FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 21 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-02-16 | |||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
RONDO DASZYŃSKIEGO | 2C | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 427-46-46 | PLFIZ000565 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
1080020576 | 364871603 | www.noblefunds.pl | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis | |||
2023-01-27 | |||||
2023-02-10 | |||||
2023-02-16 | |||||
2 500 000 | |||||
151 488 | |||||
151 488 | |||||
119,87 | |||||
PLN | |||||
96 | |||||
96 | |||||
18 158 866,56 | |||||
certyfikaty inwestycyjne serii 26 | 0 | 96 | 96 | ||
nie dotyczy | 0 | 0,00 | |||
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
(nazwa subemitenta) | |||||
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
(inne typy kosztów) | |||||
Towarzystwo informuje, że koszty przygotowania emisji, koszty sporządzenia prospektu emisyjnego oraz koszty promocji oferty zostały pokryte w całości przez Towarzystwo ze środków własnych Towarzystwa. Z uwagi na brak kosztów przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych serii 26 do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur. | |||||
Certyfikaty inwestycyjne zostały opłacone w środkach pieniężnych, w walucie polskiej. | |||||
nie dotyczy | |||||
Plik | Opis | ||||
2023-02-16 | Joanna Kwiatkowska-Rulnicka | Wiceprezes Zarządu | |||
2023-02-16 | Sylwia Magott | Wiceprezes Zarządu | |||