| 2023-01-06 | |
| 2023-01-27 | |
| 2023-01-31 | |
| 30 000 | |
| 1 361 | |
| 1 258 | |
| 1 506,17 | |
| PLN | |
| 26 | |
| 25 | |
| 1 894 761,86 | |
| 208 207,68 | |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 196 707,68 | |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| (nazwa subemitenta) | | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| (inne typy kosztów) opłata na rzecz KDPW S.A. z tytułu rejestracji certyfikatów inwestycyjnych serii BQ w depozycie papierów wartościowych, opłata na rzecz GPW w Warszawie S.A. z tytułu wprowadzenia certyfikatów inwestycyjnych serii BQ do obrotu giełdowego | 11 500,00 | |
| 165,51 | |
| Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów, które zostały lub zostaną pokryte przez Towarzystwo lub zwrócone Funduszowi przez Towarzystwo. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BQ (Uczestników Konsorcjum) w łącznej wysokości 183 207,51 zł oraz koszty wynagrodzenia podmiotu organizującego konsorcjum (Organizator) w wysokości 13 500,18 zł zostaną pokryte przez Fundusz, przy czym obciążą Fundusz w 60 równych, miesięcznych ratach, z zastrzeżeniem iż w przypadku wykupienia części lub wszystkich certyfikatów inwestycyjnych serii BQ przez Fundusz przez upływem 60 miesięcy od dnia ich przydziału wysokość wynagrodzenia Uczestników Konsorcjum i Organizatora ulegnie proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BQ pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, w ten sposób, że od wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem naliczonego za dany okres w wysokości 2,85% skorygowanej wartości aktywów netto w skali roku zostanie odjęta zostanie wysokość raty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty inwestycyjne serii BQ za ten okres. Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii BQ obciążą Fundusz z dniem ich powstania. | |
| środki pieniężne | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Plik | Opis | |
