| FALSE | skorygowany | wersja 3.0 | ||||||||||
| data publikacji: 2022.12.16 | ||||||||||||
| za I półroczze roku (P) / za rok obrotowy (R) | ||||||||||||
| R | R | 2022 | obejmujący okres od | 2022-01-01 | do | 2022-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2021 | obejmujący okres od | 2021-01-01 | do | 2021-12-31 | |||||||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 2 lub 3 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2023-03-23 | |||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | |||||||||||
| Raport zawiera: | ||||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | |||||||||||
| TRUE | Półroczne/roczne sprawozdanie finansowe | |||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | |||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | |||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | |||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Załączniki do Sprawozdania rocznego PZU FIZ Akord.zip | ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA PZU FIZ AKORD za 2022 rok | |||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2022 - 31.12.2022 PLN | 01.01.2022 - 31.12.2022 EUR | ||
| Przychody z lokat | 13 939,00 | 2 973,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 599,00 | 1 408,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 7 340,00 | 1 566,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -20 120,00 | -4 292,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 16 019,00 | 3 417,00 | ||
| Wynik z operacji | 3 239,00 | 691,00 | ||
| Zobowiązania | 31 968,00 | 6 816,00 | ||
| Aktywa | 305 543,00 | 65 149,00 | ||
| Aktywa netto | 273 575,00 | 58 333,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | 2 265 854,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | 25,74 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,43 | 0,31 | ||
| 2022 rok | 2021 rok | |||
| Aktywa | 305 543,00 | 354 675,00 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 188,00 | 5 727,00 | ||
| Należności | 2 010,00 | 10 854,00 | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 18 002,00 | 64 732,00 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku: | 248 349,00 | 253 889,00 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku: | 34 994,00 | 19 473,00 | ||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | ||
| Zobowiązania | 31 968,00 | 21 982,00 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 273 575,00 | 332 693,00 | ||
| Kapitał funduszu | 252 581,00 | 314 938,00 | ||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 576 709,00 | 576 709,00 | ||
| certfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -324 128,00 | -261 771,00 | ||
| Dochody zatrzymane | 8 129,00 | 20 909,00 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 17 266,00 | 9 926,00 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 137,00 | 10 983,00 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 12 865,00 | -3 154,00 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 273 575,00 | 332 693,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | 119,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | |||
| Poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||
| PLPZUFIZ0010 | 2 265 854,00 | 120,74 | ||
| Wszystkie pozycje wyrażone w tys. zł poza liczbą certyfikatów inwestycyjnych oraz wartością aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. | ||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przychody z lokat | 13 939,00 | 11 025,00 | |||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 37,00 | |||
| Przychody odsetkowe | 13 084,00 | 10 327,00 | |||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 845,00 | 651,00 | |||
| Pozostałe | 10,00 | 10,00 | |||
| Koszty funduszu | 6 599,00 | 7 339,00 | |||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 6 121,00 | 6 856,00 | |||
| stała część wynagrodzenia | 6 121,00 | 6 856,00 | |||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | |||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty dla depozytariusza | 131,00 | 126,00 | |||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 19,00 | 16,00 | |||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | |||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty odsetkowe | 24,00 | 0,00 | |||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 304,00 | 341,00 | |||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | |||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 599,00 | 7 339,00 | |||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 7 340,00 | 3 686,00 | |||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -4 101,00 | -17 826,00 | |||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat: | -20 120,00 | -14 459,00 | |||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 16 019,00 | -3 367,00 | |||
| z tytułu róznic kursowych | 2 606,00 | 8 688,00 | |||
| Wynik z operacji | 3 239,00 | -14 140,00 | |||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki przychodów i kosztów, niewyszczególnione w rachunku wyniku z operacji, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio przychodów oraz kosztów | w okresie bieżącym | w okresie poprzednim | w pierwszym półroczu okresu poprzedniego | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,43 | -5,06 | |||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,43 | -5,06 | |||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | |||||||||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | |||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 332 693,00 | 302 768,00 | ||||||||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 3 239,00 | -14 140,00 | ||||||||
| przychody z lokat netto | 7 340,00 | 3 686,00 | ||||||||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -20 120,00 | -14 459,00 | ||||||||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 16 019,00 | -3 367,00 | ||||||||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 3 239,00 | -14 140,00 | ||||||||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -62 357,00 | 44 065,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 86 819,00 | ||||||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -62 357,00 | -42 754,00 | ||||||||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -59 118,00 | 29 925,00 | ||||||||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 273 575,00 | 332 693,00 | ||||||||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 305 875,00 | 342 854,00 | ||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -529 982,00 | 354 169,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 707 818,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 529 982,00 | 353 649,00 | ||||||||
| saldo zmian | -529 982,00 | 354 169,00 | ||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | ||||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 063 170,00 | 5 063 170,00 | ||||||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 797 316,00 | 2 267 334,00 | ||||||||
| saldo zmian | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | ||||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 265 854,00 | 2 795 836,00 | ||||||||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 119,00 | 124,00 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 120,74 | 119,00 | ||||||||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,46 | -4,03 | ||||||||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 116,35 | 118,97 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-04-29 | 2021-12-30 | ||||||||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 120,74 | 122,88 | ||||||||
| data wyceny (ostatniego wystąpienia) | 2022-12-30 | 2021-01-29 | ||||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 120,74 | 118,97 | ||||||||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2021-12-30 | ||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 120,74 | 119,00 | ||||||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,16 | 2,14 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | ||||||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,00 | ||||||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| od 2022-01-01 | od 2021-01-01 | od | |||
| do 2022-12-31 | do 2021-12-31 | do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 56 822,00 | -43 934,00 | |||
| Wpływy | 8 248 095,00 | 11 407 701,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 71 424,00 | 10 794,00 | |||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 8 042 521,00 | 11 323 576,00 | |||
| Pozostałe | 134 150,00 | 73 331,00 | |||
| Wydatki | 8 191 273,00 | 11 451 635,00 | |||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10,00 | 111,00 | |||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 077 235,00 | 11 364 756,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 6 225,00 | 6 793,00 | |||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 2 751,00 | 3 204,00 | |||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 126,00 | 127,00 | |||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 17,00 | 16,00 | |||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | |||
| Pozostałe | 104 909,00 | 76 628,00 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -60 978,00 | 45 323,00 | |||
| Wpływy | 184,00 | 86 827,00 | |||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 86 820,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 184,00 | 7,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Wydatki | 61 162,00 | 41 504,00 | |||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 61 059,00 | 41 497,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | |||
| Odsetki | 103,00 | 7,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 617,00 | -137,00 | |||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -4 156,00 | 1 389,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 5 727,00 | 4 475,00 | |||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 2 188,00 | 5 727,00 | |||
| Składniki wpływów i wydatków, niewyszczególnione w rachunku przepływów pieniężnych, o wartości stanowiącej co najmniej 5 % sumy odpowiednio wpływów oraz wydatków | 2022-01-01 | od | |||
| do | |||||
| 2022 rok | 2021 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 263 699,00 | 265 062,00 | 86,75 | 263 766,00 | 270 770,00 | 76,34 | ||
| Instrumenty pochodne | 0,00 | 18 280,00 | 5,98 | 0,00 | 2 591,00 | 0,73 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Waluty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 20 937 955,00 | 162 797,00 | 162 700,00 | 53,24 | |||||||||
| Obligacje | 20 935 055,00 | 149 123,00 | 149 122,00 | 48,80 | |||||||||
| ATAL S.A. Seria AY (PLATAL000194) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ATAL S.A. | Polska | 2023-10-05 | Zmienne 9,07% | 1 000,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | 1 848,00 | 0,60 | ||
| COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2023-03-15 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 2 300,00 | 10 782,00 | 10 158,00 | 3,32 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 11 640,00 | 11 407,00 | 11 511,00 | 3,77 | ||
| ILGOV 1 1/2 11/30/23 ILS (IL0011550683) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Skarb Państwa Izraela | Izrael | 2023-11-30 | Stałe 1,50% | 1,00 | 6 500 000,00 | 8 147,00 | 7 982,00 | 2,61 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 2 650,00 | 12 507,00 | 12 592,00 | 4,12 | ||
| KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2023-11-09 | Stałe 1,55% | 1 000,00 | 1 700,00 | 7 873,00 | 7 873,00 | 2,58 | ||
| MAKAM 0 06/07/23 ILS (IL0082306171) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-06-07 | Zerokuponowe | 1,00 | 7 700 000,00 | 9 857,00 | 9 473,00 | 3,10 | ||
| MAKAM 0 07/05/23 ILS (IL0082307161) | Inny aktywny rynek | Tel Aviv Stock Exchange | Bank of Israel | Izrael | 2023-07-05 | Zerokuponowe | 1,00 | 6 700 000,00 | 8 984,00 | 8 218,00 | 2,69 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 800,00 | 3 235,00 | 3 582,00 | 1,17 | ||
| PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Paragwaju | Paragwaj | 2023-01-25 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 362,00 | 4 490,00 | 1,47 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 800,00 | 8 500,00 | 8 802,00 | 2,88 | ||
| PETKM 5 7/8 01/26/23 (XS1747548532) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | PETKIM PETROKIMYA HOLDING | Turcja | 2023-01-26 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 700,00 | 2 690,00 | 3 159,00 | 1,03 | ||
| PHILIP 0 02/03/23 EUR (XS2104122986) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Filipin | Filipiny | 2023-02-03 | Stałe 0,00% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 735,00 | 5 612,00 | 1,84 | ||
| POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 1 000,00 | 3 100,00 | 14 388,00 | 13 715,00 | 4,49 | ||
| POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399674) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-01-19 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 791,00 | 4 865,00 | 1,59 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050,00 | 9 520,00 | 9 435,00 | 3,09 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 500,00 | 12 614,00 | 13 356,00 | 4,37 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 800,00 | 11 916,00 | 12 451,00 | 4,08 | ||
| Bony skarbowe | 2 900,00 | 13 674,00 | 13 578,00 | 4,44 | |||||||||
| SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104) | Inny aktywny rynek | MTS Spain | Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii | Hiszpania | 2023-02-10 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 2 900,00 | 13 674,00 | 13 578,00 | 4,44 | ||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 58 052,00 | 100 902,00 | 102 362,00 | 33,51 | |||||||||
| Obligacje | 58 052,00 | 100 902,00 | 102 362,00 | 33,51 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 8,91% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 342,00 | 1,09 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 7,00 | 3 500,00 | 3 785,00 | 1,24 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 5,00 | 2 500,00 | 2 310,00 | 0,76 | ||
| DOMGB250127U (USP3579EBV85) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2027-01-25 | Stałe 5,95% | 1 000,00 | 400,00 | 1 698,00 | 1 772,00 | 0,58 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100,00 | 409,00 | 449,00 | 0,15 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 900,00 | 3 906,00 | 3 926,00 | 1,28 | ||
| ERBUD S.A. Seria D (PLERBUD00079) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Erbud S.A. | Polska | 2025-09-23 | Zmienne 9,92% | 1 000,00 | 1 330,00 | 1 330,00 | 1 364,00 | 0,45 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750,00 | 3 280,00 | 3 333,00 | 1,09 | ||
| MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2024-06-19 | Stałe 3,50% | 1 000,00 | 500,00 | 2 350,00 | 2 379,00 | 0,78 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 9,08% | 500 000,00 | 8,00 | 4 000,00 | 4 064,00 | 1,33 | ||
| PEMEX 3 3/4 02/21/24 (XS1568874983) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2024-02-21 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 800,00 | 3 711,00 | 3 805,00 | 1,25 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600,00 | 2 900,00 | 2 977,00 | 0,97 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195,00 | 1 729,00 | 1 742,00 | 0,57 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000,00 | 4 259,00 | 4 221,00 | 1,38 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 1 200,00 | 5 190,00 | 5 323,00 | 1,74 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 2 150,00 | 8 833,00 | 9 448,00 | 3,09 | ||
| WZ0126 (PL0000108817) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-01-25 | Zmienne 7,30% | 1 000,00 | 35 000,00 | 35 131,00 | 35 492,00 | 11,62 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 3 650,00 | 3 657,00 | 3 570,00 | 1,17 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 9 450,00 | 9 019,00 | 9 060,00 | 2,97 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 23_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 24,00 | 0,00 | 15 599,00 | 5,11 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 12.12.2022 11.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | CZK (3 870 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 05.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 205 000,00) | 1,00 | 0,00 | 101,00 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (1 100 000,00) | 1,00 | 0,00 | 241,00 | 0,08 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (385 000,00) | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 894 330,33) | 1,00 | 0,00 | 574,00 | 0,19 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (125 000,00) | 1,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (430 000,00) | 1,00 | 0,00 | 83,00 | 0,03 | ||
| FX Swap EUR PLN 26.10.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (2 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 479,00 | 0,16 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (2 200 000,00) | 1,00 | 0,00 | 125,00 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (1 385 708,49) | 1,00 | 0,00 | 94,00 | 0,03 | ||
| FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (6 584 090,00) | 1,00 | 0,00 | 1 082,00 | 0,35 | ||
| FX Swap ILS PLN 21.12.2022 30.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (5 910 978,00) | 1,00 | 0,00 | 144,00 | 0,05 | ||
| FX Swap ILS PLN 22.12.2022 30.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (492 810,74) | 1,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| FX Swap ILS PLN 30.11.2022 07.06.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | ILS (7 577 570,00) | 1,00 | 0,00 | 551,00 | 0,18 | ||
| FX Swap JPY EUR 19.12.2022 19.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | JPY (106 245 906,00) | 1,00 | 0,00 | 136,00 | 0,04 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (3 060 000,00) | 1,00 | 0,00 | 1 153,00 | 0,38 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 16.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | USD (1 290 000,00) | 1,00 | 0,00 | 597,00 | 0,20 | ||
| FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (12 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 6 247,00 | 2,04 | ||
| FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Credit Agricole Bank Polska S.A. | Polska | USD (5 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 2 882,00 | 0,94 | ||
| FX Swap USD PLN 27.12.2022 12.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | USD (1 000 000,00) | 1,00 | 0,00 | 23,00 | 0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 29.12.2022 03.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | Polska | USD (1 300 000,00) | 1,00 | 0,00 | -8,00 | 0,00 | ||
| IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (80 378 305,79) | 1,00 | 0,00 | 605,00 | 0,20 | ||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PRIBO6M (121 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | -2 670,00 | -0,87 | ||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Bank Europe SE | Niemcy | stopa procentowa PLNW6M (21 500 000,00) | 1,00 | 0,00 | 3 124,00 | 1,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |||||
| PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 29.12.2022 03.01.2023 | -8,00 | 0,00 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | 5 323,00 | 1,74 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | ||
| Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa albo wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | ||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2 010,00 | ||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 2 009,00 | ||
| 2022 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | ||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 681,00 | ||
| Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa albo certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | ||
| Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych | 13 480,00 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 59,00 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | ||
| Z tytułu rezerw | 16,00 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 15 732,00 | ||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 15 028,00 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 2 188,00 | ||||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | PLN | 859,00 | 859,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | CHF | 0,00 | 1,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | CZK | 43,00 | 8,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | EUR | 205,00 | 960,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | HUF | 0,00 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | ILS | 6,00 | 7,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | MXN | 0,00 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | RUB | 0,00 | 0,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | USD | 80,00 | 353,00 | ||
| DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. | ZAR | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | ||||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8 812,00 | ||||
| PLN | 3 673,00 | 3 673,00 | |||
| CHF | 0,00 | 1,00 | |||
| CZK | 8,00 | 2,00 | |||
| EUR | 392,00 | 1 832,00 | |||
| HUF | 5 826,00 | 71,00 | |||
| ILS | 90,00 | 123,00 | |||
| JPY | 0,00 | 0,00 | |||
| MXN | 131,00 | 27,00 | |||
| RUB | 0,00 | 0,00 | |||
| USD | 443,00 | 1 956,00 | |||
| ZAR | 4 062,00 | 1 127,00 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0,00 | ||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FX Swap USD PLN 29.12.2022 03.01.2023 | Pozycja długa | FX swap | sprawne zarządzanie portfelem | -8,00 | 5 733,00 | 2023-01-03 | 1 300,00 | 2023-01-03 | |||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 05.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 101,00 | 2 205,00 | 2023-01-05 | 10 449,00 | 2023-01-05 | |||
| FX Swap CZK PLN 12.12.2022 11.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | -3,00 | 3 870,00 | 2023-01-11 | 749,00 | 2023-01-11 | |||
| FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 6 247,00 | 12 000,00 | 2023-01-12 | 59 142,00 | 2023-01-12 | |||
| FX Swap USD PLN 26.10.2022 12.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 2 882,00 | 5 500,00 | 2023-01-12 | 27 126,00 | 2023-01-12 | |||
| FX Swap USD PLN 27.12.2022 12.01.2023 | Pozycja długa | FX swap | sprawne zarządzanie portfelem | 23,00 | 4 383,00 | 2023-01-12 | 1 000,00 | 2023-01-12 | |||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 7,00 | 385,00 | 2023-01-17 | 1 817,00 | 2023-01-17 | |||
| FX Swap JPY EUR 19.12.2022 19.01.2023 | Pozycja długa | FX swap | sprawne zarządzanie portfelem | 136,00 | 727,00 | 2023-01-19 | 106 246,00 | 2023-01-19 | |||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 23,00 | 125,00 | 2023-01-20 | 611,00 | 2023-01-20 | |||
| FX Swap EUR PLN 23.09.2022 20.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 83,00 | 430,00 | 2023-01-20 | 2 106,00 | 2023-01-20 | |||
| FX Swap EUR PLN 26.10.2022 20.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 479,00 | 2 500,00 | 2023-01-20 | 12 239,00 | 2023-01-20 | |||
| FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 125,00 | 2 200,00 | 2023-01-20 | 10 473,00 | 2023-01-20 | |||
| FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 241,00 | 1 100,00 | 2023-02-06 | 5 431,00 | 2023-02-06 | |||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 574,00 | 2 894,00 | 2023-02-10 | 14 239,00 | 2023-02-10 | |||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 16.03.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 597,00 | 1 290,00 | 2023-03-16 | 6 320,00 | 2023-03-16 | |||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 153,00 | 3 060,00 | 2023-03-17 | 14 734,00 | 2023-03-17 | |||
| FX Swap ILS PLN 30.11.2022 07.06.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 551,00 | 7 578,00 | 2023-06-07 | 10 262,00 | 2023-06-07 | |||
| FX Swap ILS PLN 20.07.2022 06.07.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 1 082,00 | 6 584,00 | 2023-07-06 | 9 586,00 | 2023-07-06 | |||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 94,00 | 1 386,00 | 2023-11-09 | 6 903,00 | 2023-11-09 | |||
| FX Swap ILS PLN 21.12.2022 30.11.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 144,00 | 5 911,00 | 2023-11-30 | 7 925,00 | 2023-11-30 | |||
| FX Swap ILS PLN 22.12.2022 30.11.2023 | Pozycja krótka | FX swap | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 9,00 | 493,00 | 2023-11-30 | 658,00 | 2023-11-30 | |||
| 10 Year US Treasury Note Mar 23 | Pozycja krótka | TYH3 | ograniczenie ryzyka inwestycyjnego | 327,00 | 2023-03-22 | ||||||
| IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001) | Pozycja krótka | IRS BRL 02.01.2024 | sprawne zarządzanie portfelem | 604,00 | 80 378,00 | 2024-01-02 | |||||
| IRS PLN 14.05.2026 (SW14052026N001) | Pozycja długa | IRS PLN 14.05.2026 | sprawne zarządzanie portfelem | 3 124,00 | 21 500,00 | 2026-05-14 | |||||
| IRS CZK 14.05.2026 (SW14052026N002) | Pozycja długa | IRS CZK 14.05.2026 | sprawne zarządzanie portfelem | -2 670,00 | 121 500,00 | 2026-05-14 | |||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE REPO/SELL-BUY BACK ORAZ REVERSE REPO / BUY-SELL BACK, POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH | Wartość na dzień bilansowy w tys. | ||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 18 002,00 | ||
| Transakcje repo / sell-buy back | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| Zaciągnięte pożyczki papierów wartościowych | 0,00 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ BILANSOWY, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| Nazwa pozycji bilansu | Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | PLN | 859,00 | 859,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CHF | 0,00 | 1,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | CZK | 43,00 | 8,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | EUR | 205,00 | 960,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | HUF | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ILS | 6,00 | 7,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | MXN | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | RUB | 0,00 | 0,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | USD | 80,00 | 353,00 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| Należności | PLN | 1,00 | 1,00 | |||
| Należności | EUR | 160,00 | 750,00 | |||
| Należności | USD | 286,00 | 1 259,00 | |||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | PLN | 18 002,00 | 18 002,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | PLN | 59 633,00 | 59 633,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | EUR | 15 771,00 | 73 964,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | ILS | 20 543,00 | 25 673,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | USD | 20 237,00 | 89 079,00 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | PLN | 19 838,00 | 19 838,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | BRL | 725,00 | 604,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | EUR | 368,00 | 1 728,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ILS | 1 430,00 | 1 787,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | JPY | 4 079,00 | 136,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | USD | 2 476,00 | 10 901,00 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | PLN | 24 658,00 | 24 658,00 | |||
| Zobowiązania | BRL | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | CZK | 13 766,00 | 2 673,00 | |||
| Zobowiązania | EUR | 821,00 | 3 850,00 | |||
| Zobowiązania | JPY | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | MXN | 0,00 | 0,00 | |||
| Zobowiązania | USD | 179,00 | 787,00 | |||
| Zobowiązania | ZAR | 0,00 | 0,00 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | ||||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | ||||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | ||||
| Prawa poboru | 0 | 0 | ||||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | ||||
| Listy zastawne | 0 | 0 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | 13 384 | 2 606 | ||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | ||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | ||||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | ||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | ||||
| Wierzytelności | 0 | 0 | ||||
| Udzielone poyczki pieniężne | 0 | 0 | ||||
| Weksle | 0 | 0 | ||||
| Depozyty | 0 | 0 | ||||
| Waluty | 0 | 0 | ||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Statki morskie | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | ||||||
| Waluta | kurs w stosunku do zł | |||||
| JPY | 3,3312 | |||||
| BRL | 0,8326 | |||||
| CHF | 4,7679 | |||||
| CZK | 0,1942 | |||||
| EUR | 4,6899 | |||||
| ILS | 1,2497 | |||||
| USD | 4,4018 | |||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 692,00 | -5 787,00 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -24 812,00 | 21 806,00 | |||||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0,00 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0,00 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | ||||||
| Pozostałe: | 0,00 | ||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat niezwiązany z wpływem do funduszu środków pieniężnych, w zakresie, w jakim nie wynika on z transakcji, których rozliczenie pieniężne ma nastąpić niezwłocznie, w terminie przyjętym standardowo w rozrachunku transakcji na danym rynku, w tym w związku z: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||||||
| zawartymi transakcjami zbycia lokat, dla których nie nastąpiła jeszcze płatność | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| transakcjami zamiany papierów wartościowych lub praw majątkowych niebędących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym | 0,00 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 6 121,00 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0,00 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| WYKAZ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | ||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | ||
| WYKAZ OSÓB, KTÓRYM POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||
| Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | ||
| MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | ||
Załączniki do Sprawozdania rocznego PZU FIZ Akord.zip
