| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 80-350 | GDAŃSK | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzien bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 265,00 | 58,39 | ||
| Koszty funduszu netto | 320,00 | 67,47 | ||
| Przychody z lokat netto | -55,00 | -11,82 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -475,00 | -100,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 322,00 | 68,27 | ||
| Wynik z operacji | -208,00 | -44,39 | ||
| Zobowiązania | 2 855,00 | 586,00 | ||
| Aktywa | 13 346,00 | 2 741,00 | ||
| Aktywa netto | 10 491,00 | 2 154,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 137 | 7 137 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 469,91 | 301,84 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -29,14 | -6,21 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 13 346,00 | 10 078,00 | 11 275,00 | 11 275,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 6 542,00 | 4 973,00 | 4 046,00 | 4 046,00 | ||||||
| Należności | 110,00 | 277,00 | 366,00 | 366,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 4 812,00 | 3 012,00 | 5 108,00 | 5 108,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 1 882,00 | 1 816,00 | 1 755,00 | 1 755,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 2 855,00 | 1 148,00 | 686,00 | 686,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 10 491,00 | 8 930,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 9 435,00 | 8 203,00 | 9 326,00 | 9 326,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 31 320,00 | 30 023,00 | 27 968,00 | 27 968,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -21 885,00 | -21 820,00 | -18 642,00 | -18 642,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 496,00 | 450,00 | 773,00 | 773,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -1 117,00 | -1 010,00 | -1 061,00 | -1 061,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 1 613,00 | 1 460,00 | 1 834,00 | 1 834,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 560,00 | 277,00 | 490,00 | 490,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 10 491,00 | 8 930,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 7 137,00 | 6 274,00 | 7 164,00 | 7 164,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 469,91 | 1 423,39 | 1 478,11 | 1 478,11 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 137,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 469,91 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 7 137,00 | ||||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 1 469,91 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 59,00 | 265,00 | 38,00 | 154,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 21,00 | 157,00 | 25,00 | 104,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 38,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 25,00 | 13,00 | 48,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 243,00 | 657,00 | 176,00 | 737,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 33,00 | 142,00 | 35,00 | 276,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 33,00 | 142,00 | 35,00 | 276,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 39,00 | 148,00 | 34,00 | 87,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 21,00 | 64,00 | 21,00 | 67,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 10,00 | 38,00 | 9,00 | 37,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 17,00 | 114,00 | 20,00 | 104,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 1,00 | 3,00 | 53,00 | 57,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 89,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 33,00 | 148,00 | 3,00 | 100,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 77,00 | 337,00 | 96,00 | 358,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 166,00 | 320,00 | 80,00 | 379,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -107,00 | -55,00 | -42,00 | -225,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 435,00 | -153,00 | -53,00 | 1 063,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 152,00 | -475,00 | 21,00 | 1 137,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 283,00 | 322,00 | -74,00 | -74,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 328,00 | -208,00 | -95,00 | 838,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 45,96 | -29,14 | -13,26 | 116,97 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 45,96 | -29,14 | -13,26 | 116,97 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 1 561,00 | -98,00 | 2 812,00 | 4 025,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 8 930,00 | 10 589,00 | 7 777,00 | 6 564,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 328,00 | -208,00 | -95,00 | 838,00 | ||
| przychody z lokat netto | -107,00 | -55,00 | -42,00 | -225,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 152,00 | -475,00 | 21,00 | 1 137,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 283,00 | 322,00 | -74,00 | -74,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 328,00 | -208,00 | -95,00 | 838,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 1 233,00 | 110,00 | 2 907,00 | 3 187,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 1 297,00 | 3 352,00 | 3 007,00 | 5 276,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -64,00 | -3 242,00 | -100,00 | -2 089,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 561,00 | -98,00 | 2 812,00 | 4 025,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 10 491,00 | 10 491,00 | 10 589,00 | 10 589,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 426,00 | 9 402,00 | 9 378,00 | 7 389,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 863,00 | -27,00 | 963,00 | 1 076,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 863,00 | -27,00 | 963,00 | 1 076,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 907,00 | 2 296,00 | 1 029,00 | 2 539,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 44,00 | 2 323,00 | 66,00 | 1 463,00 | ||
| saldo zmian | 863,00 | -27,00 | 963,00 | 1 076,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 7 137,00 | 7 137,00 | 7 164,00 | 7 164,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 26 661,00 | 26 661,00 | 24 365,00 | 24 365,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 19 524,00 | 19 524,00 | 17 201,00 | 17 201,00 | ||
| saldo zmian | 7 137,00 | 7 137,00 | 7 164,00 | 7 164,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 7 137,00 | 7 137,00 | 7 164,00 | 7 164,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 46,52 | -8,20 | 29,10 | 197,30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 423,39 | 1 478,11 | 1 449,01 | 1 280,81 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 469,91 | 1 469,91 | 1 478,11 | 1 478,11 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,27 | -0,55 | 2,01 | 15,40 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 429,92 | 1 373,26 | 1 447,67 | 1 295,67 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-06-30 | 2021-11-26 | 2021-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 469,71 | 1 469,71 | 1 514,81 | 1 514,81 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 469,91 | 1 469,91 | 1 478,11 | 1 478,11 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 469,91 | 1 469,91 | 1 478,11 | 1 478,11 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,88 | 6,99 | 1,75 | 7,74 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,79 | 1,51 | 0,85 | 3,75 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,46 | 1,57 | 0,36 | 1,18 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,25 | 0,68 | 0,22 | 0,91 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,12 | 0,40 | 0,10 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,20 | 1,21 | 0,21 | 1,41 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -1 221,00 | 184,00 | -1 880,00 | -1 776,00 | ||
| Wpływy | 4 293,00 | 37 215,00 | 5 921,00 | 13 152,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 664,00 | 4 111,00 | 29,00 | 324,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 540,00 | 32 853,00 | 4 924,00 | 11 384,00 | ||
| Pozostałe | 89,00 | 251,00 | 968,00 | 1 444,00 | ||
| Wydatki | 5 514,00 | 37 031,00 | 7 801,00 | 14 928,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 932,00 | 3 631,00 | 723,00 | 1 026,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 4 440,00 | 32 779,00 | 6 906,00 | 12 989,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 33,00 | 145,00 | 54,00 | 274,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 35,00 | 174,00 | 27,00 | 74,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 14,00 | 62,00 | 18,00 | 56,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9,00 | 37,00 | 9,00 | 38,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 19,00 | 7,00 | 81,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 51,00 | 177,00 | 57,00 | 385,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 2 790,00 | 2 312,00 | 1 807,00 | 3 606,00 | ||
| Wpływy | 3 231,00 | 5 588,00 | 1 808,00 | 5 616,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 231,00 | 5 588,00 | 1 808,00 | 5 616,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 441,00 | 3 276,00 | 1,00 | 2 010,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 441,00 | 3 276,00 | 1,00 | 2 010,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -86,00 | -1,00 | 10,00 | 41,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 569,00 | 2 496,00 | -73,00 | 1 830,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 4 973,00 | 4 046,00 | 4 119,00 | 2 216,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 6 542,00 | 6 542,00 | 4 046,00 | 4 046,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_4Q.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 305 | 4 812 | 36,03 | 3 158 | 3 012 | 29,89 | 4 843 | 5 108 | 45,30 | 4 843 | 5 108 | 45,30 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -13 | -0,11 | 0 | -13 | -0,11 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 1 826 | 1 882 | 14,10 | 1 806 | 1 816 | 18,02 | 1 768 | 1 755 | 15,57 | 1 768 | 1 755 | 15,57 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AB S.A. (PLAB00000019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 700,00 | POLSKA | 84,00 | 84,00 | 0,63 | ||
| AILLERON (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 000,00 | POLSKA | 72,00 | 84,00 | 0,63 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | POLSKA | 66,00 | 70,00 | 0,52 | ||
| AMREST HOLDINGS SE (ES0105375002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 250,00 | HISZPANIA | 80,00 | 83,00 | 0,62 | ||
| ARCTIC PAPER S.A. (PLARTPR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 355,00 | POLSKA | 65,00 | 66,00 | 0,49 | ||
| ASBISC ENTERPRISES PLC (CY1000031710) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 7 750,00 | CYPR | 109,00 | 184,00 | 1,38 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 010,00 | POLSKA | 192,00 | 219,00 | 1,64 | ||
| ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. (PLASSEE00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 639,00 | POLSKA | 95,00 | 158,00 | 1,18 | ||
| ATAL S.A. (PLATAL000046) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 028,00 | POLSKA | 174,00 | 131,00 | 0,98 | ||
| AUTO PARTNER S.A. (PLATPRT00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 6 665,00 | POLSKA | 52,00 | 89,00 | 0,67 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. (PLBH00000012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 190,00 | POLSKA | 160,00 | 166,00 | 1,24 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | POLSKA | 84,00 | 87,00 | 0,65 | ||
| BENEFIT SYSTEMS S.A. (PLBNFTS00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 185,00 | POLSKA | 128,00 | 138,00 | 1,03 | ||
| BIG CHEESE STUDIO S.A. SERIA A (PLA340200015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 500,00 | POLSKA | 63,00 | 71,00 | 0,53 | ||
| BOOMBIT S.A. (PLBMBIT00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 100,00 | POLSKA | 60,00 | 60,00 | 0,45 | ||
| BUMECH S.A (PLBMECH00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 760,00 | POLSKA | 72,00 | 100,00 | 0,75 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 197,00 | POLSKA | 152,00 | 174,00 | 1,30 | ||
| COMARCH S.A. (PLCOMAR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 469,00 | POLSKA | 82,00 | 77,00 | 0,58 | ||
| CREEPY JAR S.A. (PLCRPJR00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 120,00 | POLSKA | 71,00 | 84,00 | 0,63 | ||
| DEVELIA S.A. (PLLCCRP00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 37 500,00 | POLSKA | 84,00 | 92,00 | 0,69 | ||
| DOM DEVELOPMENT S.A. (PLDMDVL00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 469,00 | POLSKA | 132,00 | 140,00 | 1,05 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 14 000,00 | POLSKA | 77,00 | 84,00 | 0,63 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 5 900,00 | POLSKA | 80,00 | 80,00 | 0,60 | ||
| EUROTEL S.A. (PLERTEL00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 970,00 | POLSKA | 84,00 | 128,00 | 0,96 | ||
| GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 169,00 | POLSKA | 73,00 | 77,00 | 0,58 | ||
| INTER CARS S.A. (PLINTCS00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 298,00 | POLSKA | 135,00 | 137,00 | 1,03 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 000,00 | POLSKA | 56,00 | 58,00 | 0,43 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8,00 | POLSKA | 68,00 | 85,00 | 0,64 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 555,00 | POLSKA | 133,00 | 177,00 | 1,33 | ||
| MIRBUD S.A. (PLMRBUD00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 300,00 | POLSKA | 58,00 | 60,00 | 0,45 | ||
| PCC ROKITA S.A. (PLPCCRK00076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 414,00 | POLSKA | 118,00 | 135,00 | 1,01 | ||
| PEPCO GROUP N.V. (NL0015000AU7) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 300,00 | WIELKA BRYTANIA | 131,00 | 130,00 | 0,97 | ||
| PKN ORLEN S.A. (PLPKN0000018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 970,00 | POLSKA | 128,00 | 127,00 | 0,95 | ||
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. (PLPZU0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 140,00 | POLSKA | 132,00 | 147,00 | 1,10 | ||
| POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A. (PLPKBEX00072) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 750,00 | POLSKA | 129,00 | 125,00 | 0,94 | ||
| RAWPLUG SA (PLKLNR000017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 4 375,00 | POLSKA | 65,00 | 61,00 | 0,46 | ||
| SELVITA S.A. (PLSLVCR00029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 040,00 | POLSKA | 86,00 | 86,00 | 0,64 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 273,00 | POLSKA | 64,00 | 65,00 | 0,49 | ||
| TIM S.A. (PLTIM0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 900,00 | POLSKA | 54,00 | 55,00 | 0,41 | ||
| UNIMOT S.A. (PLUNMOT00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 920,00 | POLSKA | 59,00 | 82,00 | 0,61 | ||
| VERCOM S.A. (PLVRCM000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000,00 | POLSKA | 84,00 | 78,00 | 0,58 | ||
| VIGO PHOTONICS S.A. (PLVIGOS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 109,00 | POLSKA | 47,00 | 49,00 | 0,37 | ||
| VOTUM S.A. (PLVOTUM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 244,00 | POLSKA | 101,00 | 152,00 | 1,14 | ||
| VRG S.A. (PLVSTLA00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 16 392,00 | POLSKA | 61,00 | 55,00 | 0,41 | ||
| WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A. (PLWRTPL00027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 850,00 | POLSKA | 85,00 | 86,00 | 0,64 | ||
| NOCTILUCA S.A. (PLNCTLC00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | New Connect | 1 433,00 | POLSKA | 120,00 | 136,00 | 1,02 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 51,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy MGCG3 24.02.2023 (BBG00ZFD14P0) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CMX | CMX | STANY ZJEDNOCZONE | Instrument: ZŁOTO | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Kontrakt Futures indeks gieldowy mWIG40 FW40H23 17.03.2023 (PL0GF0025775) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | Polska | Instrument: mWIG40 INDEX | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 49 644,8029 | 1 826,00 | 1 882,00 | 14,10 | |||||
| ALLIANZ TREZOR | Nazwa: Allianz SFIO Subfundusz Trezor Typ: SFIO | 2 601,1561 | 270,00 | 277,00 | 2,07 | ||||
| INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH O | Nazwa: INPZU INWESTYCJI OSTROŻNYCH Typ: SFIO | 2 602,9897 | 268,00 | 280,00 | 2,10 | ||||
| ROCKBRIDGE NEO KONSERWATYWNY PLUS KAT.A | Nazwa: ROCKBRIDGE SUBFUNDUSZ KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 16 954,769 | 270,00 | 276,00 | 2,07 | ||||
| NN (L) KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 2 242,6598 | 268,00 | 273,00 | 2,05 | ||||
| NN KONSERWATYWNY | Nazwa: NN FIO SUBFUNDUSZ NN KONSERWATYWNY Typ: FIO | 888,856 | 240,00 | 248,00 | 1,86 | ||||
| PEKAO FIO SUBFUNDUSZ PEKAO KONSERWATYWNY PLUS | Nazwa:PEKAO KONSERWATYWNY PLUS Typ: SFIO | 20 270,27 | 240,00 | 251,00 | 1,88 | ||||
| PZU SEJF + | Nazwa: PZU SEJF +. Typ: FIO | 4 084,1023 | 270,00 | 277,00 | 2,07 | ||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa ASSECO POLAND S.A. | 377,00 | 2,82 | ||
| Grupa kapitałowa Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A. | 234,00 | 1,75 | ||
| Grupa kapitałowa Enea | 261,00 | 1,96 | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| EAI_nota_1_4Q.pdf | Polityka rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 2,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 5,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 103,00 | |||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 71,00 | |||
| Z tytułu zapisu na akcje | 32,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 205,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 2 514,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 65,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 68,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Tomasz Korab | Prezes Zarządu | |||
| Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
| Jakub Liebhart | Członek Zarządu | |||
| Katarzyna Skrok | Dyrektor Departamentu Księgowości Funduszy |
INFORMACJA_DODATKOWA_EAI_4Q.pdf
EAI_nota_1_4Q.pdf
