| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 4 | kwartał | 2022 | roku | obejmujący okres | od | 2022-10-01 | do | 2022-12-31 | |||
| Podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| CHŁODNA | 52 | |||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||
| (22) 358-56-00 | PLFIZ000604 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2022.pdf | wprowadzenie do skróconego sprawozdania PKO Strategii Obligacyjnych FIZ_IV kwartał 2022 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EUR | ||
| Przychody z lokat | 4 058,00 | 865,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 3 531,00 | 753,00 | ||
| Przychody z lokat netto | 527,00 | 112,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 360,00 | -1 356,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 12 936,00 | 2 759,00 | ||
| Wynik z operacji | 7 103,00 | 1 515,00 | ||
| Zobowiązania | 93 688,00 | 19 977,00 | ||
| Aktywa | 307 812,00 | 65 633,00 | ||
| Aktywa netto | 214 124,00 | 45 656,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 956 884 | 1 956 884 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,42 | 23,33 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 3,63 | 0,77 | ||
| BILANS | 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | ||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||
| Aktywa | 307 812,00 | 388 844,00 | 297 493,00 | 297 493,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 10 115,00 | 16 869,00 | 8 617,00 | 8 617,00 | ||||||
| Należności | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 30 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 226 916,00 | 311 895,00 | 220 659,00 | 220 659,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 40 733,00 | 60 063,00 | 68 217,00 | 68 217,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Zobowiązania | 93 688,00 | 175 158,00 | 37 439,00 | 37 439,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 214 124,00 | 213 686,00 | 260 054,00 | 260 054,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 170 931,00 | 177 596,00 | 209 533,00 | 209 533,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 1 037 181,00 | 1 037 181,00 | 1 037 180,00 | 1 037 180,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -866 250,00 | -859 585,00 | -827 647,00 | -827 647,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 54 202,00 | 60 035,00 | 47 631,00 | 47 631,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 16 305,00 | 15 778,00 | 14 625,00 | 14 625,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 37 897,00 | 44 257,00 | 33 006,00 | 33 006,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -11 009,00 | -23 945,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 214 124,00 | 213 686,00 | 260 054,00 | 260 054,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 956 884,00 | 2 017 802,00 | 2 315 807,00 | 2 315 807,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,42 | 105,90 | 112,30 | 112,30 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 956 884,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,42 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1 956 884,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 109,42 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przychody z lokat | 4 058,00 | 13 112,00 | 845,00 | 2 292,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 057,00 | 13 069,00 | 845,00 | 2 290,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | ||
| Koszty funduszu | 3 531,00 | 11 432,00 | 1 644,00 | 5 435,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 808,00 | 3 552,00 | 1 022,00 | 4 279,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 808,00 | 3 552,00 | 1 022,00 | 4 279,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 23,00 | 95,00 | 25,00 | 98,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 15,00 | 62,00 | 14,00 | 42,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 2 045,00 | 6 989,00 | 53,00 | 58,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 570,00 | 428,00 | 440,00 | 601,00 | ||
| Pozostałe | 70,00 | 306,00 | 90,00 | 357,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 3 531,00 | 11 432,00 | 1 644,00 | 5 435,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 527,00 | 1 680,00 | -799,00 | -3 143,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 6 576,00 | -9 008,00 | -247,00 | 7 943,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 360,00 | 4 891,00 | 3 009,00 | 2 949,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 12 936,00 | -13 899,00 | -3 256,00 | 4 994,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 394,00 | -625,00 | -989,00 | -3 776,00 | ||
| Wynik z operacji | 7 103,00 | -7 328,00 | -1 046,00 | 4 800,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,63 | -3,74 | -0,45 | 2,07 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 3,63 | -3,74 | -0,45 | 2,07 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2022-10-01 | 4 | 2021-01-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 438,00 | -45 930,00 | -39 507,00 | -39 507,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 213 686,00 | 260 054,00 | 299 561,00 | 299 561,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 7 103,00 | -7 328,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | ||
| przychody z lokat netto | 527,00 | 1 680,00 | -3 143,00 | -3 143,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 360,00 | 4 891,00 | 2 949,00 | 2 949,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 12 936,00 | -13 899,00 | 4 994,00 | 4 994,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 7 103,00 | -7 328,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -6 665,00 | -38 602,00 | -44 307,00 | -44 307,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 1,00 | -1,00 | -1,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -6 665,00 | -38 603,00 | -44 306,00 | -44 306,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 438,00 | -45 930,00 | -39 507,00 | -39 507,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 214 124,00 | 214 124,00 | 260 054,00 | 260 054,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 225 845,00 | 246 958,00 | 296 671,00 | 296 671,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -60 918,00 | -358 923,00 | -395 804,00 | -395 804,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -60 918,00 | -358 923,00 | -395 804,00 | -395 804,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 60 918,00 | 358 923,00 | 395 804,00 | 395 804,00 | ||
| saldo zmian | -60 918,00 | -358 923,00 | -395 804,00 | -395 804,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 956 884,00 | 1 956 884,00 | 2 315 807,00 | 2 315 807,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | 10 129 224,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 172 340,00 | 8 172 340,00 | 7 813 417,00 | 7 813 417,00 | ||
| saldo zmian | 1 956 884,00 | 1 956 884,00 | 2 315 807,00 | 2 315 807,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 956 884,00 | 1 956 884,00 | 2 315 807,00 | 2 315 807,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 3,52 | -2,88 | 1,83 | 1,83 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,90 | 112,30 | 110,47 | 110,47 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 109,42 | 109,42 | 112,30 | 112,30 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 3,32 | -2,56 | 1,66 | 1,66 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,41 | 105,63 | 111,28 | 111,28 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 109,41 | 111,15 | 112,73 | 112,73 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 109,41 | 109,41 | 112,22 | 112,22 | ||
| data wyceny | 2022-12-30 | 2022-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 109,42 | 109,42 | 112,30 | 112,30 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,20 | 4,63 | 1,83 | 1,83 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,42 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2022-10-01 | 4 | 2021-10-01 | 4 | ||
| 2022 | 2021 | |||||
| do 2022-12-31 | 2022-01-01 | 2021-12-31 | 2021-01-01 | |||
| 2022-12-31 | 2021-12-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 6 014,00 | 42 163,00 | 9 166,00 | 36 263,00 | ||
| Wpływy | 1 325 509,00 | 5 191 749,00 | 244 847,00 | 834 692,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 10 990,00 | 28 855,00 | 10 141,00 | 45 473,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 1 314 519,00 | 5 162 894,00 | 234 706,00 | 789 219,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 1 319 495,00 | 5 149 586,00 | 235 681,00 | 798 429,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 889,00 | 15 764,00 | 7 830,00 | 31 992,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 1 315 696,00 | 5 129 767,00 | 226 733,00 | 761 699,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 813,00 | 3 623,00 | 1 024,00 | 4 321,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 23,00 | 96,00 | 25,00 | 97,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 16,00 | 65,00 | 16,00 | 51,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 58,00 | 271,00 | 53,00 | 269,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -12 195,00 | -41 173,00 | -13 367,00 | -46 167,00 | ||
| Wpływy | 79,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 79,00 | 143,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 12 274,00 | 41 316,00 | 13 367,00 | 46 167,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 12 272,00 | 41 290,00 | 13 335,00 | 46 094,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 39,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 26,00 | 15,00 | 34,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -573,00 | 508,00 | -439,00 | -426,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -6 181,00 | 990,00 | -4 201,00 | -9 904,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 16 869,00 | 8 617,00 | 13 257,00 | 18 947,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 10 115,00 | 10 115,00 | 8 617,00 | 8 617,00 |
| Plik | Opis | ||
| FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2022.pdf | informacja dodatkowa | ||
| 4 | kwartał | 3 | kwartał | 2021 | rok | 4 | kwartał | |||||||
| 2022 | roku | 2022 | roku | 2021 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 270 530 | 267 195 | 86,80 | 374 514 | 371 955 | 95,66 | 282 385 | 283 496 | 95,30 | 282 385 | 283 496 | 95,30 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -5 797 | -1,88 | 0 | -15 613 | -4,02 | 0 | 2 659 | 0,89 | 0 | 2 659 | 0,89 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 39 637,00 | 90 998,00 | 95 535,00 | 31,04 | |||||||||
| Obligacje | 39 637,00 | 90 998,00 | 95 535,00 | 31,04 | |||||||||
| CZECH REPUBLIC 25/10/23 (CZ0001004600) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Republiki Czeskiej | Czechy | 2023-10-25 | Stałe 0,45% | 1 942,00 | 28 000,00 | 49 015,00 | 51 869,00 | 16,85 | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | 2023-09-06 | Stałe 8,05% | 1 000,00 | 2 302,00 | 2 302,00 | 2 365,00 | 0,77 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 17/03/23 (US731011AT95) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2023-03-17 | Stałe 3,00% | 4 401,80 | 9 335,00 | 39 681,00 | 41 301,00 | 13,42 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 132 836,00 | 179 532,00 | 171 660,00 | 55,76 | |||||||||
| Obligacje | 132 836,00 | 179 532,00 | 171 660,00 | 55,76 | |||||||||
| BGK 05/06/30 (seria FPC0630) (PL0000500278) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2030-06-05 | Stałe 2,125% | 1 000,00 | 14 000,00 | 11 360,00 | 9 907,00 | 3,22 | ||
| PEKAO 04/06/31 (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Pekao S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 9,16% | 500 000,00 | 61,00 | 30 500,00 | 28 007,00 | 9,09 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 07/03/29 (XS1958534528) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2029-03-07 | Stałe 1,00% | 4 689,90 | 4 900,00 | 23 302,00 | 20 040,00 | 6,51 | ||
| WZ0525 (PL0000111738) | Aktywny rynek - rynek nieregulowany | Treasury Bond Spot Poland | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2025-05-25 | Zmienne 7,56% | 1 000,00 | 113 875,00 | 114 370,00 | 113 706,00 | 36,94 | ||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 4,00 | 0,00 | -5 797,00 | -1,88 | |||||||
| FX Swap CZK PLN 04.05.2021 25.10.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | CZK (276 440 000,00) | 1,00 | 0,00 | -5 665,00 | -1,84 | ||
| FX Swap EUR PLN 09.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (8 330 000,00) | 1,00 | 0,00 | 454,00 | 0,15 | ||
| FX Swap EUR PLN 30.12.2022 13.01.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (2 130 000,00) | 1,00 | 0,00 | -4,00 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 07.04.2022 17.03.2023 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | USD (9 411 547,00) | 1,00 | 0,00 | -582,00 | -0,19 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 14 000,00 | 11 360,00 | 9 907,00 | 3,22 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | 2 365,00 | 0,77 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| EIB 09/06/23 (XS2528186856) | EUROPEAN INVESTMENT BANK | Luksemburg | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 302,00 | 2 302,00 | 2 365,00 | 0,77 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FSO_Nota objaśniająca_31.12.2022.pdf | nota objaśniająca | |||||||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 9,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 0,00 | |||
| 4 | kwartał | |||
| 2022 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 14 122,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 66 339,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 6 251,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 6 665,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 39,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 272,00 | |||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
FSO_Wprowadzenie do sprawozdania_31.12.2022.pdf
FSO_Informacja dodatkowa_31.12.2022.pdf
FSO_Nota objaśniająca_31.12.2022.pdf
