BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
14.02.2023 14:26
Publikacja:
14.02.2023 14:26
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 35 | / | 2023 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2023-02-14 | | | | | | | | | | |
| | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | BETA ETF WIG20lev PORTFELOWY FIZ | | AGIOFUNDS TFI S.A. | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-057 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PL. DĄBROWSKIEGO | | 1 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 531-54-54 | | PLFIZ001033 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | 385559861 | | www.agiofunds.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2023-02-13 | 2023-02-10 | |
| 43 793 660,94 | 43 525 663,19 | |
| 43 699 278,49 | 43 436 716,03 | |
| 29,48 | 29,30 | |
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 13 lutego 2023 roku. | |
| 2023-02-14 | Marta Raczkowska | Inspektor Nadzoru | | |
