| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-03-23 | |||||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | ROCKBRIDGE TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 538-97-77 | PLFIZ000130 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 1070019695 | www.rockbridge.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | |||
| 2023-03-22 | 2023-03-15 | ||
| 6 739 645,31 | 6 391 367,53 | ||
| 6 451 881,16 | 6 292 376,16 | ||
| 87,36 | 85,20 |
| 2023-03-23 | Izabela Biedugnis | Inspektor Nadzoru |
