REDAN - Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2023

Data sporządzenia: 2023-01-20

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii F wyemitowanych przez Redan SA

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Redan SA (dalej „Redan”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2023 r. 1) podjął uchwałę o zmianie Warunków Emisji Obligacji serii F (dalej „WEO”) wyemitowanych przez Redan w dniu 10 sierpnia 2018 r. o wartości 1 000 zł każda obligacja (dalej „Obligacje”); 2) zawarł z obligatariuszem posiadającym wszystkie Obligacje porozumienie w sprawie zmiany WEO („Porozumienie”). Istotne zmiany WEO dotyczą: 1) wydłużenia terminu wykupu Obligacji do 1 lipca 2024 r.; 2) zmiany harmonogramu częściowego wykupu Obligacji, który obecnie stanowi, że 1 100 szt. Obligacji zostanie wykupione w dniu 28 grudnia 2023 r.; 3) zmiany oprocentowania Obligacji w ten sposób, że od 1 stycznia 2023 r. są one oprocentowane w wysokości 12% w skali roku oraz że od tego dnia do dnia wykupu będzie jeden okres odsetkowy. Ponadto zostały wprowadzone do WEO zmiany w obowiązkach raportowych, wykreślenie zabezpieczenia w postaci poręczenia spółki Top Secret Sp. z o.o. oraz aktualizacja danych. W treści Porozumienia Emitent zobowiązał się, że w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia Porozumienia: 1) spowoduje, żeby: (i) Emitent oraz podmioty, które zgodnie z WEO ustanowiły zabezpieczenia Obligacji złożyły stosowne oświadczenia wobec administrator zabezpieczeń Obligacji lub (ii) zawarły z administratorem zabezpieczeń Obligacji stosowne aneksy i/lub porozumienia do umów na podstawie których zostały zgodnie z WEO ustanowione zabezpieczenia Obligacji, o takiej treści, aby zabezpieczenia zmienione tymi dokumentami skutecznie zabezpieczały wierzytelności wynikające z Obligacji; 2) złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, co do zobowiązań wynikających z WEO, do kwoty 11.475.000,00 zł, a obligatariusz będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do dnia 31 grudnia 2026 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu do wykupu pozostało 7 650 sztuk Obligacji z początkowo wyemitowanych 13 000 sztuk.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

REDAN SA

(pełna nazwa emitenta)

REDAN Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

94-250 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żniwna 10/14

(ulica) (numer)

042 617-71-21 617 71 23 042 612-17 70

(telefon) (fax)

[e-mail] www.redan.com.pl

(e-mail) (www)

725-10-17-332 471127885

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2023-01-20 Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Bogusz Kruszyński