FALSEkorekta
Raport bieżący nr45/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2023-02-28
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZAgioFunds TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54PLFIZ001026[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
384869045www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2023-02-272023-02-24
40 110 879,1340 256 953,03
40 047 712,2340 189 411,41
346,68347,91
Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 27 lutego 2023 roku.
2023-02-28Jakub ZdziarskiMłodszy Specjalista ds. Nadzoru