| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 26 | / | 2023 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2023-02-06 | |||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF sWIG80TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL.DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta dotyczy WA WAN i WANCI. W raporcie przekazanym 3 lutego 2023 r. omyłkowo wskazano wartości dla Funduszu Beta ETF WIGtech PFIZ. Niniejszym raportem przekazujemy prawidłowe wartości WA WAN i WANCI. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2023-02-02 | 2023-02-01 | |||
| 35 103 336,86 | 34 738 377,47 | |||
| 32 292 673,32 | 32 167 349,07 | |||
| 277,52 | 276,45 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 2 lutego 2023 r. | ||||
| 2023-02-06 | Ewelina Wodnicka | Specjalista ds. Nadzoru |
