KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2023
Data sporządzenia: 2023-03-07
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy ramowej z mBank S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2023 roku spółka zależna od Emitenta – Dekpol Budownictwo Sp. z o.o. („Dekpol Budownictwo”) zawarła z mBank S.A. aneks do umowy ramowej z marca 2022 roku („Umowa”), w wyniku którego wysokość limitu linii na finansowanie bieżącej działalności Dekpol Budownictwo została podwyższona do kwoty 50 mln zł (dotychczas: 30 mln zł). W ramach ww. linii Dekpol Budownictwo może korzystać z kredytów odnawialnych (sublimit do kwoty 50 mln zł) oraz gwarancji kontraktowych (sublimit do kwoty 20 mln zł), w walucie PLN i EUR. Linia została udostępniona na okres do grudnia 2023 roku (termin ważności linii stanowiący również termin spłaty kredytów). Wysokość oprocentowania dla kredytów obrotowych jest równa stawce WIBOR/EURIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Umowa zawiera warunki formalno-prawne, których spełnienie jest niezbędne do podwyższenia wysokości limitu, a także zobowiązania w okresie obowiązywania Umowy m.in. do utrzymywania wskaźników zadłużenia na określonych poziomach. Zabezpieczenie wierzytelności banku wynikających z Umowy stanowi m.in. hipoteka umowna łączna na nieruchomościach gruntowych oraz inne zabezpieczenia typowe dla umów kredytowych.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251Pinczyn
(kod pocztowy)(miejscowość)
Gajowa31
(ulica)(numer)
58 5601060
(telefon)(fax)
dekpol@dekpol.plwww.dekpol.pl
(e-mail)(www)
5922137980220341682
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2023-03-07Katarzyna Szymczak-DampcWiceprezes ZarząduKatarzyna Szymczak-Dampc
2023-03-07Anna MikszaProkurentAnna Miksza