FALSEkorekta
Raport bieżący nr21/2023
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2023-02-16
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZNOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-843WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
RONDO DASZYŃSKIEGO2C
(ulica)( numer)
(22) 427-46-46PLFIZ000565[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
1080020576364871603www.noblefunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2023-01-27
2023-02-10
2023-02-16
2 500 000
151 488
151 488
119,87
PLN
96
96
18 158 866,56
certyfikaty inwestycyjne serii 2609696
nie dotyczy00,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty0,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów0,00
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa0,00
d) koszty promocji oferty0,00
(inne typy kosztów)
Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 26 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.
Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie polskiej.
nie dotyczy
PlikOpis
2023-02-16Joanna Kwiatkowska-RulnickaWiceprezes Zarządu
2023-02-16Sylwia MagottWiceprezes Zarządu