Prefa Group S.A. - Kompensata wzajemnych wierzytelności, zawarcie umowy pożyczki i ustanowienie istotnych zabezpieczeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2023

Data sporządzenia: 2023-03-14

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Kompensata wzajemnych wierzytelności, zawarcie umowy pożyczki i ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") informuje, iż w dniu 13 marca 2023 roku Emitent powziął informację, że dnia 09 marca 2023 roku miała miejsce kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta oraz podmiotu fizycznego powiązanego z Emitentem pana Mariusza Ruszkowskiego będącego Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta (dalej również ”Pożyczkodawca I”) i podmiotu powiązanego z panem Mariuszem Ruszkowskim (dalej również ”Pożyczkodawca II”) (Pożyczkodawca I oraz Pożyczkodawca II dalej łącznie zwani jako "Pożyczkodawca"), która powstała w związku z podpisaniem w dniu 09 marca 2023 r. umowy pożyczki (dalej: Umowa), na mocy której Pożyczkodawca zobowiązał się do udzielenia Emitentowi pożyczki o łącznej wartości 1.520.000 EUR. Emitent informuje, że wypłata Spółce całej kwoty pożyczki udzielonej na podstawie Umowy miała miejsce przez kompensatę wzajemnych wierzytelności Emitenta i Pożyczkodawcy. Emitent informuje, iż Umowa zostanie zabezpieczona przez: a) weksel własny na kwotę 1.661.589,04 EUR, b) zastaw rejestrowy ustanowiony na 100 udziałach w spółce Dobrepole Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000841492) do maksymalnej sumy zabezpieczenia w wysokości 1.661.589,04 EUR c) zastaw rejestrowy ustanowiony na 100 udziałach w spółce Osiedle Komorniki Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu (KRS: 0000915849) do maksymalnej sumy zabezpieczenia w wysokości 1.661.589,04 EUR, d) hipotekę umowną ustanowioną przez spółkę PHI Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000806498) na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 5/36 położonej w Luboniu, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00267150/6 do sumy 1.661.589,04 EUR, e) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożonym przez Pożyczkobiorcę w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.661.589,04 EUR Oprocentowanie pożyczki wynosi 20 % netto w stosunku rocznym, liczone jest od kwoty przekazanej do dyspozycji Pożyczkobiorcy. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość Umowy, która będzie realizowana w obszarze jednej ze strategicznych aktywności biznesowej Emitenta oraz z uwagi na istotny wpływ na kształtowanie się przyszłych przychodów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60 - 105 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kopanina 59

(ulica) (numer)

530 631 136

(telefon) (fax)

[email protected] https://prefagroup.pl/

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-03-14 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek