FALSEkorekta
Raport bieżący nr68/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-03-29
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001026[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
384869045www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2023-03-282023-03-27
31 616 343,3831 756 750,32
31 543 321,9331 685 166,04
373,22374,90
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 28 marca 2023 roku.
2023-03-29Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru