| Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że 16 marca 2023 r. zakończono prace w zakresie szacowania wstępnych danych dotyczących zobowiązań finansowych Emitenta oraz danych finansowych Tonsa Commercial REI N.V. za 2022 r., będącego poręczycielem obligacji wyemitowanych przez Emitenta (Poręczyciel). Poniżej Emitent prezentuje wstępne nieaudytowane dane finansowe grupy Poręczyciela za 2022 r. Wybrane nieaudytowane dane bilansowe grupy Poręczyciela na 31 grudnia 2022 r. (w mln EUR) Skonsolidowane Aktywa (mln EUR) na 31.12.2022 Aktywa trwałe, w tym: 548,3 - Inwestycje zakończone 473,3 - Inwestycje w toku i grunty 27,9 - Długoterminowe pożyczki i obligacje23,3 - Długoterminowe aktywa finansowe 15,4 Aktywa obrotowe, w tym: 40,4 - Należności od najemców 4,6 - Zapasy 6,4 - Inne aktywa krótkoterminowe 3,5 - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23,8 Aktywa razem 588,7 Skonsolidowane Pasywa (mln EUR) na 31.12.2022 Kapitał Własny 219,5 Zobowiązania długoterminowe, w tym: 307,6 - Kredyty, pożyczki i obligacje 273,3 - Leasingi 0,9 - Z tyt. instrumentów pochodnych 0,0 - Z tyt. odroczonego podatku 33,5 Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 61,6 - Kredyty, pożyczki i obligacje 45,4 - Inne zobowiązania finansowe 8,0 - Handlowe i inne 5,3 Pasywa razem 588,7 Dług netto 294,9 Dług netto / Aktywa 50% Wybrane nieaudytowane dane z rachunku zysków i strat Grupy Poręczyciela za rok 2022 (w mln. EUR) Rachunek zysków i strat (mln EUR) za okres 01.01.2022-31.12.2022 - Przychody z najmu brutto 26,8 - Przychody z tyt. opłat serwisowych 9,3 - Wydatki netto na nieruchomości -13,6 Przychody netto z najmu 22,5 - Wynik netto z rozchodu aktywów trwałych 0,2 - Wycena inwestycji zakończonych, netto 21,0 - Wycena inwestycji w toku oraz gruntów, netto -1,5 - Inna amortyzacja i odpisy aktualizujące 0,0 - Zmiana stanu produktów 2,8 - Koszty administracyjne -2,0 Operacyjny zysk netto 42,8 - Koszty odsetkowe, netto -12,1 - Różnice kursowe -4,2 - Inne koszty finansowe, netto 9,0 Zysk brutto 35,4 - Podatek dochodowy -7,7 Zysk netto 27,8 - Różnice kursowe z przeliczenia -3,8 Całkowite dochody razem za rok 24,0 Ponadto, Emitent informuje, iż całkowita wartość zobowiązań netto Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosła 201 545 108,53 zł, w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 405 468,32 zł. Przedstawione powyżej wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w sprawozdaniu finansowym Emitenta oraz Grupy Poręczyciela za 2022 r., których publikację zaplanowano na 19 maja 2023 r. | |
