FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 49 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-03-06 | |||||||||||||
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 531-54-54 | PLFIZ001024 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
PLN | ||||
2023-03-03 | 2023-03-02 | |||
175 128 730,05 | 172 973 563,88 | |||
170 462 425,23 | 168 586 361,18 | |||
65,19 | 64,47 | |||
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów seri i B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 3 marca 2023 r. |
2023-03-06 | Jakub Zdziarski | Młodszy Specjalista ds. Nadzoru |