| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ LEGATO | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-843 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 582 45 43 | PLFIZ001062 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20221231.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ LEGATO | ||||||||||
| Plik | Opis |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 338,00 | 72,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 263,00 | 56,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 75,00 | 16,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 755,00 | 161,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -365,00 | -78,00 | ||
| Wynik z operacji | 465,00 | 99,00 | ||
| Zobowiązania | 3 101,00 | 661,00 | ||
| Aktywa | 28 599,00 | 6 098,00 | ||
| Aktywa netto | 25 498,00 | 5 437,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 251 821 | 251 821 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 21,59 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,85 | 0,39 |
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 28 599,00 | 27 065,00 | 22 639,00 | 22 639,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 84,00 | 750,00 | 963,00 | 963,00 | ||||||
| Należności | 753,00 | 445,00 | 921,00 | 921,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 5 017,00 | 5 017,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 27 245,00 | 25 870,00 | 15 701,00 | 15 701,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 517,00 | 0,00 | 37,00 | 37,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 3 101,00 | 850,00 | 135,00 | 135,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 25 498,00 | 26 215,00 | 22 504,00 | 22 504,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 25 209,00 | 26 391,00 | 22 662,00 | 22 662,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 28 188,00 | 28 188,00 | 22 751,00 | 22 751,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -2 979,00 | -1 797,00 | -89,00 | -89,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 45,00 | -785,00 | -79,00 | -79,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 267,00 | 192,00 | -76,00 | -76,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -222,00 | -977,00 | -3,00 | -3,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 244,00 | 609,00 | -79,00 | -79,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 25 498,00 | 26 215,00 | 22 504,00 | 22 504,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | 263 490,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | 99,49 | 99,48 | 99,48 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,27 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| PLPZULG00013 | 251 821,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| PLPZULG00013 | 101,27 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-08-18 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 338,00 | 1 126,00 | 36,00 | 53,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 338,00 | 1 081,00 | 36,00 | 36,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 44,00 | 0,00 | 17,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 263,00 | 782,00 | 130,00 | 129,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 50,00 | 305,00 | 25,00 | 23,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 50,00 | 196,00 | 25,00 | 23,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 109,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11,00 | 44,00 | 9,00 | 15,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2,00 | 16,00 | 6,00 | 10,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 20,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 52,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 128,00 | 396,00 | 81,00 | 81,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 263,00 | 782,00 | 130,00 | 129,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 75,00 | 344,00 | -94,00 | -76,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 390,00 | 104,00 | -94,00 | -82,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 755,00 | -219,00 | -16,00 | -3,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -365,00 | 323,00 | -78,00 | -79,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 501,00 | 28,00 | -50,00 | -50,00 | ||
| Wynik z operacji | 465,00 | 448,00 | -188,00 | -158,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,85 | 1,78 | -0,83 | -0,70 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,85 | 1,78 | -0,83 | -0,70 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-08-18 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-08-18 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -717,00 | 2 995,00 | 22 504,00 | 22 504,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 26 215,00 | 22 504,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 465,00 | 448,00 | -158,00 | -158,00 | ||
| przychody z lokat netto | 75,00 | 344,00 | -76,00 | -76,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 755,00 | -219,00 | -3,00 | -3,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -365,00 | 323,00 | -79,00 | -79,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 465,00 | 448,00 | -158,00 | -158,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 182,00 | 2 547,00 | 22 662,00 | 22 662,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 5 437,00 | 22 751,00 | 22 751,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 182,00 | -2 890,00 | -89,00 | -89,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -717,00 | 2 995,00 | 22 504,00 | 22 504,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 25 498,00 | 25 498,00 | 22 504,00 | 22 504,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 26 363,00 | 26 148,00 | 13 012,00 | 13 012,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -11 669,00 | 25 602,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -11 669,00 | 25 602,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 54 621,00 | 227 118,00 | 227 118,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 11 669,00 | 29 019,00 | 899,00 | 899,00 | ||
| saldo zmian | -11 669,00 | 25 602,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 251 821,00 | 251 821,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 281 739,00 | 281 739,00 | 227 118,00 | 227 118,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 29 918,00 | 29 918,00 | 899,00 | 899,00 | ||
| saldo zmian | 251 821,00 | 251 821,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 251 821,00 | 251 821,00 | 226 219,00 | 226 219,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1,77 | 1,78 | 99,48 | 99,48 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,49 | 99,48 | 100,00 | 100,00 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 101,26 | 101,26 | 99,48 | 99,48 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1,78 | 1,79 | -0,52 | -0,52 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 98,94 | 97,90 | 99,49 | 99,49 | ||
| data wyceny | 2022-10-31 | 2022-02-28 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 101,25 | 101,25 | 101,29 | 101,29 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 101,25 | 101,25 | 99,49 | 99,49 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 101,25 | 101,25 | 99,49 | 99,49 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,96 | 2,99 | 2,66 | 2,66 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,75 | 1,17 | 0,47 | 0,47 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,17 | 0,17 | 0,31 | 0,31 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,03 | 0,07 | 0,21 | 0,21 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-08-18 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -282,00 | -4 555,00 | -21 021,00 | -21 858,00 | ||
| Wpływy | 67 108,00 | 527 789,00 | 100 909,00 | 101 748,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 576,00 | 3 962,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 63 372,00 | 517 943,00 | 100 494,00 | 101 333,00 | ||
| Pozostałe | 1 160,00 | 5 884,00 | 411,00 | 411,00 | ||
| Wydatki | 67 390,00 | 532 344,00 | 121 930,00 | 123 606,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 66 002,00 | 526 215,00 | 121 326,00 | 122 163,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 86,00 | 303,00 | 9,00 | 9,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 70,00 | 292,00 | 18,00 | 18,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 44,00 | 11,00 | 11,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1 217,00 | 5 473,00 | 566,00 | 1 405,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -384,00 | 3 651,00 | 12 830,00 | 22 830,00 | ||
| Wpływy | 6,00 | 5 450,00 | 12 830,00 | 22 830,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 5 437,00 | 12 830,00 | 22 830,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 6,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 390,00 | 1 799,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 389,00 | 1 797,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 25,00 | -9,00 | -9,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -666,00 | -904,00 | -8 191,00 | 972,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 750,00 | 963,00 | 9 163,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 84,00 | 84,00 | 963,00 | 963,00 |
| Plik | Opis | ||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20221231.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ LEGATO |
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 232 | 27 245 | 95,26 | 24 486 | 25 870 | 95,58 | 15 735 | 15 701 | 69,35 | 15 735 | 15 701 | 69,35 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 517 | 1,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 37 | 0,16 | 0 | 37 | 0,16 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 3 555,00 | 13 942,00 | 13 932,00 | 48,71 | |||||||||
| Obligacje | 3 255,00 | 12 527,00 | 12 527,00 | 43,80 | |||||||||
| COLOM 2 5/8 03/15/23 (USP3772NHK11) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kolumbii | Kolumbia | 2023-03-15 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 200,00 | 922,00 | 883,00 | 3,09 | ||
| DS1023 (PL0000107264) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000,00 | 960,00 | 941,00 | 949,00 | 3,32 | ||
| INDON 2 5/8 06/14/23 EUR (XS1432493879) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2023-06-14 | Stałe 2,625% | 1 000,00 | 250,00 | 1 172,00 | 1 188,00 | 4,15 | ||
| KAZAKS 1.55 11/09/23 (XS1907130246) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2023-11-09 | Stałe 1,55% | 1 000,00 | 200,00 | 926,00 | 926,00 | 3,24 | ||
| OMAN 4 1/8 01/17/23 (XS1750113406) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Sułtanatu Omanu | Oman | 2023-01-17 | Stałe 4,126% | 1 000,00 | 200,00 | 809,00 | 896,00 | 3,13 | ||
| PARGUY 4 5/8 01/25/23 (USP75744AA38) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Paragwaju | Paragwaj | 2023-01-25 | Stałe 4,625% | 1 000,00 | 200,00 | 877,00 | 898,00 | 3,14 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 100,00 | 483,00 | 489,00 | 1,71 | ||
| PHILIP 0 02/03/23 EUR (XS2104122986) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Filipin | Filipiny | 2023-02-03 | Stałe 0,00% | 1 000,00 | 300,00 | 1 434,00 | 1 403,00 | 4,91 | ||
| POLAND 3 03/17/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 1 000,00 | 300,00 | 1 392,00 | 1 327,00 | 4,64 | ||
| POLAND 3 3/4 01/19/23 (XS0794399674) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-01-19 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 100,00 | 479,00 | 487,00 | 1,70 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 125,00 | 1 200,00 | 1 123,00 | 3,92 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 120,00 | 1 037,00 | 1 069,00 | 3,74 | ||
| SOIAZ 4 3/4 03/13/23 (XS0903465127) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | State Oil Co of the Azer | Azerbejdżan | 2023-03-13 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 200,00 | 855,00 | 889,00 | 3,11 | ||
| Bony skarbowe | 300,00 | 1 415,00 | 1 405,00 | 4,91 | |||||||||
| SGLT 0 02/10/23 EUR (ES0L02302104) | Inny aktywny rynek | MTS Spain | Skarb Państwa Królestwa Hiszpanii | Hiszpania | 2023-02-10 | Zerokuponowe | 1 000,00 | 300,00 | 1 415,00 | 1 405,00 | 4,91 | ||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 12 100,00 | 13 290,00 | 13 313,00 | 46,55 | |||||||||
| Obligacje | 12 100,00 | 13 290,00 | 13 313,00 | 46,55 | |||||||||
| MOROC 3 1/2 06/19/24 EUR (XS1079233810) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Maroka | Maroko | 2024-06-19 | Stałe 3,50% | 1 000,00 | 250,00 | 1 175,00 | 1 190,00 | 4,16 | ||
| SAFGB170124U (US836205AQ75) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2024-01-17 | Stałe 4,665% | 1 000,00 | 100,00 | 433,00 | 444,00 | 1,55 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2024-05-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 7 000,00 | 6 958,00 | 7 048,00 | 24,65 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2026-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 4 000,00 | 4 008,00 | 3 912,00 | 13,68 | ||
| WZ1127 (PL0000114559) | Inny aktywny rynek | Treasury Bondspot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2027-11-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 750,00 | 716,00 | 719,00 | 2,51 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| 10 Year US Treasury Note Mar 23_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| MSCI World Index Mar23 (DE000C487YB5)_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | MSCI World Net Total Return USD Index M1WO | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 11,00 | 0,00 | 514,00 | 1,80 | |||||||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 17.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (100 000,00) | 1,00 | 0,00 | 5,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.10.2022 06.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | EUR (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 66,00 | 0,23 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (255 000,00) | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (299 413,48) | 1,00 | 0,00 | 59,00 | 0,21 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.11.2022 20.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (255 000,00) | 1,00 | 0,00 | 15,00 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (197 958,36) | 1,00 | 0,00 | 13,00 | 0,05 | ||
| FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | EUR (95 000,00) | 1,00 | 0,00 | -3,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (300 000,00) | 1,00 | 0,00 | 113,00 | 0,39 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (1 270 000,00) | 1,00 | 0,00 | 80,00 | 0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | USD (215 000,00) | 1,00 | 0,00 | 101,00 | 0,35 | ||
| IRS BRL 02.01.2024 (SW02012024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | J.P. Morgan AG | Niemcy | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 778 545,72) | 1,00 | 0,00 | 59,00 | 0,21 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap EUR PLN 07.12.2022 17.01.2023 | 5,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 20.12.2022 17.01.2023 | 6,00 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 22.08.2022 10.02.2023 | 59,00 | 0,21 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.11.2022 09.11.2023 | 13,00 | 0,04 | ||
| FX Swap EUR USD 12.12.2022 06.01.2023 | -3,00 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 13.09.2022 17.03.2023 | 113,00 | 0,39 | ||
| FX Swap USD PLN 14.12.2022 18.01.2023 | 80,00 | 0,28 | ||
| FX Swap USD PLN 23.09.2022 22.02.2023 | 101,00 | 0,35 | ||
| WZ0524 (PL0000110615) | 7 049,00 | 24,65 | ||
| WZ1126 (PL0000113130) | 3 912,00 | 13,68 |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20221231.pdf | Nota 1 -Polityka Rachunkowości | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 753,00 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 753,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 1 475,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 3,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 181,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 2,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 83,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 357,00 | |||
| z tytułu wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie | 17,00 | |||
| z tytułu otrzymanych przez fundusz zabezpieczeń | 340,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| ROBERT ZIMA | PREZES ZARZĄDU | |||
| CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| PIOTR DMUCHOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU |
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_WPROWADZENIE_20221231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_INFORMACJA DODATKOWA_20221231.pdf
Q_PZU_Funds_FIZ_LEGATO_Polityka rachunkowości_20221231.pdf
