| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| BETA ETF TBSP PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| BETA ETF TBSP IPORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-57 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 531-54-54 | PLFIZ001066 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | TRUE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2022Q4.pdf | wstęp do sprawozdania | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 542,00 | 116,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 133,00 | 28,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 409,00 | 87,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -274,00 | -58,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -118,00 | -25,00 | ||
| Wynik z operacji | 17,00 | 4,00 | ||
| Zobowiązania | 35,00 | 7,00 | ||
| Aktywa | 30 098,00 | 6 418,00 | ||
| Aktywa netto | 30 063,00 | 6 410,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 929 | 165 929 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 181,18 | 38,63 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,01 | 0,00 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 30 098,00 | 29 614,00 | 5 284,00 | 5 284,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29,00 | 23,00 | 5 284,00 | 5 284,00 | ||||||
| Należności | 615,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 512,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 29 454,00 | 26 979,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 35,00 | 37,00 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 30 063,00 | 29 577,00 | 5 269,00 | 5 269,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 30 066,00 | 30 691,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 34 705,00 | 31 298,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -4 639,00 | -607,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 115,00 | 116,00 | -20,00 | -20,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 389,00 | 219,00 | -20,00 | -20,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -274,00 | -103,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -118,00 | -1 230,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 30 063,00 | 29 577,00 | 5 269,00 | 5 269,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 165 929,00 | 168 929,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 181,18 | 175,09 | 192,08 | 192,08 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 929,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 181,18 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | 165 929,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| Certyfikatinwestycyjnybezpodziałunaserie | 181,18 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 214,00 | 542,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 214,00 | 541,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 79,00 | 262,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 7,00 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 7,00 | 21,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15,00 | 64,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 29,00 | 2,00 | 2,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 18,00 | 75,00 | 7,00 | 7,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 31,00 | 73,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 37,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 42,00 | 133,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 172,00 | 409,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 940,00 | -392,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -172,00 | -274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 112,00 | -118,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 112,00 | 17,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,40 | -0,01 | -0,73 | -0,73 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 7,40 | -0,01 | -0,73 | -0,73 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 486,00 | 24 794,00 | 5 269,00 | 5 269,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 29 577,00 | 5 269,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 112,00 | 17,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| przychody z lokat netto | 172,00 | 409,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -172,00 | -274,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 112,00 | -118,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 112,00 | 17,00 | -20,00 | -20,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -626,00 | 24 777,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 3 407,00 | 29 416,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -4 033,00 | -4 639,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 486,00 | 24 794,00 | 5 269,00 | 5 269,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 30 063,00 | 30 063,00 | 5 269,00 | 5 269,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 30 186,00 | 20 263,00 | 5 276,00 | 5 276,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -3 000,00 | 138 500,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -3 000,00 | 138 500,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 20 000,00 | 165 000,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 23 000,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | -3 000,00 | 138 500,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 165 929,00 | 165 929,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 192 429,00 | 192 429,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 165 929,00 | 165 929,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 165 929,00 | 165 929,00 | 27 429,00 | 27 429,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 6,09 | -10,90 | -0,75 | -0,75 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 175,09 | 192,08 | 192,83 | 192,83 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 181,18 | 181,18 | 192,08 | 192,08 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 13,80 | -5,67 | -3,02 | -3,02 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 166,20 | 166,20 | 192,10 | 192,10 | ||
| data wyceny | 2022-10-21 | 2022-10-21 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 182,38 | 193,32 | 192,66 | 192,66 | ||
| data wyceny | 2022-12-14 | 2022-01-21 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 181,18 | 181,18 | 192,10 | 192,10 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 181,18 | 181,18 | 192,08 | 192,08 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,04 | 1,29 | 2,94 | 2,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,09 | 0,10 | 0,44 | 0,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,20 | 0,32 | 1,03 | 1,03 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,24 | 0,37 | 1,03 | 1,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 632,00 | -30 032,00 | -5,00 | -5,00 | ||
| Wpływy | 11 745,00 | 29 945,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 261,00 | 575,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 454,00 | 29 253,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 30,00 | 117,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 11 113,00 | 59 977,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 10 981,00 | 59 674,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10,00 | 20,00 | 1,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16,00 | 59,00 | 4,00 | 4,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 8,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 18,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 80,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -626,00 | 24 777,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||
| Wpływy | 3 407,00 | 29 416,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 3 407,00 | 29 416,00 | 5 289,00 | 5 289,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 4 033,00 | 4 639,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 4 033,00 | 4 639,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 6,00 | -5 255,00 | 5 284,00 | 5 284,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 23,00 | 5 284,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 29,00 | 29,00 | 5 284,00 | 5 284,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2022Q4.pdf | informcaja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2 021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 29 275 | 29 454 | 97,86 | 27 829 | 26 979 | 91,10 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 2 440,00 | 2 373,00 | 2 412,00 | 8,01 | |||||||||
| Obligacje | 2 440,00 | 2 373,00 | 2 412,00 | 8,01 | |||||||||
| DS1023 (PL0000107264) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2023-10-25 | Stałe 4,00% | 1 000 | 2 440,00 | 2 373,00 | 2 412,00 | 8,01 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 32 005,00 | 26 902,00 | 27 042,00 | 89,85 | |||||||||
| Obligacje | 32 005,00 | 26 902,00 | 27 042,00 | 89,85 | |||||||||
| DS0432 (PL0000113783) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2032-04-25 | Stałe 1,75% | 1 000 | 3 300,00 | 2 295,00 | 2 207,00 | 7,33 | ||
| DS0725 (PL0000108197) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-07-25 | Stałe 3,25% | 1 000 | 3 485,00 | 3 239,00 | 3 251,00 | 10,80 | ||
| DS0726 (PL0000108866) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-07-25 | Stałe 2,50% | 1 000 | 4 700,00 | 4 057,00 | 4 115,00 | 13,68 | ||
| DS0727 (PL0000109427) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-07-25 | Stałe 2,50% | 1 000 | 1 860,00 | 1 544,00 | 1 572,00 | 5,22 | ||
| DS1029 (PL0000111498) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-10-25 | Stałe 2,75% | 1 000 | 3 835,00 | 3 090,00 | 3 034,00 | 10,08 | ||
| DS1030 (PL0000112736) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2030-10-25 | Stałe 1,25% | 1 000 | 1 098,00 | 830,00 | 740,00 | 2,46 | ||
| OK0724 (PL0000114021) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-07-25 | Zerokuponowe | 1 000 | 1 264,00 | 1 088,00 | 1 142,00 | 3,80 | ||
| PS0424 (PL0000111191) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-04-25 | Stałe 2,50% | 1 000 | 1 700,00 | 1 581,00 | 1 647,00 | 5,47 | ||
| PS0425 (PL0000112728) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2025-04-25 | Stałe 0,75% | 1 000 | 977,00 | 875,00 | 861,00 | 2,86 | ||
| PS0527 (PL0000114393) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2027-05-25 | Stałe 3,75% | 1 000 | 2 919,00 | 2 526,00 | 2 649,00 | 8,80 | ||
| PS1024 (PL0000111720) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2024-10-25 | Stałe 2,25% | 1 000 | 1 900,00 | 1 711,00 | 1 769,00 | 5,88 | ||
| PS1026 (PL0000113460) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2026-10-25 | Stałe 0,25% | 1 000 | 2 207,00 | 1 732,00 | 1 731,00 | 5,75 | ||
| WS0428 (PL0000107611) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2028-04-25 | Stałe 2,75% | 1 000 | 2 750,00 | 2 323,00 | 2 314,00 | 7,69 | ||
| WS0429 (PL0000105391) | Aktywny rynek nieregulowany | TREASURY BONDSPOT POLAND | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2029-04-25 | Stałe 5,75% | 1 000 | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 0,03 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | obligacje | 34 445,00 | 29 211,00 | 29 454,00 | 97,86 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2022Q4.pdf | nota 1 | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 541,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 74,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 35,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Mariusz Jagodziński | Prezes Zarządu | |||
| Marek Mikuć | Wiceprezes Zarządu | |||
| Marcin Grabowski | Członek Zarządu |
Wstęp do sprawozdania BETA ETF TBSP 2022Q4.pdf
Informacja dodatkowa Beta ETF TBSP 2022Q4.pdf
Nota 1 polityka rachunkowosci Beta ETF TBSP 2022Q4.pdf
