| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLIGII I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| IPOPEMA EKOLOGII I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PRÓZNA | 9 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 236-93-00 | PLFIZ000735 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 435,00 | 92,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 301,00 | 64,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 134,00 | 28,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 50,00 | 11,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -2 097,00 | -443,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 913,00 | -405,00 | ||
| Zobowiązania | 947,00 | 202,00 | ||
| Aktywa | 16 939,00 | 3 612,00 | ||
| Aktywa netto | 15 992,00 | 3 410,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 448 454 | 448 454 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 35,66 | 7,60 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -4,27 | -0,91 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 16 939,00 | 18 921,00 | 22 592,00 | 22 592,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 549,00 | 272,00 | 157,00 | 157,00 | ||||||
| Należności | 97,00 | 1 150,00 | 98,00 | 493,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 15 676,00 | 16 942,00 | 22 209,00 | 21 813,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 617,00 | 557,00 | 128,00 | 129,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 947,00 | 1 722,00 | 496,00 | 496,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 15 992,00 | 17 199,00 | 22 096,00 | 22 096,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 78 583,00 | 77 877,00 | 78 599,00 | 78 599,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 370 819,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | 369 992,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -292 236,00 | -292 115,00 | -291 393,00 | -291 393,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -52 251,00 | -52 435,00 | -49 778,00 | -49 778,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -36 855,00 | -36 988,00 | -36 232,00 | -36 232,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -15 396,00 | -15 447,00 | -13 546,00 | -13 546,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -10 340,00 | -8 243,00 | -6 725,00 | -6 725,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 15 992,00 | 17 199,00 | 22 096,00 | 22 096,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 448 454,00 | 429 694,00 | 446 979,00 | 446 979,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 35,66 | 40,03 | 49,43 | 49,43 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 448 454,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 35,66 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| 006 | 87 608,00 | |||||||||
| 007 | 8 124,00 | |||||||||
| 008 | 38 674,00 | |||||||||
| 009 | 23 042,00 | |||||||||
| 010 | 29 433,00 | |||||||||
| 011 | 60 887,00 | |||||||||
| 012 | 21 066,00 | |||||||||
| 013 | 110 000,00 | |||||||||
| 014 | 47 452,00 | |||||||||
| 023 | 22 168,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| 006 | 35,66 | |||||||||
| 007 | 35,66 | |||||||||
| 008 | 35,66 | |||||||||
| 009 | 35,66 | |||||||||
| 010 | 35,66 | |||||||||
| 011 | 35,66 | |||||||||
| 012 | 35,66 | |||||||||
| 013 | 35,66 | |||||||||
| 014 | 35,66 | |||||||||
| 023 | 35,66 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 435,00 | 529,00 | 2,00 | 212,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2,00 | 25,00 | 2,00 | 162,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 2,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 29,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 402,00 | 416,00 | 0,00 | 50,00 | ||
| Koszty funduszu | 301,00 | 1 151,00 | 349,00 | 1 440,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 171,00 | 735,00 | 252,00 | 984,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 171,00 | 735,00 | 252,00 | 984,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 38,00 | 135,00 | 23,00 | 94,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 17,00 | 51,00 | 9,00 | 37,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 31,00 | 108,00 | 20,00 | 81,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 17,00 | 53,00 | 7,00 | 38,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 5,00 | 9,00 | 1,00 | 7,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 23,00 | ||
| Pozostałe | 22,00 | 60,00 | 22,00 | 176,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 27,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 301,00 | 1 151,00 | 343,00 | 1 413,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 134,00 | -622,00 | -341,00 | -1 201,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 047,00 | -5 466,00 | -1 416,00 | 676,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 50,00 | -1 851,00 | -863,00 | 2 533,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -2 097,00 | -3 615,00 | -553,00 | -1 857,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 201,00 | -346,00 | -40,00 | 632,00 | ||
| Wynik z operacji | -1 913,00 | -6 088,00 | -1 757,00 | -525,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,27 | -13,57 | -3,93 | -1,17 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -4,27 | -13,57 | -3,93 | -1,17 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | -1 207,00 | -1 207,00 | -2 294,00 | -2 294,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 17 199,00 | 22 096,00 | 24 390,00 | 24 390,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -1 913,00 | -6 088,00 | -525,00 | -525,00 | ||
| przychody z lokat netto | 134,00 | -622,00 | -1 201,00 | -1 201,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 50,00 | -1 851,00 | 2 533,00 | 2 533,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -2 097,00 | -3 615,00 | -1 857,00 | -1 857,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -1 913,00 | -6 088,00 | -525,00 | -525,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 706,00 | -16,00 | -1 769,00 | -1 769,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 828,00 | 828,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -122,00 | -844,00 | -1 769,00 | -1 769,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 207,00 | -6 104,00 | -2 294,00 | -2 294,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 15 992,00 | 15 992,00 | 22 096,00 | 22 096,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 16 733,00 | 18 069,00 | 24 475,00 | 24 475,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 22 168,00 | 22 168,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 408,00 | 20 693,00 | 34 495,00 | 34 495,00 | ||
| saldo zmian | 18 760,00 | 1 475,00 | -34 495,00 | -34 495,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 029 791,00 | 3 029 791,00 | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 581 337,00 | 2 581 337,00 | 2 560 644,00 | 2 560 644,00 | ||
| saldo zmian | 448 454,00 | 448 454,00 | 446 979,00 | 446 979,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 448 454,00 | 448 454,00 | 454 486,00 | 440 507,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -4,37 | -13,77 | -1,23 | -1,23 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 40,03 | 49,43 | 50,66 | 50,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 35,66 | 35,66 | 49,43 | 49,43 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -43,31 | -27,86 | -2,43 | -2,43 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 35,69 | 34,82 | 48,88 | 48,88 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-05-31 | 2021-12-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 40,10 | 47,65 | 56,86 | 56,86 | ||
| data wyceny | 2022-11-30 | 2022-03-31 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 40,03 | 40,03 | 49,93 | 49,93 | ||
| data wyceny | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 40,03 | 40,03 | 49,46 | 49,43 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 7,14 | 6,37 | 5,88 | 5,88 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,05 | 4,07 | 4,02 | 4,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,90 | 0,75 | 0,39 | 0,39 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,40 | 0,28 | 0,15 | 0,15 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,74 | 0,60 | 0,33 | 0,33 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -370,00 | 558,00 | 161,00 | 1 681,00 | ||
| Wpływy | 7 120,00 | 37 660,00 | 115 462,00 | 166 540,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 353,00 | 1 403,00 | 2,00 | 2 229,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 5 478,00 | 33 495,00 | 114 478,00 | 163 202,00 | ||
| Pozostałe | 1 289,00 | 2 762,00 | 982,00 | 1 109,00 | ||
| Wydatki | 7 490,00 | 37 102,00 | 115 301,00 | 164 859,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 1 827,00 | 837,00 | 847,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 207,00 | 31 549,00 | 113 193,00 | 161 329,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 177,00 | 759,00 | 252,00 | 983,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 35,00 | 129,00 | 20,00 | 81,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16,00 | 49,00 | 9,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 27,00 | 104,00 | 18,00 | 76,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 17,00 | 48,00 | 7,00 | 38,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 11,00 | 2 637,00 | 965,00 | 1 468,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 647,00 | -166,00 | -432,00 | -2 338,00 | ||
| Wpływy | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 836,00 | 836,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 104,00 | 104,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 293,00 | 1 106,00 | 432,00 | 2 338,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 285,00 | 1 098,00 | 432,00 | 2 336,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 350,00 | -449,00 | -837,00 | -847,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 277,00 | 392,00 | -271,00 | -657,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 272,00 | 157,00 | 428,00 | 814,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 549,00 | 549,00 | 157,00 | 157,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| ID.pdf | |||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2 021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2 022 | roku | 2 021 | ||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 26 543 | 16 151 | 95,35 | 24 713 | 17 499 | 92,49 | 28 971 | 22 209 | 98,31 | 28 971 | 22 209 | 98,31 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 142 | 0,84 | 0 | -938 | -4,96 | 0 | 127 | 0,57 | 0 | 127 | 0,57 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC. (US0079731008) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 750,00 | Stany Zjednoczone | 269,00 | 283,00 | 1,67 | ||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC. (US0079031078) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 800,00 | Stany Zjednoczone | 246,00 | 228,00 | 1,35 | ||
| AMERESCO INC. CLASS A (US02361E1082) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 450,00 | Stany Zjednoczone | 531,00 | 616,00 | 3,64 | ||
| ASSECO POLAND S.A. (PLSOFTB00016) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000,00 | Polska | 212,00 | 218,00 | 1,29 | ||
| BLOOM ENERGY CORPORATION (US0937121079) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 12 000,00 | Stany Zjednoczone | 937,00 | 1 010,00 | 5,96 | ||
| BTC STUDIOS S.A. (PLDMNMN00073) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 480 548,00 | Polska | 58,00 | 258,00 | 1,52 | ||
| CHARGEPOINT HOLDINGS INC. (US15961R1059) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 11 000,00 | Stany Zjednoczone | 675,00 | 461,00 | 2,72 | ||
| CLOUDFLARE, INC. (US18915M1071) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 2 650,00 | Stany Zjednoczone | 559,00 | 527,00 | 3,11 | ||
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. - A (US22788C1053) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 900,00 | Stany Zjednoczone | 515,00 | 417,00 | 2,46 | ||
| DARLING INGREDIENTS INC. (US2372661015) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 500,00 | Stany Zjednoczone | 392,00 | 413,00 | 2,44 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 12 093,00 | Polska | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ENCAVIS AG (DE0006095003) | Aktywny rynek regulowany | XETRA | 5 500,00 | Niemcy | 488,00 | 477,00 | 2,81 | ||
| ENPHASE ENERGY INC. (US29355A1079) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 018,00 | Stany Zjednoczone | 702,00 | 1 188,00 | 7,01 | ||
| FREYR BATTERY SA (LU2360697374) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 9 000,00 | Luksemburg | 358,00 | 344,00 | 2,03 | ||
| GENTHERM INC. (US37253A1034) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 150,00 | Stany Zjednoczone | 319,00 | 331,00 | 1,95 | ||
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC. (US37611X1000) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 32 300,00 | Stany Zjednoczone | 448,00 | 240,00 | 1,42 | ||
| HUUUGE, INC. (US44853H1086) | Aktywny rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 9 683,00 | Stany Zjednoczone | 226,00 | 211,00 | 1,25 | ||
| ITRON, INC. (US4657411066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2 000,00 | Stany Zjednoczone | 470,00 | 446,00 | 2,63 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. W RESTRUKTURYZACJI (PLMDIUS00018) | Rynek nieaktywny | NEWCONNECT ASO | 1 531 743,00 | Polska | 5 193,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| LANDIS+GYR GROUP AG (CH0371153492) | Aktywny rynek regulowany | SWISS EXCHANGE | 1 500,00 | Szwajcaria | 448,00 | 467,00 | 2,75 | ||
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION (US5184151042) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 250,00 | Stany Zjednoczone | 350,00 | 357,00 | 2,11 | ||
| LIVENT CORPORATION (US53814L1089) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4 500,00 | Stany Zjednoczone | 424,00 | 394,00 | 2,32 | ||
| MARVELL TECHNOLOGY INC. (US5738741041) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 2 100,00 | Stany Zjednoczone | 372,00 | 342,00 | 2,02 | ||
| MONGODB, INC. (US60937P1066) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 365,00 | Stany Zjednoczone | 322,00 | 316,00 | 1,87 | ||
| NUSCALE POWER CORPORATION (US67079K1007) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 4 500,00 | Stany Zjednoczone | 203,00 | 203,00 | 1,20 | ||
| ON SEMICONDUCTOR CORP. (US6821891057) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 1 500,00 | Stany Zjednoczone | 449,00 | 412,00 | 2,43 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Rynek nieaktywny | NEWCONNECT ASO | 73 824,00 | Polska | 4 731,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| PLUG POWER INC. (US72919P2020) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 7 000,00 | Stany Zjednoczone | 606,00 | 381,00 | 2,25 | ||
| POLESTAR AUTOMOTIVE HOLDING UK PLC (US7311052010) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 12 000,00 | Wielka Brytania | 272,00 | 280,00 | 1,66 | ||
| RAPID7 INC. (US7534221046) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 1 750,00 | Stany Zjednoczone | 237,00 | 262,00 | 1,55 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 300,00 | Stany Zjednoczone | 607,00 | 513,00 | 3,03 | ||
| SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC. (US82489W1071) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 4 600,00 | Stany Zjednoczone | 496,00 | 500,00 | 2,95 | ||
| SMARTSHEET INC-CLASS A (US83200N1037) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 3 725,00 | Stany Zjednoczone | 615,00 | 645,00 | 3,81 | ||
| SOLTEC POWER HOLDINGS SA (ES0105513008) | Aktywny rynek regulowany | BOLSA DE MADRID | 18 000,00 | Hiszpania | 365,00 | 348,00 | 2,06 | ||
| SOLUTION SCA S.A. SERIA E | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | 6 600,00 | Polska | 396,00 | 218,00 | 1,29 | ||
| SUNPOWER CORP. (US8676524064) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 6 800,00 | Stany Zjednoczone | 501,00 | 540,00 | 3,19 | ||
| SUNRUN INC. (US86771W1053) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 7 400,00 | Stany Zjednoczone | 792,00 | 782,00 | 4,62 | ||
| UBISOFT ENTERTAINMENT S.A. (FR0000054470) | Aktywny rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 3 000,00 | Francja | 388,00 | 372,00 | 2,19 | ||
| XYLEM INC. (US98419M1009) | Aktywny rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 200,00 | Stany Zjednoczone | 532,00 | 584,00 | 3,45 | ||
| ZAPTEC AS (NO0010713936) | Aktywny rynek regulowany | OSLO BORS ASA | 30 000,00 | Norwegia | 551,00 | 289,00 | 1,70 | ||
| ZSCALER INC. (US98980G1022) | Aktywny rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 565,00 | Stany Zjednoczone | 288,00 | 278,00 | 1,64 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 2 000 000,00 | 0,00 | 142,00 | 0,84 | |||||||
| Kontrakt Forward USD/PLN 2023-01-05 (krótka) | Rynek nieaktywny | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | Polska | Waluta: USD | 2 000 000,00 | 0,00 | 142,00 | 0,84 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | ||||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 97,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 468,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 104,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 122,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 107,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 146,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| Paweł Jackowski | Członek Zarządu | |||
| Tomasz Mrysz | Członek Zarządu | |||
| Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu Vistra Fund Services Polnad Sp. z o.o. | |||
ID.pdf
NOTA 1.pdf
