Prefa Group S.A. - Zawarcie umów pożyczek oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2023

Data sporządzenia: 2023-02-27

Skrócona nazwa emitenta

Prefa Group S.A.

Temat

Zawarcie umów pożyczek oraz ustanowienie istotnych zabezpieczeń

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Prefa Group S.A. (dalej również "Spółka" lub Emitent") informuje, iż w dniu 27 lutego 2023 roku pomiędzy Emitentem, a podmiotem prawnym niepowiązanym z Emitentem ("Pożyczkodawca") zostały podpisane: umowa pożyczki (Umowa 1) o wartości 4.000.000,00 zł (czterech milionów złotych) oraz umowa pożyczki (Umowa 2) o wartości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Umowa 1 będzie zabezpieczona przez Prezesa Zarządu Emitenta - Pana Jakuba Suchanka - poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na części posiadanych przez niego akcji. Przedmiotem Umowy 1 jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 4.000.000,00 zł (słownie: cztery miliony złotych 00/100). Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności pieniężnych przysługujących Pożyczkodawcy wynikających z Umowy 1 będzie zastaw rejestrowy o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia z sumą zabezpieczenia w wysokości 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100), ustanowiony na 400.000 (słownie: czterysta tysięcy) sztuk akcji Pożyczkobiorcy oraz weksel własny wystawiony przez Pożyczkobiorcę na kwotę 4.800.000,00 zł (słownie: cztery miliony osiemset tysięcy złotych 00/100). Umowa 1 zostaje zawarta na okres 18 miesięcy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 16 sierpnia 2024 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 14 % w stosunku rocznym. Łączne odsetki to 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) brutto za cały okres trwania Umowy 1. Przedmiotem Umowy 2 jest udzielenie pożyczki pieniężnej w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100). Umowa 2 będzie zabezpieczona hipoteką umowną ustanowioną na rzecz Pożyczkodawcy na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO2P/00280047/8 do sumy 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100) oraz wekslem własnym wystawiony przez Pożyczkobiorcę na kwotę 2.400.000,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych 00/100). Umowa 2 zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić pożyczkę do dnia 27.02.2024 r. Oprocentowanie pożyczki wynosi 14 % w stosunku rocznym, liczone jest od kwoty przekazanej do dyspozycji Pożyczkobiorcy począwszy od dnia uznania rachunku Pożyczkobiorcy kwotą pożyczki. Łączne odsetki to 280.000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto za cały okres trwania Umowy 2. Pozostałe warunki Umowy 1 oraz Umowy 2 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na istotną wartość Umowy 1 oraz Umowy 2, które będą realizowane w obszarze jednej ze strategicznych aktywności biznesowej Emitenta oraz z uwagi na istotny wpływ na kształtowanie się przyszłych przychodów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Prefa Group SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

Prefa Group S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60 - 105 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kopanina 59

(ulica) (numer)

530 631 136

(telefon) (fax)

[e-mail] https://prefagroup.pl/

(e-mail) (www)

8971795331 022313070

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-02-27 Jakub Suchanek Prezes Zarządu Jakub Suchanek