BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
10.03.2023 12:55
Publikacja:
10.03.2023 12:55
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 54 | / | 2023 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2023-03-10 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | | AgioFunds TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001026 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 384869045 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2023-03-09 | 2023-03-08 | |
| 36 372 404,48 | 37 010 226,26 | |
| 36 292 835,93 | 36 923 753,84 | |
| 343,95 | 340,26 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 9 marca 2023 roku. | |
| 2023-03-10 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru | | |
