| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000519 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa wpisana pod numerem 3355 | 2023-04-13 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| MiI_FIZ_PPa70u1p1_2022-12-31_pl.xhtml | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa art. 70 ust.1 p. 1 | |||||||
| MiI_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml | Roczne sprawozdanie finansowe | |||||||
| MiI_FIZ_SDE_2022-12-31_pl.xhtml | Sprawozdanie z działalności emitenta | |||||||
| MiI_FIZ_OD_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie depozytariusza | |||||||
| MiI_OZ_a70u1p7_2022-12-31_pl.xhtml | Oświadczenie zarządu art. 70 ust. 1 p. 7 | |||||||
| SzB_IpopemaMedycynyiInnowacji_SzB_2022.xhtml | Raport z przeglądu | |||||||
| MiI_OZ_a70u1p6_2022-12-31_pl.xhtml | Stanowisko zarządu art. 70 ust. 1 p. 6 | |||||||
| MiI_FIZ_LU_2022-12-31_pl.xhtml | List od towarzystwa | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 20,00 | 4,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 596,00 | 127,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -576,00 | -123,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -538,00 | -115,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 342,00 | -286,00 | ||
| Wynik z operacji | -2 456,00 | -524,00 | ||
| Zobowiązania | 234,00 | 50,00 | ||
| Aktywa | 1 939,00 | 413,00 | ||
| Aktywa netto | 1 705,00 | 363,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 591,00 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 69,31 | 14,78 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -99,88 | -21,30 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 1 939,00 | 4 242,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20,00 | 193,00 | ||
| Należności | 0,00 | 5,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 1 901,00 | 4 006,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 18,00 | 38,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 234,00 | 63,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 1 705,00 | 4 179,00 | ||
| Kapitał funduszu | 133,00 | 151,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 668,00 | 28 667,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -28 535,00 | -28 516,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 1 772,00 | 2 886,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -5 345,00 | -4 769,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 7 117,00 | 7 655,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -200,00 | 1 142,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 705,00 | 4 179,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 24 591,00 | 24 767,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 69,31 | 168,75 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 190,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 69,14 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| 001 | 6 963,00 | 69,31 | ||
| 002 | 17 628,00 | 69,31 | ||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 20,00 | 10,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2,00 | 6,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 1,00 | 0,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 3,00 | 4,00 | |||
| Pozostałe | 14,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu | 596,00 | 475,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 107,00 | 233,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 107,00 | 217,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 16,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 118,00 | 92,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47,00 | 31,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 94,00 | 85,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 6,00 | 8,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 224,00 | 26,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 596,00 | 475,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -576,00 | -465,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -1 880,00 | 585,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -538,00 | 1 617,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 342,00 | -1 032,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | -126,00 | 216,00 | |||
| Wynik z operacji | -2 456,00 | 120,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| koszty z tytułu likwidacji | 173,00 | 0,00 | |||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -99,88 | 4,83 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -101,54 | 4,83 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 4 179,00 | 6 317,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -2 456,00 | 120,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | -576,00 | -465,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -538,00 | 1 617,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 342,00 | -1 032,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -19,00 | -2 256,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -19,00 | -2 256,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -19,00 | -2 256,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 705,00 | 4 179,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 707,00 | 5 497,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -176,00 | -13 721,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 176,00 | 13 721,00 | ||||||||
| saldo zmian | -176,00 | -13 721,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 24 591,00 | 24 767,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 286 671,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 262 080,00 | 261 904,00 | ||||||||
| saldo zmian | 24 591,00 | 24 767,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 24 190,00 | 24 767,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 168,75 | 164,11 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 69,31 | 168,75 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -58,93 | 2,83 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 69,31 | 153,65 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-31 | 2021-05-31 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 142,51 | 184,01 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-01-31 | 2021-10-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 76,44 | 170,00 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2021-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 69,14 | 168,75 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 22,00 | 8,64 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,95 | 4,24 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 4,37 | 1,67 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1,74 | 0,57 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 3,47 | 1,54 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -145,00 | 2 423,00 | |||
| Wpływy | 65 379,00 | 42 056,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1,00 | 7,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 65 378,00 | 42 048,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 65 524,00 | 39 632,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 58,00 | 251,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 65 026,00 | 38 508,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 116,00 | 649,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 111,00 | 78,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 45,00 | 31,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 93,00 | 76,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 24,00 | 8,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 51,00 | 31,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -28,00 | -2 272,00 | |||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 28,00 | 2 272,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 28,00 | 2 272,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 58,00 | -246,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -173,00 | 151,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 190,00 | 39,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 17,00 | 190,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 2 119,00 | 1 901,00 | 98,04 | 2 902,00 | 4 006,00 | 94,44 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 18,00 | 0,93 | 0,00 | 38,00 | 0,88 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORPORATION (US00650F1093) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 850,00 | Stany Zjednoczone | 31,00 | 29,00 | 1,47 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Stany Zjednoczone | 31,00 | 29,00 | 1,47 | ||
| AGILON HEALTH INC. (US00857U1079) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 630,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 45,00 | 2,31 | ||
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC. (US01625V1044) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 000,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 52,00 | 2,67 | ||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC. (US02043Q1076) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 50,00 | Stany Zjednoczone | 33,00 | 52,00 | 2,70 | ||
| ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC. (US04280A1007) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 175,00 | Stany Zjednoczone | 26,00 | 31,00 | 1,61 | ||
| ARVINAS INC. (US04335A1051) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 150,00 | Stany Zjednoczone | 25,00 | 23,00 | 1,16 | ||
| BEAM THERAPEUTICS INC. (US07373V1052) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 130,00 | Stany Zjednoczone | 24,00 | 22,00 | 1,15 | ||
| BLUEPRINT MEDICINES CORPORATION (US09627Y1091) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100,00 | Stany Zjednoczone | 22,00 | 19,00 | 0,99 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 400,00 | Stany Zjednoczone | 43,00 | 80,00 | 4,12 | ||
| CRISPR THERAPEUTICS AG (CH0334081137) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 185,00 | Szwajcaria | 44,00 | 33,00 | 1,71 | ||
| CYTOKINETICS INCORPORATED (US23282W6057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 195,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 39,00 | 2,03 | ||
| DANAHER CORPORATION (US2358511028) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 50,00 | Stany Zjednoczone | 63,00 | 58,00 | 3,01 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 143,00 | Stany Zjednoczone | 54,00 | 71,00 | 3,68 | ||
| DOXIMITY INC. (US26622P1075) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 385,00 | Stany Zjednoczone | 60,00 | 57,00 | 2,93 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 80,00 | Stany Zjednoczone | 28,00 | 26,00 | 1,36 | ||
| ELASTIC N.V. (NL0013056914) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ INTERMARKET | 150,00 | Niderlandy | 59,00 | 34,00 | 1,75 | ||
| EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 195,00 | Stany Zjednoczone | 63,00 | 42,00 | 2,19 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4 000,00 | Stany Zjednoczone | 53,00 | 30,00 | 1,53 | ||
| GITLAB INC. (US37637K1088) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 170,00 | Stany Zjednoczone | 31,00 | 34,00 | 1,75 | ||
| IMMUNOGEN INC. (US45253H1014) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 050,00 | Stany Zjednoczone | 25,00 | 23,00 | 1,18 | ||
| INMODE LTD. (IL0011595993) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400,00 | Izrael | 49,00 | 63,00 | 3,24 | ||
| INSMED INCORPORATED (US4576693075) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 20,00 | 22,00 | 1,13 | ||
| INTELLIA THERAPEUTICS INC. (US45826J1051) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 61,00 | 35,00 | 1,78 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 50,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 58,00 | 3,01 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 225,00 | Stany Zjednoczone | 62,00 | 64,00 | 3,31 | ||
| LONZA GROUP AG (CH0013841017) | Aktywny rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 13,00 | Szwajcaria | 29,00 | 28,00 | 1,45 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 250,00 | Stany Zjednoczone | 75,00 | 41,00 | 2,10 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 60,00 | Stany Zjednoczone | 55,00 | 52,00 | 2,68 | ||
| NOVOCURE LIMITED (JE00BYSS4X48) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 75,00 | Jersey | 57,00 | 24,00 | 1,25 | ||
| NVIDIA CORPORATION (US67066G1040) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 60,00 | Stany Zjednoczone | 41,00 | 39,00 | 1,99 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 47,00 | 55,00 | 2,83 | ||
| PENUMBRA INC. (US70975L1070) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 30,00 | Stany Zjednoczone | 28,00 | 29,00 | 1,52 | ||
| RELAY THERAPEUTICS INC. (US75943R1023) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200,00 | Stany Zjednoczone | 15,00 | 13,00 | 0,68 | ||
| REPLIGEN CORPORATION (US7599161095) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 95,00 | Stany Zjednoczone | 69,00 | 71,00 | 3,65 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 45,00 | Stany Zjednoczone | 93,00 | 77,00 | 3,98 | ||
| SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 375,00 | Stany Zjednoczone | 58,00 | 65,00 | 3,35 | ||
| SNOWFLAKE INC. (US8334451098) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 78,00 | Stany Zjednoczone | 72,00 | 49,00 | 2,54 | ||
| STAAR SURGICAL COMPANY (US8523123052) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 130,00 | Stany Zjednoczone | 29,00 | 28,00 | 1,43 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 140,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 28,00 | 1,43 | ||
| TELADOC INC. (US87918A1051) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 96,00 | 31,00 | 1,61 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 300,00 | Francja | 39,00 | 37,00 | 1,92 | ||
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL INC. (US90400D1081) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 205,00 | Stany Zjednoczone | 37,00 | 42,00 | 2,16 | ||
| VEEVA SYSTEMS INC. (US9224751084) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 60,00 | Stany Zjednoczone | 49,00 | 43,00 | 2,20 | ||
| VERACYTE INC. (US92337F1075) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 300,00 | Stany Zjednoczone | 48,00 | 31,00 | 1,62 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 95,00 | Stany Zjednoczone | 53,00 | 47,00 | 2,41 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 255 000,00 | 0,00 | 18,00 | 0,93 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-05 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 255 000,00 | 0,00 | 18,00 | 0,93 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 234,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 20,00 | ||||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 13,00 | 13,00 | |||
| BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. | 2,00 | 7,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 73,00 | ||||
| 1,00 | 5,00 | ||||
| 2,00 | 2,00 | ||||
| 42,00 | 42,00 | ||||
| 6,00 | 24,00 | ||||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-05 (krótka) | Krótka | Kontrakty walutowe | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 18,00 | -255 000,00 | 2023-01-05 | -255 000,00 | 2023-01-05 | 2023-01-05 | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| I. Aktywa | 1 939,00 | 1 939,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13,00 | 13,00 | ||||
| 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2,00 | 7,00 | ||||
| 2. Należności | 0,00 | 0,00 | ||||
| 3. Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 417,00 | 1 836,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 8,00 | 37,00 | ||||
| 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 6,00 | 28,00 | ||||
| 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 4,00 | 18,00 | ||||
| 6. Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||||
| II. Zobowiązania | 234,00 | 234,00 | ||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 414,00 | 0,00 | 0,00 | -126,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| 4,7679000000 | ||||||
| 4,4018000000 | ||||||
| 4,6899000000 | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -483,00 | -1 322,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -55,00 | -19,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0,00 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0,00 | |||||
| Usługi prawne | 0,00 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0,00 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | |||||
| Pozostałe: | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 107,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | ||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | ||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | ||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | ||
MiI_FIZ_PPa70u1p1_2022-12-31_pl.xhtml
MiI_FIZ_SF_2022-12-31_pl.xhtml
MiI_FIZ_SDE_2022-12-31_pl.xhtml
MiI_FIZ_OD_2022-12-31_pl.xhtml
MiI_OZ_a70u1p7_2022-12-31_pl.xhtml
SzB_IpopemaMedycynyiInnowacji_SzB_2022.xhtml
MiI_OZ_a70u1p6_2022-12-31_pl.xhtml
MiI_FIZ_LU_2022-12-31_pl.xhtml
