FALSEkorekta
Raport bieżący nr65/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-03-24
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001024[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
384145270www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2023-03-232023-03-22
174 948 186,53174 699 687,55
170 337 174,40169 364 987,85
64,5264,40
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów seri i B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 23 marca 2023 r.
2023-03-24Ewelina WodnickaSpecjalista ds. Nadzoru