PZU FIZ LEGATO - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
01.02.2023 18:25
Publikacja:
01.02.2023 18:25
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 6 | / | 2023 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2023-02-01 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LEGATO | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ LEGATO | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-843 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | | 4 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582 45 43 | | PLFIZ001062 | | [email protected] | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| PLN | | |
| 2023-01-31 | 2022-12-30 | |
| 32 419 491,47 | 28 596 097,88 | |
| 26 021 184,30 | 26 677 968,45 | |
| 103,33 | 101,25 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2023-02-01 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | | |
| | | | | | |
