600029) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | KRUK S.A. | Polska | 2028-02-02 | Zmienne WIBOR_3M + marża 3,20%; oprocentowanie w bieżącym okresie: 10,63% | 1 000 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 1,67 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 267 000,00 | 0,00 | 21,00 | 0,17 | |||||||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-11 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | ALIOR BANK S.A. | Polska | Waluta: EUR | 219 000,00 | 0,00 | 12,00 | 0,10 | ||
| Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-01-12 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: GBP | 48 000,00 | 0,00 | 9,00 | 0,07 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacje | 3 400,00 | 3 304,00 | 3 288,00 | 26,79 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 322,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 1 395,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 157,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 446,00 | ||||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 30,00 | 143,00 | |||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 0,00 | 2,00 | |||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 135,00 | 135,00 | |||
| BNP Paribas Bank Polska S.A. | 10,00 | 45,00 | |||
| IPOPEMA SECURITIES S.A. | 121,00 | 121,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 1 025,00 | ||||
| 36,00 | 169,00 | ||||
| 5,00 | 29,00 | ||||
| 464,00 | 5,00 | ||||
| 537,00 | 537,00 | ||||
| 10,00 | 4,00 | ||||
| 64,00 | 281,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward EUR/PLN 2023-01-11 (krótka) | Krótka | Forward | Sprawne zarządzanie portfelem | 12,00 | -219 000,00 | -219 000,00 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | |||
| Kontrakt Forward GBP/PLN 2023-01-12 (krótka) | Krótka | Forward | Sprawne zarządzanie portfelem | 9,00 | -48 000,00 | 2023-01-12 | -48 000,00 | 2023-01-12 | 2023-01-12 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 12 273,00 | 12 273,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 256,00 | 256,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 2,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 30,00 | 143,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10,00 | 45,00 | ||||
| 2. Należności | 322,00 | 322,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 3 956,00 | 3 956,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 92,00 | 429,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 45,00 | 237,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 268,00 | 113,00 | ||||
| Dłuzne papiery wartościowe | PLN | 2 888,00 | 2 888,00 | |||
| Dłuzne papiery wartościowe | EUR | 82,00 | 386,00 | |||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3 475,00 | 3 475,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 3,00 | 12,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 2,00 | 9,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 1 552,00 | 1 552,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 2,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 155,00 | 0,00 | 0,00 | -15,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 5,2957 | ||||||
| 4,6899 | ||||||
| 4,4018 | ||||||
| 0,4213 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 477,00 | -1 311,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -90,00 | -101,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 362,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 70,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
GPAR_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml
GPAR_LIST_2022-12-31_pl.xhtml
GPAR_FIZ_OD_2022-12-31_pl.xhtml
GPR_FIZ_SB_2022-12-31_pl.xhtml
GPAR_SDF_2022-12-31_pl.xhtml
GPAR_OZart70u1p6_2022-12-31_pl.xhtml
GPAR_OZart70u1p7_2022-12-31_pl.xhtml
GPAR_PPart70u1p1_2022-12-31_pl.xhtml
