FALSE | korekta | |||||||||||||
Raport bieżący nr | 13 | / | 2023 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
Data przekazania: | 2023-02-06 | |||||||||||||
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
EQUES AKTYWNEGO INWESTOWANIA FIZ | EQUES INVESTMENT TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
80-350 | GDAŃSK | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
CHŁOPSKA | 53 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 379 46 00 | PLFIZ000235 | [email protected] | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.eitfi.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
Plik | Opis |
PLN | |||
2023-01-31 | 2023-01-27 | ||
15 444 425,84 | 13 332 176,74 | ||
12 035 059,63 | 11 977 061,43 | ||
1 513,46 | 1 506,17 |
2023-02-06 | Kamil Chylak | Członek Zarządu | |||
2023-02-06 | Jakub Liebhart | Członek Zarządu |