| | |
| | | | | | |
| | 2023-02-07 | |
| | 2023-02-28 | |
| | 2023-03-01 | |
| | 30 000 | |
| | 658 | |
| | 658 | |
| | 1 513,46 | |
| | PLN | |
| | 18 | |
| | 18 | |
| | 995 856,68 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 114 973,22 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 103 473,22 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| | (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BR w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BR do obrotu giełdowego | 11 500,00 | |
| | 174,73 | |
| | Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BR (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 96377,74 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 7095,48 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BR przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BR pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BR za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BR obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | środki pieniężne | |
| | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
| | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
